PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MAG Silver Corp. (MAG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MAG Silver Corp. (MAG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA55903Q1046

CUSIP

55903Q104

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Silver

Дата IPO

30 июн. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.75

Коэффициент P/E

20.64

Общая выручка (12 мес.)

$31.00

Валовая прибыль (12 мес.)

-$513.97K

EBITDA (12 мес.)

$41.11M

Годовой диапазон

$11.16 - $18.05

Целевая цена

$17.25

Процент коротких позиций

1.79%

Коэффициент коротких позиций

2.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MAG с PAAS MAG с SCHG MAG с SI=F MAG с LUG.TO MAG с VUG MAG с SLV MAG с BOTZ MAG с SILJ MAG с SIL MAG с SIVR
Популярные сравнения:
MAG с PAAS MAG с SCHG MAG с SI=F MAG с LUG.TO MAG с VUG MAG с SLV MAG с BOTZ MAG с SILJ MAG с SIL MAG с SIVR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAG Silver Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.47%
260.92%
MAG (MAG Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MAG Silver Corp. показал доход в 16.60% с начала года и 22.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MAG Silver Corp. составила 8.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

MAG

С начала года

16.60%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-10.71%

1 год

22.36%

5 лет

5.22%

10 лет

8.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202516.18%-5.00%1.80%3.78%16.60%
2024-13.35%-7.76%27.16%16.07%8.96%-12.78%17.39%-4.82%7.67%21.72%-10.06%-11.52%30.64%
2023-12.28%-12.91%6.11%2.45%-6.70%-8.01%8.26%-5.31%-9.19%-3.47%18.58%-12.30%-33.40%
2022-13.08%24.45%-4.60%-8.84%-4.00%-13.99%14.38%-14.87%5.32%6.49%18.43%-0.70%-0.26%
2021-4.19%-2.70%-21.54%14.99%24.51%-2.65%-4.97%-3.47%-15.58%23.33%-16.87%-5.66%-23.64%
2020-7.77%-22.99%-8.68%49.61%8.53%13.07%19.79%0.24%-3.96%4.18%-10.04%34.65%73.31%
201923.42%8.66%8.89%-7.79%-0.61%7.88%5.50%14.66%-16.78%-7.07%8.42%10.76%62.19%
2018-13.27%-2.33%-6.88%14.15%4.85%-7.37%-13.69%-18.01%6.01%-11.84%-5.45%7.99%-40.94%
201728.92%1.13%-8.69%-6.93%-1.72%8.58%5.67%-8.85%-10.59%-5.43%-0.57%17.05%12.06%
2016-6.94%8.22%32.77%37.71%-5.85%3.02%24.27%-5.94%2.31%-2.98%-15.04%-11.26%56.23%
2015-8.47%-3.75%-14.35%13.33%7.32%4.81%-9.18%3.09%-3.00%0.56%-3.21%1.88%-13.37%
201419.57%32.74%-15.75%10.29%-6.57%33.05%-4.23%-7.84%-10.90%-18.82%5.30%28.15%57.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAG составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MAG Silver Corp. (MAG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MAG, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAG: 0.65
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MAG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAG: 1.21
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега MAG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAG: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MAG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAG: 0.61
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина MAG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAG: 2.56
^GSPC: 1.94

MAG Silver Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.46
MAG (MAG Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MAG Silver Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

ПериодTTM
Дивиденд$0.18

Дивидендный доход

1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MAG Silver Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.18$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MAG: 1.2%
У MAG Silver Corp. дивидендная доходность составляет 1.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MAG: 24.2%
У MAG Silver Corp. коэффициент выплат составляет 24.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MAG Silver Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.09%
-10.02%
MAG (MAG Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MAG Silver Corp. показал максимальную просадку в 81.82%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1963 торговые сессии.

Текущая просадка MAG Silver Corp. составляет 33.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.82%7 нояб. 2007 г.24628 окт. 2008 г.196316 авг. 2016 г.2209
-72.16%8 сент. 2016 г.88413 мар. 2020 г.1469 окт. 2020 г.1030
-65.23%15 июн. 2021 г.68128 февр. 2024 г.———
-36.26%7 янв. 2021 г.5730 мар. 2021 г.499 июн. 2021 г.106
-29.26%23 июл. 2007 г.2221 авг. 2007 г.4829 окт. 2007 г.70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAG Silver Corp. составляет 20.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.88%
14.23%
MAG (MAG Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MAG Silver Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MAG Silver Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Silver. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
MAG: 20.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MAG в сравнении с другими компаниями отрасли Silver. В настоящее время у MAG коэффициент P/E составляет 20.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
3.04.05.06.07.0
MAG: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MAG по сравнению с другими компаниями отрасли Silver. В настоящее время у MAG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MAG: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у MAG коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.5
MAG: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у MAG коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию