- ISIN
- US5596631094
- CUSIP
- 559663109
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 5 мая 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.92B
- Enterprise Value
- $4.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.75
- Коэффициент P/E
- 15.35
- Коэффициент PEG
- 2.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $438.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $846.92M
- Годовой диапазон
- $21.07 - $32.76
- Целевая цена
- $29.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) прибавил 24.0% с начала года. По цене $27 за акцию MGY торгуется на 18.1% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,903.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) показал доход в 24.04% с начала года и 17.28% за последние 12 месяцев.
Magnolia Oil & Gas Corporation
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +61.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.54% | 9.72% | 13.48% | -4.21% | -8.99% | -1.94% | 24.04% | ||||||
| 2025 | 1.37% | -0.58% | 7.90% | -18.73% | 5.44% | 4.56% | 5.96% | 5.12% | -4.06% | -5.91% | 3.74% | -5.40% | -3.85% |
| 2024 | -3.15% | 10.70% | 14.42% | -3.39% | 4.02% | -2.35% | 7.50% | -5.48% | -4.65% | 3.52% | 10.26% | -15.72% | 12.20% |
| 2023 | 0.68% | -6.99% | 0.14% | -3.47% | -7.93% | 8.12% | 5.98% | 3.45% | 0.48% | -2.01% | -3.72% | -0.98% | -7.26% |
| 2022 | 14.63% | 4.32% | 5.82% | -1.73% | 18.80% | -23.98% | 14.96% | -0.64% | -17.01% | 29.63% | 1.96% | -10.08% | 26.52% |
| 2021 | 19.97% | 42.38% | -4.81% | -1.92% | 14.74% | 20.98% | -10.43% | 12.62% | 13.46% | 17.37% | -9.15% | -0.53% | 168.77% |
Метрики бенчмарка
Magnolia Oil & Gas Corporation has an annualized alpha of 7.80%, beta of 1.08, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2017.
- This stock captured 146.46% of S&P 500 Index gains and 140.37% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.80%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 146.46%
- Участие в снижении
- 140.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGY имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.46 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 10.92 | -8.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Magnolia Oil & Gas Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.60 | $0.52 | $0.46 | $0.40 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.74% | 2.22% | 2.16% | 1.71% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magnolia Oil & Gas Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.33 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Magnolia Oil & Gas Corporation дивидендная доходность составляет 2.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Magnolia Oil & Gas Corporation коэффициент выплат составляет 35.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Magnolia Oil & Gas Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Magnolia Oil & Gas Corporation показал максимальную просадку в 77.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка Magnolia Oil & Gas Corporation составляет 16.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -77.76%март 2020 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 8moокт. 2018 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.14%сент. 2022 г. | 3mo 20d | 2y 1mo | 2y 5moиюнь 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.48%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 10mo 28d | 1y 3moнояб. 2024 г. - март 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -19.37%июль 2021 г. | 21d | 1mo 15d | 2mo 6dиюнь 2021 г. - сент. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -18.59%дек. 2021 г. | 1mo 24d | 25d | 2mo 19dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| MGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.76% | -56.78% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -9.10% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -18.90% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -25.43% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -3.21% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -10.71% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 2.04% | +6.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magnolia Oil & Gas Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magnolia Oil & Gas Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MGY коэффициент P/E составляет 15.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MGY коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MGY коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MGY
Добавьте Magnolia Oil & Gas Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGY