Сравнение MPW с INVH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Invitation Homes Inc. (INVH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPW или INVH.
Основные характеристики
| MPW | INVH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.25% | 1.92% |
| Дох-ть за 1 год | -35.49% | 11.62% |
| Дох-ть за 3 года | -36.01% | 3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.65% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 72.09% | 20.51% |
| Макс. просадка | -84.50% | -50.54% |
| Current Drawdown | -76.27% | -18.30% |
Фундаментальные показатели
| MPW | INVH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.66B | $20.56B |
| Прибыль на акцию | -$0.93 | $0.85 |
| Цена/прибыль | 44.55 | 39.49 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 19.43 |
| Выручка (12 мес.) | $885.77M | $2.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.54B | $1.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $425.38M | $1.36B |
Корреляция
Корреляция между MPW и INVH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPW и INVH
С начала года, MPW показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 1.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPW c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPW и INVH
Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности INVH в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 16.23% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
INVH Invitation Homes Inc. | 3.89% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPW и INVH
Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPW и INVH
Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 29.18% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPW и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности