Хотите диверсифицировать портфель помимо LDRI? У ETF ниже самая низкая корреляция с LDRI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LDRI.
Лучшие диверсификаторы для LDRI
1895 ETF имеют низкую корреляцию с LDRI (менее 0.3), из них 69 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.19 | — | — | 73 | Leveraged Currency | LDRI vs YCS | |
| Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | -0.18 | — | — | 82 | Long-Short | LDRI vs FLSP | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.15 | — | — | 99 | CLO | LDRI vs ACLO | |
| ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | -0.11 | — | — | 57 | Corporate Bonds | LDRI vs IGHG | |
| iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.11 | — | — | 89 | CLO | LDRI vs BCLO |
Смотреть все 2057 диверсификаторов для LDRI
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит LDRI
Добавьте LDRI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LDRI