Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX)
Информация о фонде
| ISIN | US89834G6879 |
|---|---|
| CUSIP | 56064V106 |
| Эмитент | Mairs & Power |
| Дата выпуска | 11 авг. 2011 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия MSCFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MSCFX с FDGRX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mairs & Power Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Mairs & Power Small Cap Fund показал доход в 7.62% с начала года и 18.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mairs & Power Small Cap Fund составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.62% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.12% | 1.45% |
| 6 месяцев | 7.03% | 8.81% |
| 1 год | 18.02% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.32% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.01% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.50% | 4.87% | 3.63% | -4.06% | 1.60% | -0.03% | 6.51% | -0.85% | 7.62% | ||||
| 2023 | 4.88% | 0.94% | -4.75% | -2.51% | -2.08% | 10.57% | 4.30% | -5.15% | -6.97% | -7.69% | 10.04% | 11.59% | 11.04% |
| 2022 | -7.04% | 2.50% | -1.28% | -8.91% | 2.32% | -7.33% | 10.13% | -4.75% | -7.93% | 10.21% | 5.27% | -5.60% | -14.06% |
| 2021 | 3.48% | 10.26% | 2.37% | 2.71% | -0.50% | -0.18% | -0.69% | 2.70% | -3.13% | 5.58% | -4.34% | 6.22% | 26.29% |
| 2020 | -3.90% | -9.61% | -18.44% | 12.19% | 5.91% | 0.18% | 3.10% | 3.61% | -4.96% | 1.95% | 16.05% | 7.44% | 8.82% |
| 2019 | 10.50% | 4.11% | -3.13% | 3.51% | -6.90% | 8.04% | -0.19% | -5.99% | 3.06% | 2.50% | 2.28% | 2.98% | 21.12% |
| 2018 | 0.99% | -5.79% | 1.66% | 0.86% | 4.70% | 2.90% | 4.06% | 4.70% | -2.00% | -9.54% | 4.44% | -12.16% | -6.89% |
| 2017 | 0.86% | 1.63% | 0.08% | 0.88% | -0.64% | 1.84% | -2.04% | -1.88% | 5.39% | 0.81% | 2.04% | -1.36% | 7.64% |
| 2016 | -5.29% | 1.90% | 8.51% | 2.89% | 3.62% | 0.18% | 3.08% | 1.47% | -0.44% | -3.97% | 10.60% | 2.85% | 27.24% |
| 2015 | -2.37% | 5.55% | -0.42% | -1.46% | 0.14% | 0.05% | -1.53% | -5.67% | -3.29% | 6.65% | 3.54% | -5.15% | -4.69% |
| 2014 | -1.97% | 4.28% | 0.99% | -2.50% | -0.10% | 5.03% | -3.78% | 3.78% | -5.23% | 6.17% | -1.95% | 2.57% | 6.72% |
| 2013 | 8.14% | 1.60% | 5.15% | -2.57% | 2.70% | -1.07% | 8.09% | -2.68% | 4.82% | 4.87% | 2.35% | 2.52% | 38.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSCFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mairs & Power Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $1.71 | $2.72 | $0.58 | $0.82 | $1.07 | $0.87 | $0.46 | $0.23 | $0.44 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.63% | 0.67% | 6.48% | 8.32% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% | 2.15% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mairs & Power Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2013 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mairs & Power Small Cap Fund показал максимальную просадку в 40.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Mairs & Power Small Cap Fund составляет 3.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.89% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 217 |
| -24.88% | 8 нояб. 2021 г. | 496 | 27 окт. 2023 г. | 178 | 16 июл. 2024 г. | 674 |
| -23.64% | 12 сент. 2018 г. | 72 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 339 |
| -18.84% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 283 |
| -16.38% | 1 сент. 2011 г. | 22 | 3 окт. 2011 г. | 15 | 24 окт. 2011 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mairs & Power Small Cap Fund составляет 5.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.