PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Medical Properties Trust, Inc. (MPW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS58463J3041
CUSIP58463J304
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Healthcare Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.46B
Прибыль на акцию-$0.93
Цена/прибыль44.55
PEG коэффициент1.93
Выручка (12 мес.)$885.77M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.54B
EBITDA (12 мес.)$425.38M
Годовой диапазон$2.92 - $10.19
Целевая цена$5.12
Процент коротких позиций45.58%
Коэффициент коротких позиций9.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MPW

Medical Properties Trust, Inc.

Популярные сравнения: MPW с OHI, MPW с MAIN, MPW с BXMT, MPW с SCHH, MPW с PSA, MPW с INVH, MPW с PSEC, MPW с VOO, MPW с CSWC, MPW с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medical Properties Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
77.08%
333.09%
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Medical Properties Trust, Inc. показал доход в -3.87% с начала года и -30.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Medical Properties Trust, Inc. составила -2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.87%10.04%
1 месяц22.92%3.53%
6 месяцев-3.33%22.79%
1 год-30.69%32.16%
5 лет (среднегодовая)-18.54%13.15%
10 лет (среднегодовая)-2.99%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-36.86%35.81%
2023-28.44%-22.75%-12.29%1.46%4.29%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
-0.45
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Medical Properties Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.45
2.76
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Medical Properties Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.59$0.88$1.16$1.12$1.08$1.02$1.00$0.96$0.91$0.88$0.84$0.81

Дивидендный доход

12.50%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%6.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medical Properties Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2014$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.21$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%12.5%
У Medical Properties Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 12.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1.7%
У Medical Properties Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 1.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Medical Properties Trust, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-76.17%
0
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Medical Properties Trust, Inc. показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Medical Properties Trust, Inc. составляет 76.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.5%18 янв. 2022 г.50217 янв. 2024 г.
-78.83%8 февр. 2007 г.5249 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.944
-45.45%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.293
-33.2%20 мая 2013 г.765 сент. 2013 г.6726 мая 2016 г.748
-31.38%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.26115 окт. 2012 г.311

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medical Properties Trust, Inc. составляет 21.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
21.90%
2.82%
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medical Properties Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию