PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAR с WING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAR с WING

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott International, Inc. (MAR) и Wingstop Inc. (WING).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAR или WING.

Корреляция

Корреляция между MAR и WING составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAR и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

0.55

WING:

-0.34

Коэф-т Сортино

MAR:

1.01

WING:

-0.14

Коэф-т Омега

MAR:

1.13

WING:

0.98

Коэф-т Кальмара

MAR:

0.56

WING:

-0.32

Коэф-т Мартина

MAR:

1.55

WING:

-0.60

Индекс Язвы

MAR:

10.97%

WING:

27.90%

Дневная вол-ть

MAR:

28.44%

WING:

50.39%

Макс. просадка

MAR:

-75.92%

WING:

-61.13%

Текущая просадка

MAR:

-10.05%

WING:

-24.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$74.35B

WING:

$8.61B

EPS

MAR:

$8.78

WING:

$5.96

Коэффициент P/E

MAR:

30.92

WING:

51.76

Коэффициент PEG

MAR:

1.60

WING:

4.06

Коэффициент P/S

MAR:

11.13

WING:

13.22

Коэффициент P/B

MAR:

47.45

WING:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$25.39B

WING:

$651.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$5.40B

WING:

$365.39M

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$4.16B

WING:

$279.85M

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью 13.22%.

MAR

С начала года

-1.83%

1 месяц

24.88%

6 месяцев

-1.55%

1 год

15.49%

5 лет

28.74%

10 лет

14.09%

WING

С начала года

13.22%

1 месяц

47.53%

6 месяцев

1.60%

1 год

-17.15%

5 лет

22.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAR и WING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAR c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа WING равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и WING

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности WING в 0.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAR
Marriott International, Inc.		0.92%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%
WING
Wingstop Inc.		0.34%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и WING

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и WING

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 8.00%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
6.26B
171.09M
(MAR) Общая выручка
(WING) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAR и WING

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marriott International, Inc. и Wingstop Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
21.0%
48.2%
(MAR) Валовая рентабельность
(WING) Валовая рентабельность
MAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.46M при выручке в 171.09M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

MAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 948.00M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.26M при выручке в 171.09M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

MAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 665.00M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.27M при выручке в 171.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.