Сравнение MAR с WING

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MAR с WING

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott International, Inc. (MAR) и Wingstop Inc. (WING).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAR или WING.

Корреляция

Корреляция между MAR и WING составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MAR и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MAR

WING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

0.98

WING:

-0.35

Коэф-т Сортино

MAR:

1.43

WING:

-0.19

Коэф-т Омега

MAR:

1.19

WING:

0.97

Коэф-т Кальмара

MAR:

1.15

WING:

-0.41

Коэф-т Мартина

MAR:

3.07

WING:

-0.92

Индекс Язвы

MAR:

6.77%

WING:

17.09%

Дневная вол-ть

MAR:

21.28%

WING:

44.49%

Макс. просадка

MAR:

-75.91%

WING:

-61.13%

Текущая просадка

MAR:

-5.55%

WING:

-38.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$79.28B

WING:

$7.60B

EPS

MAR:

$8.34

WING:

$3.71

Цена/прибыль

MAR:

34.48

WING:

71.43

PEG коэффициент

MAR:

1.68

WING:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$25.10B

WING:

$625.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$4.96B

WING:

$438.18M

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$4.23B

WING:

$187.97M

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у WING с доходностью -6.75%.

MAR

С начала года

3.09%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

28.37%

1 год

19.55%

5 лет

15.73%

10 лет

14.38%

WING

С начала года

-6.75%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-30.92%

1 год

-18.10%

5 лет

23.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAR и WING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WING

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAR c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAR

WING

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа WING равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MAR

WING

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и WING

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности WING в 0.37%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MAR Marriott International, Inc.	0.84%	0.86%	0.87%	0.67%	0.00%	0.36%	1.22%	1.44%	0.95%	1.39%	1.42%	0.99%
WING Wingstop Inc.	0.37%	0.34%	0.32%	3.43%	0.36%	0.38%	0.46%	10.19%	0.36%	9.80%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и WING

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.91%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MAR

WING

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и WING

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 7.78%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MAR

WING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MAR с WING

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MAR и WING

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAR и WING

MAR

WING

Сравнение MAR c WING - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и WING

Просадки

Сравнение просадок MAR и WING

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и WING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и WING

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество