PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Rising Dividends Fund (OARDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Rising Dividends Fund (OARDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141B5848

CUSIP

00141B584

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

30 апр. 1980 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OARDX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

Популярные сравнения:
OARDX с SPY
Популярные сравнения:
OARDX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) показал доход в 2.45% с начала года и 10.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OARDX составила 12.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

OARDX

С начала года

2.45%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

-1.24%

1 год

10.89%

3 года

12.02%

5 лет

14.17%

10 лет

12.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OARDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.86%0.04%-4.73%-0.96%5.52%2.45%
20241.17%5.40%3.24%-4.22%4.61%1.84%2.05%2.54%1.04%-0.73%5.03%-3.59%19.40%
20233.98%-2.18%2.88%2.22%-0.71%6.11%2.36%-1.98%-5.10%-1.91%7.92%3.65%17.73%
2022-4.96%-2.34%4.09%-7.41%0.00%-7.60%8.20%-3.94%-8.85%8.96%6.76%-4.13%-12.67%
2021-1.88%1.25%4.86%5.09%0.72%2.32%3.27%1.84%-5.14%7.06%-1.31%6.39%26.52%
20200.48%-8.64%-13.57%11.47%5.14%1.20%5.93%6.52%-2.20%-3.89%9.84%3.38%13.34%
20197.80%3.17%1.34%3.84%-5.54%6.84%1.23%-0.60%1.00%1.61%2.97%3.19%29.58%
20184.34%-3.32%-2.47%0.95%2.71%-0.05%3.42%2.81%0.36%-6.70%0.92%-8.22%-5.98%
20170.93%3.86%0.21%1.10%1.35%1.46%1.17%0.65%2.26%1.09%2.35%9.73%29.12%
2016-4.97%-1.88%5.17%0.22%1.54%0.40%2.61%-0.48%-0.36%-2.25%2.74%8.05%10.63%
2015-3.85%5.72%-1.66%0.45%1.50%-1.51%2.11%-6.63%-3.30%8.34%1.21%5.06%6.60%
2014-4.31%5.14%0.42%-0.75%2.58%2.09%-1.45%3.34%-1.70%1.89%4.14%8.88%21.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OARDX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OARDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Rising Dividends Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Rising Dividends Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.12$3.12$1.76$1.28$3.23$0.57$0.84$1.52$1.88$1.10$1.38$1.89

Дивидендный доход

12.45%12.72%7.64%6.04%12.60%2.51%4.06%9.14%9.74%6.05%7.43%9.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rising Dividends Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$2.97$3.12
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.62$1.76
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.18$1.28
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$3.12$3.23
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.42$0.57
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.73$0.84
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.36$1.52
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.66$1.88
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.96$1.10
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.25$1.38
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.77$1.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Rising Dividends Fund показал максимальную просадку в 46.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Rising Dividends Fund составляет 2.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.22%27 дек. 2007 г.3009 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.836
-36.69%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-35.3%6 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.4984 окт. 2004 г.832
-28.99%14 авг. 1987 г.5226 окт. 1987 г.45219 июл. 1989 г.504
-23.04%6 дек. 1989 г.22211 окт. 1990 г.1035 мар. 1991 г.325
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...