Сравнение MPW с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPW или PSA.
Основные характеристики
| MPW | PSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.04% | -13.15% |
| Дох-ть за 1 год | -36.23% | -5.66% |
| Дох-ть за 3 года | -35.91% | 2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.63% | 8.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.44% | 8.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 72.10% | 22.60% |
| Макс. просадка | -84.50% | -61.39% |
| Current Drawdown | -76.22% | -30.15% |
Фундаментальные показатели
| MPW | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.66B | $45.88B |
| Прибыль на акцию | -$0.93 | $11.07 |
| Цена/прибыль | 44.55 | 23.52 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 8.91 |
| Выручка (12 мес.) | $885.77M | $4.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.54B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $425.38M | $3.30B |
Корреляция
Корреляция между MPW и PSA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPW и PSA
С начала года, MPW показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью -13.15%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: -3.44% против 8.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPW c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPW и PSA
Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности PSA в 4.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 16.19% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
PSA Public Storage | 4.58% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок MPW и PSA
Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки PSA в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPW и PSA
Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 29.17% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPW и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности