- ISIN
- US00143K3279
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 30 мар. 2010 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) прибавил 21.1% с начала года. Текущая цена акции MLPZX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLPZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,556.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) показал доход в 21.13% с начала года и 25.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLPZX составила 9.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco SteelPath MLP Income Fund
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 9.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MLPZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +60.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MLPZX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -28.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.26% | 6.80% | 1.20% | 3.81% | -2.11% | 0.93% | 1.88% | 21.13% | |||||
| 2025 | 6.80% | 1.84% | 0.09% | -7.63% | 2.50% | 1.98% | 1.50% | -0.03% | -1.56% | -1.44% | 5.54% | -1.22% | 7.88% |
| 2024 | 3.72% | 4.32% | 4.67% | -0.77% | 1.23% | 3.24% | -0.16% | 0.26% | 0.26% | -1.05% | 12.75% | -5.30% | 24.54% |
| 2023 | 5.59% | -0.92% | -1.14% | 1.46% | -1.74% | 4.14% | 4.61% | 0.25% | 2.53% | 0.65% | 5.39% | -1.43% | 20.71% |
| 2022 | 8.77% | 3.31% | 2.18% | 0.26% | 5.52% | -12.21% | 10.90% | 2.57% | -7.34% | 12.53% | 1.32% | -2.38% | 25.10% |
| 2021 | 7.22% | 8.28% | 5.22% | 6.87% | 6.72% | 6.10% | -5.26% | -1.58% | 4.62% | 5.14% | -7.50% | 3.39% | 44.98% |
Метрики бенчмарка
Invesco SteelPath MLP Income Fund has an annualized alpha of 1.40%, beta of 0.67, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2010.
- This fund participated in 97.94% of S&P 500 Index downside but only 79.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.25 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.25 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.40%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 79.72%
- Участие в снижении
- 97.94%
Комиссия
Комиссия MLPZX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLPZX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.24 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 9.71 | +0.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco SteelPath MLP Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.45 | $0.38 | $0.40 | $0.39 | $0.39 | $0.54 | $0.68 | $0.68 | $0.71 | $0.78 | $0.78 |
Дивидендный доход | 6.08% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco SteelPath MLP Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.27 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.00 | $0.45 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.00 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.00 | $0.39 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.00 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco SteelPath MLP Income Fund показал максимальную просадку в 77.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco SteelPath MLP Income Fund составляет 3.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.56%март 2020 г. | 5y 5mo | 2y 2mo | 7y 8moсент. 2014 г. - июнь 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-17.90%июнь 2022 г. | 15d | 4mo 10d | 4mo 25dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.46%апр. 2025 г. | 5d | 8mo | 8mo 5dапр. 2025 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.25%авг. 2011 г. | 3mo 8d | 6mo 12d | 9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-8.90%июнь 2012 г. | 3mo 7d | 4mo 6d | 7mo 13dфевр. 2012 г. - окт. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| MLPZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -56.78% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -9.10% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -18.90% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -25.43% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | -33.92% | -39.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.00% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -10.70% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.09% | +0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MLPZX
Добавьте Invesco SteelPath MLP Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLPZX