Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.76B
- Enterprise Value
- $5.49B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.76
- Коэффициент P/E
- 17.92
- Коэффициент PEG
- 2.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $484.26M
- EBITDA (12 мес.)
- $845.19M
- Годовой диапазон
- $19.09 - $32.76
- Целевая цена
- $26.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnolia Oil & Gas Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) показал доход в 45.10% с начала года и 28.29% за последние 12 месяцев.
Magnolia Oil & Gas Corporation
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 13.48%
- С начала года
- 45.10%
- 6 месяцев
- 33.98%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +61.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.54% | 9.72% | 13.48% | 45.10% | |||||||||
| 2025 | 1.37% | -0.58% | 7.90% | -18.73% | 5.44% | 4.56% | 5.96% | 5.12% | -4.06% | -5.91% | 3.74% | -5.40% | -3.85% |
| 2024 | -3.15% | 10.70% | 14.42% | -3.39% | 4.02% | -2.35% | 7.50% | -5.48% | -4.65% | 3.52% | 10.26% | -15.72% | 12.20% |
| 2023 | 0.68% | -6.99% | 0.14% | -3.47% | -7.93% | 8.12% | 5.98% | 3.45% | 0.48% | -2.01% | -3.72% | -0.98% | -7.26% |
| 2022 | 14.63% | 4.32% | 5.82% | -1.73% | 18.80% | -23.98% | 14.96% | -0.64% | -17.01% | 29.63% | 1.96% | -10.08% | 26.52% |
| 2021 | 19.97% | 42.38% | -4.81% | -1.92% | 14.74% | 20.98% | -10.43% | 12.62% | 13.46% | 17.37% | -9.15% | -0.53% | 168.77% |
Метрики бенчмарка
Magnolia Oil & Gas Corporation: годовая альфа составляет 10.87%, бета — 1.12, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 30.06.2017.
- Эта акция участвовал в 165.97% роста S&P 500 Index и в 141.43% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.87%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 165.97%
- Участие в снижении
- 141.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 6.61 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Magnolia Oil & Gas Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.46 | $0.40 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.95% | 2.74% | 2.22% | 2.16% | 1.71% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magnolia Oil & Gas Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Magnolia Oil & Gas Corporation дивидендная доходность составляет 1.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Magnolia Oil & Gas Corporation коэффициент выплат составляет 34.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Magnolia Oil & Gas Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnolia Oil & Gas Corporation показал максимальную просадку в 77.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка Magnolia Oil & Gas Corporation составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.76% | 4 окт. 2018 г. | 365 | 18 мар. 2020 г. | 313 | 15 июн. 2021 г. | 678 |
| -38.14% | 8 июн. 2022 г. | 76 | 26 сент. 2022 г. | 544 | 22 нояб. 2024 г. | 620 |
| -31.48% | 25 нояб. 2024 г. | 91 | 8 апр. 2025 г. | 224 | 2 мар. 2026 г. | 315 |
| -19.37% | 28 июн. 2021 г. | 15 | 19 июл. 2021 г. | 33 | 2 сент. 2021 г. | 48 |
| -18.59% | 27 окт. 2021 г. | 38 | 20 дек. 2021 г. | 18 | 14 янв. 2022 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magnolia Oil & Gas Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magnolia Oil & Gas Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MGY коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MGY коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MGY коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |