PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LVS с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LVS с GE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Las Vegas Sands Corp. (LVS) и General Electric Company (GE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVS или GE.

Корреляция

Корреляция между LVS и GE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVS и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Las Vegas Sands Corp. (LVS) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.20%
84.97%
LVS
GE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVS:

-0.57

GE:

0.66

Коэф-т Сортино

LVS:

-0.67

GE:

1.07

Коэф-т Омега

LVS:

0.92

GE:

1.15

Коэф-т Кальмара

LVS:

-0.30

GE:

1.07

Коэф-т Мартина

LVS:

-1.27

GE:

3.31

Индекс Язвы

LVS:

16.14%

GE:

6.91%

Дневная вол-ть

LVS:

36.18%

GE:

34.40%

Макс. просадка

LVS:

-99.02%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

LVS:

-61.61%

GE:

-6.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LVS:

$25.87B

GE:

$211.60B

EPS

LVS:

$1.79

GE:

$6.35

Коэффициент P/E

LVS:

20.05

GE:

31.25

Коэффициент PEG

LVS:

0.86

GE:

8.78

Коэффициент P/S

LVS:

2.31

GE:

5.33

Коэффициент P/B

LVS:

8.79

GE:

10.99

Общая выручка (12 мес.)

LVS:

$11.20B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

LVS:

$6.56B

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

LVS:

$3.44B

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, LVS показывает доходность -29.71%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям GE по среднегодовой доходности: -0.99% против 5.88% соответственно.

LVS

С начала года

-29.71%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-31.31%

1 год

-19.49%

5 лет

-4.51%

10 лет

-0.99%

GE

С начала года

19.19%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

11.18%

1 год

23.04%

5 лет

43.26%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVS и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVS c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LVS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LVS: -0.57
GE: 0.66
Коэффициент Сортино LVS, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVS: -0.67
GE: 1.07
Коэффициент Омега LVS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVS: 0.92
GE: 1.15
Коэффициент Кальмара LVS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LVS: -0.30
GE: 1.07
Коэффициент Мартина LVS, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LVS: -1.27
GE: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVS и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.66
LVS
GE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и GE

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности GE в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVS
Las Vegas Sands Corp.		2.37%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%
GE
General Electric Company		0.60%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок LVS и GE

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.61%
-6.46%
LVS
GE

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и GE

Las Vegas Sands Corp. (LVS) и General Electric Company (GE) имеют волатильность 20.33% и 19.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.33%
19.49%
LVS
GE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LVS и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Las Vegas Sands Corp. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию