Invesco Rising Dividends Fund (OARDX)
Информация о фонде
US00141B5848
00141B584
30 апр. 1980 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия OARDX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Rising Dividends Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Rising Dividends Fund показал доход в 4.20% с начала года и 6.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Rising Dividends Fund составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
OARDX
4.20%
1.31%
-3.63%
6.75%
4.38%
3.29%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OARDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.86% | 4.20% | |||||||||||
| 2024 | 1.17% | 5.40% | 3.24% | -4.22% | 4.62% | 1.85% | 2.05% | 2.54% | 1.05% | -0.73% | 5.03% | -13.48% | 7.15% |
| 2023 | 3.98% | -2.18% | 2.88% | 2.22% | -0.71% | 6.11% | 2.36% | -1.98% | -5.10% | -1.91% | 7.92% | -3.00% | 10.17% |
| 2022 | -4.96% | -2.34% | 4.09% | -7.41% | -0.00% | -7.60% | 8.20% | -3.94% | -8.85% | 8.96% | 6.76% | -8.57% | -16.72% |
| 2021 | -1.88% | 1.25% | 4.86% | 5.09% | 0.72% | 2.32% | 3.27% | 1.84% | -5.14% | 7.06% | -1.31% | -5.32% | 12.60% |
| 2020 | 0.48% | -8.64% | -13.57% | 11.47% | 5.14% | 1.21% | 5.93% | 6.52% | -2.20% | -3.89% | 9.84% | 1.66% | 11.46% |
| 2019 | 7.80% | 3.17% | 1.34% | 3.84% | -5.54% | 6.84% | 1.23% | -0.61% | 1.00% | 1.61% | 2.97% | -0.02% | 25.55% |
| 2018 | 4.34% | -3.32% | -2.47% | 0.95% | 2.71% | -0.05% | 3.42% | 2.81% | 0.36% | -6.71% | 0.92% | -14.88% | -12.80% |
| 2017 | 0.93% | 3.86% | 0.00% | 1.10% | 1.35% | 1.18% | 1.17% | 0.65% | 1.48% | 1.09% | 2.35% | -7.25% | 7.78% |
| 2016 | -4.97% | -1.88% | 5.16% | 0.22% | 1.54% | 0.23% | 2.61% | -0.48% | -0.44% | -2.25% | 2.74% | -2.53% | -0.47% |
| 2015 | -3.85% | 5.72% | -1.77% | 0.45% | 1.50% | -1.56% | 2.11% | -6.63% | -3.30% | 8.34% | 1.21% | -7.48% | -6.27% |
| 2014 | -4.31% | 5.14% | 0.42% | -0.75% | 2.58% | 2.07% | -1.45% | 3.34% | -1.74% | 1.89% | 4.15% | -8.39% | 2.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OARDX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Rising Dividends Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.14 | $0.20 | $0.19 | $0.23 | $0.29 | $0.21 | $0.24 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.93% | 0.94% | 1.00% | 0.54% | 0.85% | 0.92% | 1.40% | 1.51% | 1.13% | 1.30% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rising Dividends Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.24 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Rising Dividends Fund показал максимальную просадку в 58.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1189 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Rising Dividends Fund составляет 10.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.7% | 14 мая 1999 г. | 2467 | 9 мар. 2009 г. | 1189 | 26 нояб. 2013 г. | 3656 |
| -36.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -29% | 13 дек. 2021 г. | 210 | 12 окт. 2022 г. | 503 | 14 окт. 2024 г. | 713 |
| -28.98% | 14 авг. 1987 г. | 52 | 26 окт. 1987 г. | 465 | 7 авг. 1989 г. | 517 |
| -25.35% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Rising Dividends Fund составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.