MFS Income Fund (MFIOX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund (MFIOX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции MFIOX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFIOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,038.

MFS Income Fund (MFIOX) показал доход в 0.63% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFIOX составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 29 окт. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MFIOX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 31 янв. 1989 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 31 авг. 1990 г. с доходностью -4.9%.

MFS Income Fund has an annualized alpha of 6.17%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 1987.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.88%) than losses (14.16%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MFIOX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MFIOX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Income Fund (MFIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Income Fund показал максимальную просадку в 19.07%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Income Fund составляет 0.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.