- ISIN
- US5770811025
- CUSIP
- 577081102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Leisure
- Дата IPO
- 4 янв. 1982 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.20B
- Enterprise Value
- $6.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.40
- Коэффициент P/E
- 10.30
- Коэффициент PEG
- 1.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.60B
- EBITDA (12 мес.)
- $746.91M
- Годовой диапазон
- $12.73 - $22.48
- Целевая цена
- $18.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 38.93%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $73.27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAT
Mattel, Inc. (MAT) снизился на 27.1% с начала года. По цене $14 за акцию MAT торгуется на 35.7% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $657.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Mattel, Inc. (MAT) показал доход в -27.12% с начала года и -14.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MAT составила -7.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Mattel, Inc.
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.12%
- 1 год
- -14.89%
- 3 года*
- -10.91%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- -7.59%
- Всё время*
- 5.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1982 г. с доходностью +48.2%, в то время как худший месяц был дек. 1982 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MAT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 февр. 2019 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 9 дек. 1982 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.29% | -18.86% | -14.28% | 3.79% | -0.93% | -7.10% | 8.72% | -4.17% | -27.12% | ||||
| 2025 | 5.13% | 14.27% | -8.78% | -18.22% | 19.19% | 4.12% | -13.74% | 7.58% | -8.03% | 9.21% | 14.91% | -6.06% | 11.90% |
| 2024 | -5.24% | 10.12% | 0.56% | -7.52% | -2.89% | -8.60% | 18.63% | -1.61% | 0.37% | 6.98% | -6.67% | -6.78% | -6.09% |
| 2023 | 14.69% | -12.07% | 2.33% | -2.23% | -3.28% | 12.23% | 9.01% | 4.04% | -0.59% | -13.39% | -0.42% | -0.63% | 5.83% |
| 2022 | -2.97% | 19.41% | -11.09% | 9.46% | 3.33% | -11.11% | 3.90% | -4.66% | -14.38% | 0.11% | -3.85% | -2.14% | -17.25% |
| 2021 | 3.84% | 11.48% | -1.39% | 7.73% | -1.16% | -5.23% | 8.06% | -1.70% | -13.07% | 17.51% | -2.75% | 1.65% | 23.55% |
Метрики бенчмарка
Mattel, Inc. has an annualized alpha of 3.32%, beta of 0.91, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1982.
- This stock participated in 95.07% of S&P 500 Index downside but only 76.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.32%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 76.05%
- Участие в снижении
- 95.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAT имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mattel, Inc. (MAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.50 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 10.58 | -11.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mattel, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.52 | $1.52 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 5.52% | 5.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mattel, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mattel, Inc. показал максимальную просадку в 83.68%, зарегистрированную 21 дек. 1983 г.. Полное восстановление заняло 1963 торговые сессии.
Текущая просадка Mattel, Inc. составляет 63.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.68%дек. 1983 г. | 1y 20d | 7y 9mo | 8y 10moдек. 1982 г. - сент. 1991 г. | — |
-81.65%март 2020 г. | 6y 2mo | — | 12y 7moдек. 2013 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-79.46%март 2000 г. | 1y 12mo | 11y 11mo | 13y 11moмарт 1998 г. - февр. 2012 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-41.11%авг. 1982 г. | 2mo 29d | 2mo 17d | 5mo 16dмай 1982 г. - окт. 1982 г. | — |
-28.07%февр. 1993 г. | 18d | 7mo 15d | 8mo 3dфевр. 1993 г. - окт. 1993 г. | — |
Показатели просадок
| MAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.68% | -56.78% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -9.10% | -32.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.53% | -18.90% | -22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.61% | -25.43% | -26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.44% | -33.92% | -43.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.29% | -0.17% | -63.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.43% | -10.69% | -30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 2.14% | +20.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mattel, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mattel, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MAT в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у MAT коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MAT по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у MAT коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у MAT коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у MAT коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MAT
Добавьте Mattel, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAT