Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX)
Информация о фонде
Эмитент | Matisse Funds |
---|---|
Дата выпуска | 29 апр. 2020 г. |
Категория | Multisector Bonds |
Минимальные инвестиции | $1,000 |
Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MDFIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matisse Discounted Bond CEF Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Matisse Discounted Bond CEF Strategy показал доход в 14.25% с начала года и 23.20% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 14.25% | 17.95% |
1 месяц | 2.61% | 3.13% |
6 месяцев | 10.81% | 9.95% |
1 год | 23.20% | 24.88% |
5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.37% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.49% | 0.80% | 1.97% | -2.88% | 2.71% | 3.05% | 2.50% | 2.17% | 14.25% | ||||
2023 | 8.34% | -3.66% | -0.06% | 0.00% | -1.63% | 3.11% | 2.96% | -1.99% | -4.85% | -2.93% | 10.74% | 4.04% | 13.63% |
2022 | -2.45% | -1.84% | -2.19% | -6.38% | 1.23% | -4.92% | 4.91% | -1.91% | -9.17% | -0.66% | 10.00% | -2.37% | -15.84% |
2021 | 1.23% | 0.32% | 2.01% | 2.74% | 1.72% | 1.21% | -0.23% | 0.77% | -0.63% | 0.31% | -0.70% | -3.92% | 4.77% |
2020 | 6.10% | 1.52% | 3.39% | 2.19% | 0.00% | -1.08% | 7.85% | 4.44% | 26.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MDFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matisse Discounted Bond CEF Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.85 | $0.72 | $0.72 | $0.50 | $0.47 |
Дивидендный доход | 7.71% | 7.15% | 7.55% | 4.09% | 3.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matisse Discounted Bond CEF Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.49 | |||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
2020 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Matisse Discounted Bond CEF Strategy показал максимальную просадку в 26.69%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.69% | 16 сент. 2021 г. | 279 | 24 окт. 2022 г. | 451 | 12 авг. 2024 г. | 730 |
-3.2% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 27 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
-2.84% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
-2.62% | 12 февр. 2021 г. | 9 | 25 февр. 2021 г. | 25 | 1 апр. 2021 г. | 34 |
-1.67% | 21 сент. 2020 г. | 5 | 25 сент. 2020 г. | 9 | 8 окт. 2020 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Matisse Discounted Bond CEF Strategy составляет 0.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.