Сравнение MPW с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPW или CSWC.
Основные характеристики
| MPW | CSWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.30% | 12.07% |
| Дох-ть за 1 год | -40.68% | 58.73% |
| Дох-ть за 3 года | -36.02% | 13.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.82% | 14.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.66% | 14.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 3.60 |
| Дневная вол-ть | 72.09% | 18.48% |
| Макс. просадка | -84.50% | -68.34% |
| Current Drawdown | -76.53% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MPW | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.66B | $1.08B |
| Прибыль на акцию | -$0.93 | $2.34 |
| Цена/прибыль | 44.55 | 10.71 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 12.55 |
| Выручка (12 мес.) | $885.77M | $168.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.54B | $82.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $425.38M | $148.27M |
Корреляция
Корреляция между MPW и CSWC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MPW и CSWC
С начала года, MPW показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: -3.66% против 14.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPW c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPW и CSWC
Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.41%, что больше доходности CSWC в 9.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 16.41% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.53% | 10.20% | 12.75% | 10.32% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок MPW и CSWC
Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPW и CSWC
Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPW и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности