Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX)
Информация о фонде
29 апр. 2020 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия MDFIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matisse Discounted Bond CEF Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Matisse Discounted Bond CEF Strategy показал доход в 2.50% с начала года и 10.97% за последние 12 месяцев.
MDFIX
2.50%
2.80%
2.23%
10.97%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.83% | 2.50% | |||||||||||
| 2024 | 1.50% | 0.80% | 1.97% | -2.88% | 2.71% | 3.05% | 2.50% | 2.17% | 2.41% | -1.98% | 1.04% | -2.76% | 10.74% |
| 2023 | 8.34% | -3.66% | -0.06% | 0.00% | -1.63% | 3.11% | 2.97% | -1.99% | -4.85% | -2.93% | 10.74% | 4.04% | 13.63% |
| 2022 | -2.45% | -1.84% | -2.19% | -6.38% | 1.23% | -4.92% | 4.91% | -1.91% | -9.17% | -0.66% | 10.00% | -3.23% | -16.58% |
| 2021 | 1.23% | 0.32% | 2.01% | 2.74% | 1.72% | 1.22% | -0.23% | 0.77% | -0.63% | 0.31% | -0.70% | -3.92% | 4.77% |
| 2020 | 6.10% | 1.52% | 3.39% | 2.19% | 0.00% | -1.08% | 7.85% | 4.44% | 26.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MDFIX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matisse Discounted Bond CEF Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $0.72 | $0.64 | $0.50 | $0.47 |
Дивидендный доход | 6.87% | 7.00% | 7.15% | 6.66% | 4.09% | 3.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matisse Discounted Bond CEF Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | ||||||||||
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2020 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Matisse Discounted Bond CEF Strategy показал максимальную просадку в 26.69%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка Matisse Discounted Bond CEF Strategy составляет 1.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.69% | 16 сент. 2021 г. | 279 | 24 окт. 2022 г. | 457 | 20 авг. 2024 г. | 736 |
| -4.52% | 3 окт. 2024 г. | 60 | 27 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -3.2% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 27 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
| -2.84% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 7 | 6 нояб. 2020 г. | 19 |
| -2.62% | 12 февр. 2021 г. | 9 | 25 февр. 2021 г. | 25 | 1 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Matisse Discounted Bond CEF Strategy составляет 1.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.