Сравнение MET с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MET или SPY.
Корреляция
Корреляция между MET и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности MET и SPY
Основные характеристики
MET:
-0.16
SPY:
-0.19
MET:
-0.04
SPY:
-0.14
MET:
0.99
SPY:
0.98
MET:
-0.19
SPY:
-0.16
MET:
-0.79
SPY:
-0.82
MET:
5.40%
SPY:
3.68%
MET:
26.48%
SPY:
15.87%
MET:
-82.93%
SPY:
-55.19%
MET:
-21.97%
SPY:
-18.76%
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность -15.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -15.03%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.91% соответственно.
MET
-15.90%
-16.81%
-16.73%
-4.49%
18.09%
6.98%
SPY
-15.03%
-13.53%
-12.83%
-3.07%
13.99%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MET и SPY
MET
SPY
Сравнение MET c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и SPY
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPY в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 3.22% | 2.65% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.44% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MET и SPY
Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MET и SPY
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с MET или SPY
Последние обсуждения
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
AI
Farshad