PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAR с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAR с VRSK

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott International, Inc. (MAR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAR или VRSK.

Корреляция

Корреляция между MAR и VRSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAR и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,083.65%
1,077.17%
MAR
VRSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

0.41

VRSK:

1.27

Коэф-т Сортино

MAR:

0.72

VRSK:

1.75

Коэф-т Омега

MAR:

1.09

VRSK:

1.27

Коэф-т Кальмара

MAR:

0.35

VRSK:

3.05

Коэф-т Мартина

MAR:

0.98

VRSK:

6.46

Индекс Язвы

MAR:

10.84%

VRSK:

4.34%

Дневная вол-ть

MAR:

27.97%

VRSK:

21.09%

Макс. просадка

MAR:

-75.92%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

MAR:

-14.64%

VRSK:

-0.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$68.70B

VRSK:

$41.25B

EPS

MAR:

$8.33

VRSK:

$6.66

Коэффициент P/E

MAR:

29.95

VRSK:

44.26

Коэффициент PEG

MAR:

1.45

VRSK:

3.94

Коэффициент P/S

MAR:

10.29

VRSK:

14.31

Коэффициент P/B

MAR:

47.45

VRSK:

410.89

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$25.39B

VRSK:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$5.06B

VRSK:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.31B

VRSK:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 13.66% против 15.86% соответственно.

MAR

С начала года

-6.83%

1 месяц

22.82%

6 месяцев

-6.20%

1 год

11.28%

5 лет

25.17%

10 лет

13.66%

VRSK

С начала года

11.94%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

10.13%

1 год

26.61%

5 лет

14.81%

10 лет

15.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAR и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAR c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.41
1.27
MAR
VRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и VRSK

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VRSK в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAR
Marriott International, Inc.		0.97%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.53%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и VRSK

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.64%
-0.66%
MAR
VRSK

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и VRSK

Marriott International, Inc. (MAR) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что MAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.00%
8.40%
MAR
VRSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
6.26B
735.60M
(MAR) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAR и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marriott International, Inc. и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
19.9%
68.7%
(MAR) Валовая рентабельность
(VRSK) Валовая рентабельность
MAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 505.10M при выручке в 735.60M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

MAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.30M при выручке в 735.60M, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.

MAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 665.00M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.30M при выручке в 735.60M, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.