PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Medical Properties Trust, Inc. (MPW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Medical Properties Trust, Inc. (MPW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US58463J3041

CUSIP

58463J304

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

8 июл. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$4.02

Коэффициент PEG

1.93

Общая выручка (12 мес.)

$948.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

$312.22M

EBITDA (12 мес.)

$1.69B

Годовой диапазон

$3.46 - $6.34

Целевая цена

$5.50

Процент коротких позиций

38.75%

Коэффициент коротких позиций

14.73

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MPW с MAIN MPW с OHI MPW с SCHH MPW с BXMT MPW с PSEC MPW с PSA MPW с CSWC MPW с INVH MPW с GOOD MPW с NHI
Популярные сравнения:
MPW с MAIN MPW с OHI MPW с SCHH MPW с BXMT MPW с PSEC MPW с PSA MPW с CSWC MPW с INVH MPW с GOOD MPW с NHI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medical Properties Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
119.07%
369.25%
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Medical Properties Trust, Inc. (MPW) показал доход в 34.45% с начала года и 16.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPW составила -2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

MPW

С начала года

34.45%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

20.09%

1 год

16.29%

5 лет

-13.97%

10 лет

-2.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202518.74%25.80%3.58%-8.46%-5.07%34.45%
2024-36.86%35.81%11.64%0.91%16.52%-17.28%11.60%-6.45%32.14%-20.86%-5.18%-8.24%-11.55%
202316.25%-20.46%-17.38%6.69%-5.93%15.86%8.96%-28.44%-22.75%-12.29%1.46%4.29%-50.35%
2022-3.68%-10.63%5.46%-13.01%1.03%-16.19%12.90%-15.26%-17.14%-3.46%14.59%-13.08%-49.03%
2021-3.12%2.27%-0.14%3.62%-3.99%-3.79%4.63%-2.62%-0.65%6.28%-0.19%12.40%14.30%
20204.93%-4.61%-17.14%-0.87%5.48%5.39%7.07%-7.70%-3.69%1.08%8.87%13.79%8.93%
201913.18%0.16%2.95%-5.67%1.83%-0.53%0.34%6.23%6.69%5.98%0.15%2.93%38.54%
2018-5.08%-6.27%8.08%-1.69%6.18%5.33%2.64%4.44%0.74%-0.34%16.22%-5.50%24.97%
20173.66%5.25%-2.04%1.40%-0.92%1.17%0.85%1.39%1.60%0.76%3.48%2.44%20.53%
2016-4.43%5.18%14.20%2.54%10.44%5.07%3.22%-2.74%-1.69%-5.62%-14.49%5.18%14.45%
201511.54%-1.50%-1.12%-5.16%-3.00%-1.71%4.27%-14.63%-3.32%2.17%6.28%-2.31%-10.33%
20148.59%-0.60%-1.44%5.55%0.15%-0.54%1.66%4.68%-11.56%10.03%2.74%0.95%20.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPW составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MPW, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPW: 0.40
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино MPW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPW: 1.06
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега MPW, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPW: 1.12
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара MPW, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPW: 0.29
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина MPW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MPW: 1.07
^GSPC: 2.70

Medical Properties Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
0.67
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Medical Properties Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.46$0.88$1.16$1.12$1.08$1.02$1.00$0.96$0.91$0.88$0.84

Дивидендный доход

7.44%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medical Properties Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.46
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.88
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.16
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.02
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.91
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2014$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MPW: 7.4%
У Medical Properties Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 7.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
MPW: 1,054.6%
У Medical Properties Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 1,054.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-70.53%
-7.45%
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Medical Properties Trust, Inc. показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Medical Properties Trust, Inc. составляет 70.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.5%18 янв. 2022 г.50217 янв. 2024 г.———
-78.82%8 февр. 2007 г.5249 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.944
-45.45%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.293
-33.19%22 мая 2013 г.745 сент. 2013 г.6726 мая 2016 г.746
-31.38%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.26115 окт. 2012 г.311

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medical Properties Trust, Inc. составляет 16.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.72%
14.17%
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medical Properties Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Medical Properties Trust, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1,145.5% ниже.
-1.00-0.500.000.501.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.69
-0.06
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию