- ISIN
- US67071L1061
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.68B
- Enterprise Value
- $4.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.87
- Коэффициент P/E
- 4.38
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $442.39M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $398.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $645.87M
- Годовой диапазон
- $11.50 - $13.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) прибавил 2.3% с начала года. По цене $13 за акцию NVG торгуется на 7.6% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NVG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $968.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) показал доход в 2.31% с начала года и 14.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVG составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NVG по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NVG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.12% | 4.12% | -6.72% | 3.07% | 0.95% | -0.87% | 2.31% | ||||||
| 2025 | 3.52% | 3.02% | -3.50% | -3.06% | 0.66% | 0.75% | -1.70% | 2.49% | 4.29% | 2.85% | 1.75% | 0.31% | 11.61% |
| 2024 | 1.11% | -0.25% | 3.28% | -4.47% | 2.48% | 6.45% | 2.00% | 3.72% | 3.45% | -3.91% | 4.15% | -6.83% | 10.79% |
| 2023 | 4.40% | -6.57% | 0.54% | 0.52% | -2.44% | 2.38% | 1.48% | -5.40% | -7.17% | -2.32% | 13.10% | 5.15% | 1.94% |
| 2022 | -10.46% | -1.57% | -5.19% | -6.40% | 3.25% | -6.96% | 7.21% | -0.63% | -15.27% | -5.04% | 15.51% | -3.83% | -28.47% |
| 2021 | 0.82% | -2.47% | 3.66% | 2.18% | 2.09% | 2.50% | -0.07% | 2.69% | -5.36% | 1.21% | 2.53% | 2.09% | 12.14% |
Метрики бенчмарка
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund has an annualized alpha of 3.73%, beta of 0.22, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2002.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.71%) than losses (33.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.73%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 34.71%
- Участие в снижении
- 33.43%
Комиссия
Комиссия NVG составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVG имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NVG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.93 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 13.52 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $0.83 | $0.53 | $0.75 | $0.84 | $0.88 | $0.82 | $0.85 | $0.88 | $0.89 | $0.79 |
Дивидендный доход | 7.55% | 7.49% | 6.74% | 4.45% | 6.18% | 4.69% | 5.24% | 4.94% | 6.07% | 5.67% | 6.17% | 5.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.95 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.83 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.53 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.75 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund дивидендная доходность составляет 7.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund коэффициент выплат составляет 58.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund показал максимальную просадку в 41.72%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund составляет 7.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.72%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 10mo 19d | 2y 3moмай 2007 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.58%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -26.59%март 2020 г. | 19d | 8mo 15d | 9mo 4dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -23.05%сент. 2013 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2012 г. - янв. 2015 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -16.65%май 2004 г. | 2mo | 8mo 29d | 10mo 29dмарт 2004 г. - февр. 2005 г. |
Показатели просадок
| NVG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -56.78% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -9.10% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -18.90% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.58% | -25.43% | -15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -33.92% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -0.74% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -10.72% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.97% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVG в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NVG коэффициент P/E составляет 4.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVG по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NVG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NVG коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NVG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NVG
Добавьте Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVG