Сравнение NE с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или NNN.
Основные характеристики
| NE | NNN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.32% | 4.86% |
| Дох-ть за 1 год | -22.69% | 18.25% |
| Дох-ть за 3 года | 8.51% | 3.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | -0.81 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | 4.40 |
| Индекс Язвы | 17.27% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 34.51% | 18.14% |
| Макс. просадка | -40.01% | -56.17% |
| Текущая просадка | -32.91% | -12.06% |
Фундаментальные показатели
| NE | NNN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.58B | $8.04B |
| EPS | $3.40 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 10.23 | 19.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.77B | $867.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $705.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $858.67M | $795.53M |
Корреляция
Корреляция между NE и NNN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NE и NNN
С начала года, NE показывает доходность -25.32%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 4.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NE c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и NNN
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности NNN в 5.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.34% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок NE и NNN
Максимальная просадка NE за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и NNN
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности