PortfoliosLab logo
Сравнение MPW с NHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPW и NHI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности MPW и NHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и National Health Investors, Inc. (NHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPW:

-0.02

NHI:

0.80

Коэф-т Сортино

MPW:

0.31

NHI:

1.25

Коэф-т Омега

MPW:

1.03

NHI:

1.15

Коэф-т Кальмара

MPW:

-0.04

NHI:

0.84

Коэф-т Мартина

MPW:

-0.15

NHI:

1.73

Индекс Язвы

MPW:

21.63%

NHI:

10.16%

Дневная вол-ть

MPW:

52.72%

NHI:

21.12%

Макс. просадка

MPW:

-84.50%

NHI:

-83.30%

Текущая просадка

MPW:

-74.29%

NHI:

-11.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPW:

$2.77B

NHI:

$3.41B

EPS

MPW:

-$2.76

NHI:

$3.18

Коэффициент PEG

MPW:

1.93

NHI:

1.99

Коэффициент P/S

MPW:

2.78

NHI:

9.91

Коэффициент P/B

MPW:

0.58

NHI:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

MPW:

$948.03M

NHI:

$342.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPW:

$611.44M

NHI:

$331.65M

EBITDA (12 мес.)

MPW:

-$692.32M

NHI:

$268.28M

Доходность по периодам

С начала года, MPW показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у NHI с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям NHI по среднегодовой доходности: -3.60% против 6.92% соответственно.


MPW

С начала года

17.25%

1 месяц

-17.21%

6 месяцев

7.60%

1 год

-1.21%

3 года

-30.96%

5 лет

-17.73%

10 лет

-3.60%

NHI

С начала года

5.91%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-2.98%

1 год

16.79%

3 года

13.67%

5 лет

12.21%

10 лет

6.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Medical Properties Trust, Inc.

National Health Investors, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPW и NHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPW c NHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MPW на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NHI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPW и NHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPW и NHI

Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности NHI в 4.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
8.53%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%
NHI
National Health Investors, Inc.
4.96%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%

Просадки

Сравнение просадок MPW и NHI

Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, примерно равная максимальной просадке NHI в -83.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и NHI.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPW и NHI

Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с National Health Investors, Inc. (NHI) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPW и NHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
223.80M
89.30M
(MPW) Общая выручка
(NHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPW и NHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medical Properties Trust, Inc. и National Health Investors, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
96.9%
96.8%
(MPW) Валовая рентабельность
(NHI) Валовая рентабельность
MPW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.76M при выручке в 223.80M, что соответствует валовой рентабельности в 96.9%.

NHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Health Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.41M при выручке в 89.30M, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.

MPW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.28M при выручке в 223.80M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

NHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Health Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.88M при выручке в 89.30M, что соответствует операционной рентабельности 53.6%.

MPW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -99.14M при выручке в 223.80M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.

NHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Health Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.17M при выручке в 89.30M, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.