Сравнение MPW с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPW или PSA.
Доходность
Сравнение доходности MPW и PSA
Доходность по периодам
С начала года, MPW показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: -4.24% против 10.27% соответственно.
MPW
-7.29%
-15.39%
-11.87%
1.72%
-21.17%
-4.24%
PSA
12.99%
-3.21%
19.30%
35.19%
14.19%
10.27%
Фундаментальные показатели
| MPW | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.61B | $58.99B |
| EPS | -$2.90 | $9.64 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 10.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $641.32M | $4.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$325.21M | $3.44B |
| EBITDA (12 мес.) | -$791.75M | $3.35B |
Основные характеристики
| MPW | PSA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.10 | 4.58 |
| Индекс Язвы | 21.64% | 7.48% |
| Дневная вол-ть | 73.00% | 22.76% |
| Макс. просадка | -84.50% | -55.80% |
| Текущая просадка | -77.02% | -9.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPW и PSA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPW c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPW и PSA
Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности PSA в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 12.55% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
PSA Public Storage | 3.59% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок MPW и PSA
Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPW и PSA
Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPW и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности