- ISIN
- US00141B5848
- CUSIP
- 00141B584
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 30 апр. 1980 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OARDX
Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции OARDX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OARDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,710.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) показал доход в 7.55% с начала года и 16.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OARDX составила 12.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco Rising Dividends Fund
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 12.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OARDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.39%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1989 г. с доходностью +78.4%, в то время как худший месяц был янв. 1981 г. с доходностью -66.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OARDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 1985 г. с доходностью +200.1%, в то время как худший день был 17 сент. 1985 г. с доходностью -67.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | 0.70% | -6.51% | 8.15% | 2.69% | -0.15% | 1.46% | 7.55% | |||||
| 2025 | 2.86% | 0.04% | -4.73% | -0.96% | 5.52% | 4.75% | 1.87% | 2.06% | 2.76% | 1.54% | 0.85% | 0.03% | 17.43% |
| 2024 | 1.17% | 5.40% | 3.24% | -4.22% | 4.61% | 1.84% | 2.05% | 2.54% | 1.04% | -0.73% | 5.03% | -3.59% | 19.40% |
| 2023 | 3.98% | -2.18% | 2.88% | 2.22% | -0.71% | 6.11% | 2.36% | -1.98% | -5.10% | -1.91% | 7.92% | 3.65% | 17.73% |
| 2022 | -4.96% | -2.34% | 4.09% | -7.41% | -0.00% | -7.60% | 8.20% | -3.94% | -8.85% | 8.96% | 6.76% | -4.13% | -12.68% |
| 2021 | -1.88% | 1.25% | 4.86% | 5.09% | 0.72% | 2.32% | 3.27% | 1.84% | -5.14% | 7.06% | -1.31% | 6.39% | 26.52% |
Метрики бенчмарка
Invesco Rising Dividends Fund has an annualized alpha of 145.65%, beta of 0.76, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 1980.
- This fund captured 102.22% of S&P 500 Index gains but only 90.40% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 145.65%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 102.22%
- Участие в снижении
- 90.40%
Комиссия
Комиссия OARDX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OARDX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.24 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.71 | -1.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Rising Dividends Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.15 | $3.12 | $1.76 | $1.28 | $3.23 | $0.57 | $0.84 | $1.52 | $2.01 | $1.10 | $1.37 |
Дивидендный доход | 7.45% | 8.07% | 12.72% | 7.63% | 6.04% | 12.60% | 2.49% | 4.06% | 9.13% | 10.38% | 6.04% | 7.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rising Dividends Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $3.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Rising Dividends Fund показал максимальную просадку в 69.57%, зарегистрированную 26 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Rising Dividends Fund составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.57%окт. 1987 г. | 1y 11mo | 4y 1mo | 6y 19dнояб. 1985 г. - дек. 1991 г. | Black Monday1987 |
-68.12%июнь 1985 г. | 15d | 1mo 9d | 1mo 24dмай 1985 г. - июль 1985 г. | — |
-67.76%сент. 1985 г. | 1mo 26d | 1mo 19d | 3mo 15dиюль 1985 г. - нояб. 1985 г. | — |
-67.43%янв. 1981 г. | 1mo 22d | 3y 10mo | 3y 11moдек. 1980 г. - нояб. 1984 г. | — |
-67.35%март 1985 г. | 19d | 1mo 21d | 2mo 10dмарт 1985 г. - май 1985 г. | — |
Показатели просадок
| OARDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -56.78% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -9.10% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -18.90% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -25.43% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | -33.92% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.00% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -10.70% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.09% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OARDX
Добавьте Invesco Rising Dividends Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OARDX