Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX)
Информация о фонде
| ISIN | US6176978004 |
|---|---|
| Эмитент | Morningstar |
| Дата выпуска | 1 нояб. 2018 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MSTSX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MSTSX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund показал доход в 13.31% с начала года и 23.48% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.31% | 25.45% |
| 1 месяц | -1.26% | 2.91% |
| 6 месяцев | 6.24% | 14.05% |
| 1 год | 23.48% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.76% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.16% | 3.22% | 3.02% | -2.75% | 2.92% | 0.00% | 3.85% | 2.29% | 2.85% | -2.52% | 13.31% | ||
| 2023 | 8.80% | -3.44% | 0.73% | 1.56% | -2.76% | 5.68% | 4.18% | -3.25% | -3.46% | -3.68% | 7.97% | 4.47% | 16.77% |
| 2022 | -0.48% | -1.95% | 0.30% | -5.05% | 2.19% | -6.54% | 2.51% | -2.35% | -9.50% | 5.07% | 10.79% | -4.55% | -10.66% |
| 2021 | -0.88% | 2.40% | 2.34% | 2.37% | 2.98% | -0.56% | -0.16% | 1.38% | -1.52% | 1.62% | -2.79% | -13.18% | -6.91% |
| 2020 | -2.62% | -6.34% | -11.49% | 7.53% | 3.88% | 1.76% | 2.55% | 2.49% | -2.13% | -1.59% | 12.79% | 3.47% | 8.41% |
| 2019 | 6.33% | 0.50% | -0.39% | 2.98% | -3.66% | 4.70% | -1.34% | -1.45% | 2.85% | 2.87% | 0.37% | 0.86% | 15.13% |
| 2018 | 0.50% | -4.70% | -4.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSTSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Global Opportunistic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.12 | $0.26 | $0.23 | $0.21 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.35% | 1.32% | 2.56% | 2.01% | 1.99% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2018 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morningstar Global Opportunistic Equity Fund составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.42% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -29.33% | 17 дек. 2019 г. | 66 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 228 |
| -8.06% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 39 |
| -5.2% | 5 июл. 2019 г. | 29 | 14 авг. 2019 г. | 43 | 15 окт. 2019 г. | 72 |
| -4.2% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morningstar Global Opportunistic Equity Fund составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.