- ISIN
- US89834G6879
- CUSIP
- 56064V106
- Эмитент
- Mairs & Power
- Дата выпуска
- 11 авг. 2011 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSCFX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции MSCFX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSCFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,366.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) показал доход в 16.75% с начала года и 35.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSCFX составила 9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Mairs & Power Small Cap Fund
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSCFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MSCFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.47% | 1.96% | -7.04% | 8.51% | 3.02% | 0.66% | 16.75% | ||||||
| 2025 | 2.19% | -5.53% | -7.85% | -4.51% | 3.88% | 3.88% | 5.31% | 4.57% | 1.10% | -1.18% | 4.53% | -1.38% | 3.96% |
| 2024 | -3.50% | 4.87% | 3.63% | -4.06% | 1.60% | -0.03% | 6.51% | -0.85% | 0.95% | -1.98% | 8.06% | -7.06% | 7.25% |
| 2023 | 4.88% | 0.94% | -4.75% | -2.51% | -2.08% | 10.57% | 4.30% | -5.15% | -6.97% | -7.69% | 10.04% | 11.59% | 11.04% |
| 2022 | -7.04% | 2.50% | -1.28% | -8.91% | 2.32% | -7.33% | 10.13% | -4.75% | -7.93% | 10.21% | 5.27% | -5.60% | -14.06% |
| 2021 | 3.48% | 10.26% | 2.37% | 2.71% | -0.50% | -0.18% | -0.69% | 2.70% | -3.13% | 5.58% | -4.34% | 9.60% | 30.31% |
Метрики бенчмарка
Mairs & Power Small Cap Fund has an annualized alpha of -1.49%, beta of 1.10, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2011.
- This fund participated in 111.49% of S&P 500 Index downside but only 104.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.49%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 104.90%
- Участие в снижении
- 111.49%
Комиссия
Комиссия MSCFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSCFX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 13.52 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mairs & Power Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.67 | $0.20 | $1.71 | $3.68 | $0.58 | $0.82 | $1.07 | $0.87 | $0.46 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.95% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mairs & Power Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mairs & Power Small Cap Fund показал максимальную просадку в 40.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Mairs & Power Small Cap Fund составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.89%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.65%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.64%дек. 2018 г. | 3mo 13d | 1y 23d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.53%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 8mo 19d | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.84%янв. 2016 г. | 9mo 14d | 4mo 3d | 1y 1moапр. 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| MSCFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -56.78% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.10% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.65% | -18.90% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -25.43% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -33.92% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.74% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -10.72% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 1.97% | +1.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSCFX
Добавьте Mairs & Power Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSCFX