Хотите диверсифицировать портфель помимо LDRI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем LDRI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для LDRI
1987 ETF имеют низкую корреляцию с LDRI (менее 0.3), из них 74 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.21 | — | — | 56 | Leveraged Currency | LDRI vs YCS | |
| Franklin Systematic Style Premia ETF | -0.19 | — | — | 76 | Multistrategy, Long-Short | LDRI vs FLSP | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.16 | — | — | 99 | CLO | LDRI vs ACLO | |
| iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.12 | — | — | 90 | CLO | LDRI vs BCLO | |
| WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon... | -0.11 | — | — | 84 | Nontraditional Bonds | LDRI vs AGZD |
Смотреть все 2116 диверсификаторов для LDRI
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит LDRI
Добавьте LDRI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LDRI