Сравнение NXPI с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXPI или HD.
Основные характеристики
| NXPI | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.94% | 1.21% |
| Дох-ть за 1 год | 67.15% | 26.77% |
| Дох-ть за 3 года | 14.28% | 5.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.40% | 15.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.31% | 19.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 31.62% | 19.58% |
| Макс. просадка | -59.98% | -70.47% |
| Current Drawdown | 0.00% | -11.77% |
Фундаментальные показатели
| NXPI | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.92B | $343.32B |
| Прибыль на акцию | $10.81 | $15.10 |
| Цена/прибыль | 24.21 | 22.94 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 1.86 |
| Выручка (12 мес.) | $13.28B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.51B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.80B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между NXPI и HD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и HD
С начала года, NXPI показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 17.31% против 19.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NXPI c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и HD
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности HD в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.49% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.44% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок NXPI и HD
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и HD
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности