Сравнение NE с NNN
NE (Noble Corporation) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, NE returned 12.68%/yr vs 4.76%/yr for NNN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NE и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 41.76%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 20.37%.
NE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- 41.76%
- 6 месяцев
- 41.76%
- 1 год
- 52.76%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
NNN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 20.74%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам NE и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 41.76% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
NNN NNN REIT, Inc. | 20.37% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | -0.64% |
Correlation
The correlation between NE and NNN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NE:
$6.31B
NNN:
$8.79B
NE:
$1.43
NNN:
$2.05
NE:
27.42
NNN:
22.57
NE:
7.46
NNN:
2.56
NE:
1.97
NNN:
9.34
NE:
1.37
NNN:
2.00
NE:
$3.20B
NNN:
$935.78M
NE:
$716.15M
NNN:
$761.54M
NE:
$1.11B
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. NNN — Ранг доходности на риск
NE
NNN
Сравнение NE c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NE | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.68 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 3.85 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NE и NNN
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -56.17% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.18% | -8.83% | -18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -22.03% | -41.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -25.22% | -37.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -0.47% | -26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -9.80% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 3.84% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и NNN
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с NNN REIT, Inc. (NNN) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 6.10% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 11.64% | +17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.75% | 16.68% | +25.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 19.67% | +23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 28.10% | +15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и NNN
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности NNN в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 5.11% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNN NNN REIT, Inc. | 5.18% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и NNN
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
Часто задаваемые вопросы
NE and NNN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NE has higher volatility (12.14%) compared to NNN (6.10%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs NNN's -56.17%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор