PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAR с WING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAR с WING

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott International, Inc. (MAR) и Wingstop Inc. (WING).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAR или WING.

Корреляция

Корреляция между MAR и WING составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MAR и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.90%
938.42%
MAR
WING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

-0.02

WING:

-0.80

Коэф-т Сортино

MAR:

0.17

WING:

-0.94

Коэф-т Омега

MAR:

1.02

WING:

0.87

Коэф-т Кальмара

MAR:

-0.02

WING:

-0.73

Коэф-т Мартина

MAR:

-0.05

WING:

-1.42

Индекс Язвы

MAR:

10.29%

WING:

26.46%

Дневная вол-ть

MAR:

27.74%

WING:

47.01%

Макс. просадка

MAR:

-75.92%

WING:

-61.13%

Текущая просадка

MAR:

-22.24%

WING:

-46.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$65.06B

WING:

$6.34B

EPS

MAR:

$8.34

WING:

$3.70

Коэффициент P/E

MAR:

28.32

WING:

61.43

Коэффициент PEG

MAR:

1.37

WING:

2.89

Коэффициент P/S

MAR:

9.83

WING:

10.13

Коэффициент P/B

MAR:

47.45

WING:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$19.12B

WING:

$480.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$3.82B

WING:

$282.93M

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.31B

WING:

$141.52M

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность -15.13%, что значительно выше, чем у WING с доходностью -19.92%.

MAR

С начала года

-15.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-0.94%

5 лет

23.39%

10 лет

12.04%

WING

С начала года

-19.92%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-36.80%

1 год

-40.39%

5 лет

17.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAR и WING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAR c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAR: -0.02
WING: -0.80
Коэффициент Сортино MAR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAR: 0.17
WING: -0.94
Коэффициент Омега MAR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAR: 1.02
WING: 0.87
Коэффициент Кальмара MAR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAR: -0.02
WING: -0.73
Коэффициент Мартина MAR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAR: -0.05
WING: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа WING равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.80
MAR
WING

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и WING

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности WING в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAR
Marriott International, Inc.		1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%
WING
Wingstop Inc.		0.45%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и WING

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
-46.85%
MAR
WING

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и WING

Marriott International, Inc. (MAR) и Wingstop Inc. (WING) имеют волатильность 16.38% и 17.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
17.19%
MAR
WING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию