PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Medical Properties Trust, Inc. (MPW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Medical Properties Trust, Inc. (MPW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS58463J3041
CUSIP58463J304
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Healthcare Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.96B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$2.92
PEG коэффициент1.93
Общая выручка (12 мес.)$722.07M
Валовая прибыль (12 мес.)$521.98M
EBITDA (12 мес.)$247.04M
Годовой диапазон$2.75 - $6.36
Целевая цена$4.81
Процент коротких позиций54.44%
Коэффициент коротких позиций17.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medical Properties Trust, Inc.

Популярные сравнения: MPW с OHI, MPW с SCHH, MPW с MAIN, MPW с BXMT, MPW с PSA, MPW с INVH, MPW с PSEC, MPW с CSWC, MPW с VOO, MPW с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medical Properties Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
25.09%
5.56%
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Medical Properties Trust, Inc. показал доход в 6.49% с начала года и -18.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Medical Properties Trust, Inc. составила -2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.49%13.39%
1 месяц7.41%4.02%
6 месяцев25.09%5.56%
1 год-18.09%21.51%
5 лет (среднегодовая)-17.69%12.69%
10 лет (среднегодовая)-2.90%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-36.86%35.81%11.64%0.90%16.52%-17.28%11.60%-6.44%6.49%
202316.25%-20.46%-17.38%6.69%-5.93%15.86%8.96%-28.44%-22.75%-12.29%1.46%4.29%-50.35%
2022-3.68%-10.63%5.46%-13.01%1.03%-16.19%12.90%-15.26%-17.14%-3.46%14.58%-13.08%-49.03%
2021-3.12%2.27%-0.14%3.62%-3.99%-3.79%4.63%-2.62%-0.65%6.28%-0.19%12.40%14.30%
20204.93%-4.60%-17.15%-0.87%5.48%5.39%7.08%-7.70%-3.69%1.08%8.87%13.79%8.94%
201913.18%0.16%2.95%-5.67%1.83%-0.53%0.34%6.23%6.69%5.98%0.14%2.93%38.54%
2018-5.08%-6.27%8.08%-1.69%6.18%5.33%2.64%4.44%0.74%-0.33%16.22%-5.50%24.97%
20173.66%5.26%-2.04%1.40%-0.92%1.17%0.85%1.39%1.60%0.76%3.48%2.44%20.53%
2016-4.43%5.18%14.20%2.54%10.44%5.07%3.22%-2.74%-1.69%-5.62%-14.49%5.18%14.45%
201511.54%-1.50%-1.13%-5.16%-3.00%-1.71%4.27%-14.63%-3.32%2.17%6.28%-2.31%-10.33%
20148.59%-0.60%-1.44%5.55%0.15%-0.55%1.66%4.68%-11.56%10.03%2.74%0.95%20.12%
201312.46%7.96%11.94%0.31%-7.77%-2.21%1.96%-20.89%7.12%7.15%2.90%-7.49%8.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MPW среди акций на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 3535
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MPW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPW, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MPW, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MPW, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MPW, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MPW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Medical Properties Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.28
1.66
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Medical Properties Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$0.88$1.16$1.12$1.08$1.02$1.00$0.96$0.91$0.88$0.84$0.81

Дивидендный доход

12.17%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%6.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medical Properties Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.30
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.88
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.16
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.02
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.91
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2014$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.21$0.00$0.81

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%12.2%
У Medical Properties Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 12.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,054.6%
У Medical Properties Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 1,054.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-73.61%
-4.57%
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Medical Properties Trust, Inc. показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Medical Properties Trust, Inc. составляет 73.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.5%18 янв. 2022 г.50217 янв. 2024 г.———
-78.82%8 февр. 2007 г.5249 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.944
-45.45%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.293
-33.19%22 мая 2013 г.745 сент. 2013 г.6726 мая 2016 г.746
-31.38%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.26115 окт. 2012 г.311

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medical Properties Trust, Inc. составляет 13.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.74%
4.88%
MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medical Properties Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Medical Properties Trust, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию