Хотите диверсифицировать портфель помимо LDUR? У ETF ниже самая низкая корреляция с LDUR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LDUR.
Лучшие диверсификаторы для LDUR
1583 ETF имеют низкую корреляцию с LDUR (менее 0.3), из них 63 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.41, почти не изменилась с -0.38 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.41 | -0.44 | -0.38 | 63 | Leveraged Currency | LDUR vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.32 | -0.16 | -0.09 | 55 | Oil & Gas | LDUR vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.28 | -0.29 | -0.29 | 64 | Systematic Trend | LDUR vs FFUT | |
| Bastion Energy ETF | -0.24 | — | — | 84 | Energy Equities | LDUR vs BESF | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.22 | -0.06 | -0.04 | 75 | Commodities | LDUR vs FAAR |
Смотреть все 1943 диверсификаторов для LDUR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит LDUR
Добавьте LDUR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LDUR