- ISIN
- US16942A3023
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Thermal Coal
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $119.25B
- Enterprise Value
- $204.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.38
- Коэффициент P/E
- 2.28
- Коэффициент PEG
- 0.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $295.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $99.19B
- EBITDA (12 мес.)
- $79.63B
- Годовой диапазон
- $15.22 - $26.75
- Целевая цена
- $32.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSUAY
China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) прибавил 19.3% с начала года. По цене $24 за акцию CSUAY торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSUAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,453.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) показал доход в 19.34% с начала года и 54.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSUAY составила 26.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
China Shenhua Energy Co Ltd
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 34.85%
- 5 лет*
- 34.81%
- 10 лет*
- 26.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CSUAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший месяц был авг. 2012 г. с доходностью -61.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CSUAY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 1 июн. 2009 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший день был 24 авг. 2012 г. с доходностью -48.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.52% | 4.10% | 4.24% | 3.82% | -7.08% | 3.13% | 19.34% | ||||||
| 2025 | -7.70% | -4.05% | 7.58% | -8.33% | 12.46% | -0.91% | 12.10% | 8.94% | 1.17% | 13.41% | -3.17% | -2.89% | 28.25% |
| 2024 | 11.04% | 1.12% | 2.21% | 5.03% | 18.01% | 0.09% | -9.01% | 4.41% | 2.26% | -3.01% | -3.43% | 3.50% | 34.09% |
| 2023 | 8.42% | -3.33% | 4.86% | 5.32% | -5.05% | 9.39% | -2.37% | -3.01% | 10.99% | -5.20% | 6.63% | 5.07% | 34.21% |
| 2022 | 5.26% | 11.30% | 16.10% | 0.87% | 4.14% | -2.43% | -2.47% | 11.79% | -6.05% | -10.85% | 16.73% | -6.72% | 38.61% |
| 2021 | -1.07% | 2.71% | 7.51% | 1.78% | 5.84% | -0.52% | -2.44% | 15.81% | 5.12% | -7.25% | -3.38% | 12.68% | 40.38% |
Метрики бенчмарка
China Shenhua Energy Co Ltd has an annualized alpha of 8.74%, beta of 0.51, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.45%) than losses (34.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.74%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 42.45%
- Участие в снижении
- 34.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSUAY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSUAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.98 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 13.78 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Shenhua Energy Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $1.25 | $1.46 | $1.51 | $0.97 | $0.59 | $0.42 | $0.47 | $3.03 | $0.38 | $0.51 |
Дивидендный доход | 7.63% | 9.11% | 7.29% | 10.66% | 13.21% | 10.39% | 7.89% | 5.07% | 5.46% | 29.22% | 5.13% | 8.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Shenhua Energy Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Shenhua Energy Co Ltd дивидендная доходность составляет 7.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У China Shenhua Energy Co Ltd коэффициент выплат составляет 126.36%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Shenhua Energy Co Ltd показал максимальную просадку в 88.12%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2088 торговых сессий.
Текущая просадка China Shenhua Energy Co Ltd составляет 6.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -88.12%янв. 2016 г. | 4y 6mo | 8y 3mo | 12y 10moиюль 2011 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -26.14%май 2010 г. | 3mo 22d | 1y 2mo | 1y 5moянв. 2010 г. - июль 2011 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.14%февр. 2025 г. | 7mo 21d | 5mo 3d | 1y 19dиюль 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.38%дек. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 12d | 3mo 18dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.20%май 2026 г. | 2mo 6d | — | 2mo 21dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CSUAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -56.78% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -9.10% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -18.90% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -25.43% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -33.92% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -0.33% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.15% | -10.72% | -36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 1.97% | +4.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Shenhua Energy Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Shenhua Energy Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Thermal Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSUAY в сравнении с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у CSUAY коэффициент P/E составляет 2.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSUAY по сравнению с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у CSUAY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSUAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у CSUAY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSUAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у CSUAY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSUAY
Добавьте China Shenhua Energy Co Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSUAY