Сравнение NXPI с HD

С начала года, NXPI показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 11.69% против 17.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXPI и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности HD в 2.22%

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.