Сравнение NXPI с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXPI или HD.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и HD
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 12.36% против 18.34% соответственно.
NXPI
-4.33%
-6.74%
-18.28%
9.93%
14.92%
12.36%
HD
20.04%
-2.49%
20.13%
36.66%
14.23%
18.34%
Фундаментальные показатели
| NXPI | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.13B | $400.38B |
| EPS | $10.47 | $14.87 |
| Цена/прибыль | 21.47 | 27.11 |
| PEG коэффициент | 1.69 | 4.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.92B | $114.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.23B | $36.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.37B | $18.25B |
Основные характеристики
| NXPI | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 0.61 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 0.90 | 4.39 |
| Индекс Язвы | 11.09% | 8.17% |
| Дневная вол-ть | 35.21% | 19.82% |
| Макс. просадка | -59.98% | -70.47% |
| Текущая просадка | -25.03% | -2.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NXPI и HD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NXPI c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и HD
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности HD в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.87% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.17% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок NXPI и HD
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и HD
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности