Сравнение NXPI с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности NXPI и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXPI и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | -9.43% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
NXPI:
$49.69B
HD:
$328.57B
NXPI:
$7.95
HD:
$14.23
NXPI:
24.59
HD:
23.16
NXPI:
4.05
HD:
1.99
NXPI:
4.94
HD:
25.64
NXPI:
$12.27B
HD:
$164.68B
NXPI:
$6.70B
HD:
$54.87B
NXPI:
$3.96B
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.43% против 12.00% соответственно.
NXPI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -12.20%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 10.43%
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXPI vs. HD — Ранг доходности на риск
NXPI
HD
Сравнение NXPI c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXPI | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.33 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | -0.33 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.34 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.76 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXPI | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NXPI и HD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и HD
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности HD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 2.07% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок NXPI и HD
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXPI | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -70.46% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -23.25% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -34.73% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -37.99% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -21.17% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -20.59% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 10.26% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и HD
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXPI | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 7.25% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 16.87% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.51% | 23.26% | +23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.20% | 23.74% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.54% | 24.60% | +14.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXPI и HD
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 930.00M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 455.00M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.