- ISIN
- US60683M1099
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.74B
- Enterprise Value
- $59.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥306.81
- Коэффициент P/E
- 15.06
- Коэффициент PEG
- 1.01
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥2.74T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥604.28B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥547.07B
- Годовой диапазон
- $26.04 - $42.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) снизился на 16.5% с начала года. По цене $28 за акцию MTSFY торгуется на 32.7% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTSFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,202.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) показал доход в -16.45% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев.
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -19.90%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MTSFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2018 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MTSFY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 апр. 2018 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | 17.03% | -20.27% | 2.53% | -13.08% | -2.73% | 2.34% | -16.45% | |||||
| 2025 | 12.81% | -3.81% | 4.46% | 10.66% | -3.33% | 0.69% | -6.67% | 18.02% | 2.10% | -4.31% | 13.15% | -3.27% | 43.82% |
| 2024 | 3.06% | 7.26% | 21.96% | -7.50% | -9.67% | 0.62% | 11.91% | 4.59% | -11.94% | -8.62% | -2.25% | -4.85% | -0.71% |
| 2023 | 1.97% | 2.43% | -1.48% | 5.73% | -4.06% | 4.65% | 3.09% | 6.63% | 1.98% | -1.06% | 7.64% | 3.42% | 34.87% |
| 2022 | 8.15% | 4.26% | -3.88% | -1.49% | 3.52% | -1.64% | 3.58% | -9.39% | -5.89% | -0.07% | 5.40% | -8.80% | -7.78% |
| 2021 | -3.03% | 9.03% | 3.95% | -7.89% | 11.17% | -0.93% | -4.58% | -0.50% | 4.08% | -4.25% | -10.41% | -3.44% | -8.75% |
Метрики бенчмарка
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.50, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2018.
- This stock participated in 74.40% of S&P 500 Index downside but only 47.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 47.41%
- Участие в снижении
- 74.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTSFY имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.24 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 9.71 | -9.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mitsui Fudosan Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.33 | $0.30 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 52.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 992 торговые сессии.
Текущая просадка Mitsui Fudosan Co Ltd ADR составляет 31.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.08%март 2020 г. | 1y 10mo | 3y 11mo | 5y 9moмай 2018 г. - март 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-36.16%июнь 2026 г. | 4mo 10d | — | 5mo 4dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-29.24%дек. 2024 г. | 8mo 22d | 7mo 29d | 1y 4moапр. 2024 г. - авг. 2025 г. | — |
-7.50%нояб. 2025 г. | 1mo 23d | 10d | 2mo 3dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-7.19%янв. 2026 г. | 15d | 9d | 24dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| MTSFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -56.78% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -9.10% | -27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.16% | -18.90% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.16% | -25.43% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.98% | -1.00% | -30.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -10.70% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 2.09% | +14.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mitsui Fudosan Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mitsui Fudosan Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTSFY в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у MTSFY коэффициент P/E составляет 15.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTSFY по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у MTSFY коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTSFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у MTSFY коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTSFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у MTSFY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTSFY
Добавьте Mitsui Fudosan Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTSFY