Хотите диверсифицировать портфель помимо MAGO? У ETF ниже самая низкая корреляция с MAGO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MAGO.
Лучшие диверсификаторы для MAGO
0 ETF имеют низкую корреляцию с MAGO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.57, почти не изменилась с 0.57 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT Vest High Yield & Target Income ETF | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 60 | Derivative Income | MAGO vs HYTI |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит MAGO
Добавьте MAGO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MAGO