AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX)
Информация о фонде
ISIN | US00171A5974 |
---|---|
CUSIP | 00171A597 |
Эмитент | AMG |
Дата выпуска | 2 нояб. 1994 г. |
Категория | Large Cap Growth Equities |
Минимальные инвестиции | $2,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund составляет 0.91%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund показал доход в 9.18% с начала года и 35.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund составила 12.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 9.18% | 10.04% |
1 месяц | 0.94% | 3.53% |
6 месяцев | 23.53% | 22.79% |
1 год | 35.18% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 15.58% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | 12.43% | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.04% | 6.41% | ||||||||||
2023 | -1.05% | -4.51% | -2.04% | 9.64% | 5.25% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 2.35 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $1.00 | $10.79 | $3.54 | $1.70 | $3.90 | $1.94 | $1.98 | $6.83 | $5.05 | $2.13 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 34.22% | 19.98% | 7.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.79 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.90 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.83 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.05 |
2013 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 52.24%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2641 торговую сессию.
Текущая просадка AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52.24% | 6 дек. 1999 г. | 657 | 23 июл. 2002 г. | 2641 | 25 янв. 2013 г. | 3298 |
-31.8% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 305 | 24 янв. 2024 г. | 521 |
-31.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-23.34% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 58 | 29 дек. 1998 г. | 117 |
-18.48% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.