Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции MDFIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,856.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) показал доход в 0.46% с начала года и 7.01% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 30 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +60.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MDFIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +59.9%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -2.8%.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy has an annualized alpha of 14.95%, beta of 0.22, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2020.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.75%) than losses (63.31%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MDFIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

MDFIX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Matisse Discounted Bond CEF Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matisse Discounted Bond CEF Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy показал максимальную просадку в 22.49%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.

Текущая просадка Matisse Discounted Bond CEF Strategy составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.