Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX)
Информация о фонде
| ISIN | US6176975034 |
|---|---|
| Эмитент | Morningstar |
| Дата выпуска | 1 нояб. 2018 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MSTPX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Morningstar Municipal Bond Fund показал доход в 3.17% с начала года и 7.21% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.17% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.98% | 1.45% |
| 6 месяцев | 2.85% | 8.81% |
| 1 год | 7.21% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.85% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.03% | 0.14% | 0.14% | -0.62% | 0.12% | 1.23% | 0.78% | 0.58% | 3.17% | ||||
| 2023 | 2.32% | -1.71% | 1.58% | 0.00% | -0.53% | 1.11% | -0.09% | -0.68% | -1.99% | -1.11% | 4.92% | 1.88% | 5.62% |
| 2022 | -2.04% | -0.54% | -2.24% | -2.11% | 1.04% | -1.38% | 2.00% | -1.81% | -2.95% | -0.64% | 3.47% | -0.03% | -7.19% |
| 2021 | 0.69% | -1.33% | 0.52% | 0.71% | 0.39% | 0.25% | 0.60% | -0.24% | -0.60% | -0.15% | 0.59% | 0.05% | 1.48% |
| 2020 | 1.45% | 1.41% | -3.92% | -1.66% | 3.16% | 1.37% | 1.69% | -0.05% | 0.15% | -0.01% | 1.53% | 0.90% | 5.99% |
| 2019 | 0.49% | 0.49% | 1.28% | 0.40% | 1.16% | 0.42% | 0.60% | 1.36% | -0.56% | 0.13% | 0.18% | 0.15% | 6.24% |
| 2018 | 1.00% | 1.05% | 2.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSTPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.27 | $0.21 | $0.19 | $0.40 | $0.28 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.06% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.69% | 2.67% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.21 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.40 |
| 2019 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.28 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morningstar Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 10.91%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.91% | 29 июл. 2021 г. | 314 | 25 окт. 2022 г. | 444 | 2 авг. 2024 г. | 758 |
| -10.07% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -1.69% | 17 февр. 2021 г. | 8 | 26 февр. 2021 г. | 66 | 2 июн. 2021 г. | 74 |
| -1.19% | 29 авг. 2019 г. | 13 | 17 сент. 2019 г. | 75 | 3 янв. 2020 г. | 88 |
| -0.75% | 13 авг. 2020 г. | 11 | 27 авг. 2020 г. | 49 | 5 нояб. 2020 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morningstar Municipal Bond Fund составляет 0.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.