График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Rising Dividends Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) показал доход в -6.85% с начала года и 11.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OARDX составила 11.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Rising Dividends Fund
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.39%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1989 г. с доходностью +78.4%, в то время как худший месяц был янв. 1981 г. с доходностью -66.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OARDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 1985 г. с доходностью +200.1%, в то время как худший день был 17 сент. 1985 г. с доходностью -67.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | 0.70% | -8.91% | -6.85% | |||||||||
| 2025 | 2.86% | 0.04% | -4.73% | -0.96% | 5.52% | 4.75% | 1.87% | 2.06% | 2.76% | 1.54% | 0.85% | 0.03% | 17.43% |
| 2024 | 1.17% | 5.40% | 3.24% | -4.22% | 4.61% | 1.84% | 2.05% | 2.54% | 1.04% | -0.73% | 5.03% | -3.59% | 19.40% |
| 2023 | 3.98% | -2.18% | 2.88% | 2.22% | -0.71% | 6.11% | 2.36% | -1.98% | -5.10% | -1.91% | 7.92% | 3.65% | 17.73% |
| 2022 | -4.96% | -2.34% | 4.09% | -7.41% | -0.00% | -7.60% | 8.20% | -3.94% | -8.85% | 8.96% | 6.76% | -4.13% | -12.68% |
| 2021 | -1.88% | 1.25% | 4.86% | 5.09% | 0.72% | 2.32% | 3.27% | 1.84% | -5.14% | 7.06% | -1.31% | 6.39% | 26.52% |
Метрики бенчмарка
Invesco Rising Dividends Fund: годовая альфа составляет 147.02%, бета — 0.76, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 01.05.1980.
- Этот фонд участвовал в 102.72% роста S&P 500 Index, но только в 90.50% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 147.02%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 102.72%
- Участие в снижении
- 90.50%
Комиссия
Комиссия OARDX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OARDX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OARDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.40 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 6.61 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OARDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Rising Dividends Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.15 | $3.12 | $1.76 | $1.28 | $3.23 | $0.57 | $0.84 | $1.52 | $2.01 | $1.10 | $1.37 |
Дивидендный доход | 8.64% | 8.07% | 12.72% | 7.63% | 6.04% | 12.60% | 2.49% | 4.06% | 9.13% | 10.38% | 6.04% | 7.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rising Dividends Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $3.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Rising Dividends Fund показал максимальную просадку в 69.57%, зарегистрированную 26 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Rising Dividends Fund составляет 9.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.57% | 29 нояб. 1985 г. | 482 | 26 окт. 1987 г. | 1048 | 17 дек. 1991 г. | 1530 |
| -68.12% | 29 мая 1985 г. | 12 | 13 июн. 1985 г. | 26 | 22 июл. 1985 г. | 38 |
| -67.76% | 23 июл. 1985 г. | 40 | 17 сент. 1985 г. | 35 | 5 нояб. 1985 г. | 75 |
| -67.43% | 1 дек. 1980 г. | 37 | 22 янв. 1981 г. | 969 | 19 нояб. 1984 г. | 1006 |
| -67.35% | 6 мар. 1985 г. | 14 | 25 мар. 1985 г. | 36 | 15 мая 1985 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...