Сравнение MET с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MET или SPY.
Корреляция
Корреляция между MET и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MET и SPY
Основные характеристики
MET:
1.31
SPY:
2.17
MET:
1.73
SPY:
2.88
MET:
1.25
SPY:
1.41
MET:
2.36
SPY:
3.19
MET:
7.42
SPY:
14.10
MET:
3.86%
SPY:
1.90%
MET:
21.83%
SPY:
12.39%
MET:
-82.93%
SPY:
-55.19%
MET:
-7.81%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.92% соответственно.
MET
26.89%
-1.50%
15.90%
27.94%
13.52%
7.92%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MET c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и SPY
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.67% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MET и SPY
Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MET и SPY
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.