Сравнение MPW с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPW или CSWC.
Доходность
Сравнение доходности MPW и CSWC
Доходность по периодам
С начала года, MPW показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: -4.24% против 14.42% соответственно.
MPW
-7.29%
-15.39%
-11.87%
1.72%
-21.17%
-4.24%
CSWC
4.11%
-10.76%
-8.20%
14.75%
14.88%
14.42%
Фундаментальные показатели
| MPW | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.61B | $1.08B |
| EPS | -$2.90 | $1.64 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 12.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $641.32M | $176.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$325.21M | $162.18M |
| EBITDA (12 мес.) | -$791.75M | $121.25M |
Основные характеристики
| MPW | CSWC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 0.10 | 2.75 |
| Индекс Язвы | 21.64% | 5.46% |
| Дневная вол-ть | 73.00% | 19.70% |
| Макс. просадка | -84.50% | -69.40% |
| Текущая просадка | -77.02% | -13.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPW и CSWC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPW c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPW и CSWC
Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности CSWC в 11.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 12.55% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.06% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPW и CSWC
Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPW и CSWC
Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPW и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности