Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.63B
- Enterprise Value
- $4.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.87
- Коэффициент P/E
- 4.30
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $442.39M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $398.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $645.87M
- Годовой диапазон
- $11.00 - $13.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.17%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) показал доход в -0.81% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVG составила 3.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 3.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NVG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.12% | 4.12% | -6.72% | -0.81% | |||||||||
| 2025 | 3.52% | 3.02% | -3.50% | -3.06% | 0.66% | 0.75% | -1.70% | 2.49% | 4.29% | 2.85% | 1.75% | 0.31% | 11.61% |
| 2024 | 1.11% | -0.25% | 3.28% | -4.47% | 2.48% | 6.45% | 2.00% | 3.72% | 3.45% | -3.91% | 4.15% | -6.83% | 10.79% |
| 2023 | 4.40% | -6.57% | 0.54% | 0.52% | -2.44% | 2.38% | 1.48% | -5.40% | -7.17% | -2.32% | 13.10% | 5.15% | 1.94% |
| 2022 | -10.46% | -1.57% | -5.19% | -6.40% | 3.25% | -6.96% | 7.21% | -0.63% | -15.27% | -5.04% | 15.51% | -3.83% | -28.47% |
| 2021 | 0.82% | -2.47% | 3.66% | 2.18% | 2.09% | 2.50% | -0.07% | 2.69% | -5.36% | 1.21% | 2.53% | 2.09% | 12.14% |
Метрики бенчмарка
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: годовая альфа составляет 3.77%, бета — 0.22, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 13.09.2002.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (35.09%) было выше, чем в снижении (33.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.77%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 35.09%
- Участие в снижении
- 33.25%
Комиссия
Комиссия NVG составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVG имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NVG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 6.61 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NVG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $0.83 | $0.53 | $0.75 | $0.84 | $0.88 | $0.82 | $0.85 | $0.88 | $0.89 | $0.79 |
Дивидендный доход | 7.69% | 7.49% | 6.74% | 4.45% | 6.18% | 4.69% | 5.24% | 4.94% | 6.07% | 5.67% | 6.17% | 5.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.24 | |||||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.95 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.83 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.53 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.75 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund дивидендная доходность составляет 7.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund коэффициент выплат составляет 58.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund показал максимальную просадку в 41.72%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund составляет 10.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.72% | 14 мая 2007 г. | 358 | 10 окт. 2008 г. | 219 | 25 авг. 2009 г. | 577 |
| -40.58% | 3 янв. 2022 г. | 456 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -26.59% | 4 мар. 2020 г. | 14 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 192 |
| -23.05% | 3 дек. 2012 г. | 195 | 11 сент. 2013 г. | 337 | 13 янв. 2015 г. | 532 |
| -16.65% | 11 мар. 2004 г. | 42 | 10 мая 2004 г. | 186 | 3 февр. 2005 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVG в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NVG коэффициент P/E составляет 4.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVG по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NVG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NVG коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NVG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |