Сравнение MTB с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M&T Bank Corporation (MTB) и Morgan Stanley (MS).
Доходность
Сравнение доходности MTB и MS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTB и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 4.44% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
MS Morgan Stanley | -5.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Фундаментальные показатели
MTB:
$32.72B
MS:
$264.71B
MTB:
$18.08
MS:
$10.58
MTB:
11.56
MS:
15.70
MTB:
1.56
MS:
1.48
MTB:
2.68
MS:
2.28
MTB:
1.24
MS:
2.60
MTB:
$12.31B
MS:
$116.11B
MTB:
$9.19B
MS:
$66.75B
MTB:
$3.96B
MS:
$26.56B
Доходность по периодам
С начала года, MTB показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 9.51% против 24.06% соответственно.
MTB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.51%
MS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. MS — Ранг доходности на риск
MTB
MS
Сравнение MTB c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTB | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.56 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.06 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.46 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 7.64 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTB | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.56 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MTB и MS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и MS
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MS в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 2.80% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
MS Morgan Stanley | 2.36% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MTB и MS
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и MS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTB | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -88.12% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -18.83% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -32.38% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -51.33% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -12.63% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -33.88% | +21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 6.05% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и MS
Текущая волатильность для M&T Bank Corporation (MTB) составляет 6.87%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что MTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTB | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 8.35% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 20.67% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 30.55% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 28.58% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 31.51% | +1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTB и MS
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 971.00M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 759.00M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.