Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Информация о компании
Основные показатели
$4.21B
$1.98
10.86
$1.35B
$693.31M
$951.64M
$18.96 - $28.64
$25.80
23.76%
10.50
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) показал доход в -6.81% с начала года и -15.18% за последние 12 месяцев.
MGY
-6.81%
2.64%
-21.45%
-15.18%
-6.00%
33.21%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.37% | -0.58% | 7.90% | -18.73% | 5.44% | -6.81% | |||||||
| 2024 | -3.15% | 10.70% | 14.42% | -3.39% | 4.02% | -2.35% | 7.50% | -5.48% | -4.65% | 3.52% | 10.26% | -15.72% | 12.20% |
| 2023 | 0.68% | -6.99% | 0.14% | -3.47% | -7.93% | 8.12% | 5.98% | 3.45% | 0.48% | -2.01% | -3.72% | -0.98% | -7.26% |
| 2022 | 14.63% | 4.32% | 5.82% | -1.73% | 18.80% | -23.98% | 14.96% | -0.64% | -17.01% | 29.63% | 1.96% | -10.08% | 26.52% |
| 2021 | 19.97% | 42.38% | -4.81% | -1.92% | 14.74% | 20.98% | -10.43% | 12.62% | 13.46% | 17.37% | -9.15% | -0.53% | 168.77% |
| 2020 | -16.38% | -28.61% | -46.74% | 61.75% | -14.22% | 9.19% | -1.32% | 7.69% | -19.72% | -16.05% | 44.01% | 12.96% | -43.88% |
| 2019 | 7.40% | 2.16% | -2.44% | 9.83% | -16.31% | 4.99% | -3.45% | -8.68% | 8.72% | -11.53% | 10.59% | 15.84% | 12.22% |
| 2018 | -0.10% | 0.10% | 3.80% | 2.08% | 1.74% | 3.52% | 13.16% | 12.68% | 8.30% | -17.06% | -2.17% | -7.96% | 15.09% |
| 2017 | 0.60% | -1.59% | -0.66% | -0.64% | -0.12% | -0.82% | 0.62% | -2.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MGY составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Magnolia Oil & Gas Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.52 | $0.46 | $0.40 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.22% | 2.16% | 1.71% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magnolia Oil & Gas Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Magnolia Oil & Gas Corporation дивидендная доходность составляет 2.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Magnolia Oil & Gas Corporation коэффициент выплат составляет 26.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Magnolia Oil & Gas Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnolia Oil & Gas Corporation показал максимальную просадку в 77.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка Magnolia Oil & Gas Corporation составляет 24.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.76% | 4 окт. 2018 г. | 365 | 18 мар. 2020 г. | 313 | 15 июн. 2021 г. | 678 |
| -38.14% | 8 июн. 2022 г. | 76 | 26 сент. 2022 г. | 544 | 22 нояб. 2024 г. | 620 |
| -31.48% | 25 нояб. 2024 г. | 91 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.37% | 28 июн. 2021 г. | 15 | 19 июл. 2021 г. | 33 | 2 сент. 2021 г. | 48 |
| -18.59% | 27 окт. 2021 г. | 38 | 20 дек. 2021 г. | 18 | 14 янв. 2022 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magnolia Oil & Gas Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Magnolia Oil & Gas Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magnolia Oil & Gas Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MGY коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MGY коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MGY коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |