Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX)
Информация о фонде
US4873008738
487300873
1 дек. 2009 г.
$1,000,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия KSDIX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Keeley Small Cap Dividend Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Keeley Small Cap Dividend Value Fund показал доход в 0.60% с начала года и 8.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Keeley Small Cap Dividend Value Fund составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
KSDIX
0.60%
3.62%
-1.58%
8.59%
1.98%
1.73%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KSDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.37% | 0.60% | |||||||||||
| 2024 | -4.45% | 2.39% | 7.27% | -2.31% | 4.18% | -2.13% | 10.09% | -0.81% | 0.97% | -0.54% | 9.46% | -15.62% | 5.87% |
| 2023 | 8.58% | -1.43% | -6.62% | -2.68% | -3.89% | 7.15% | 5.88% | -3.08% | -5.30% | -3.80% | 6.56% | 7.79% | 7.56% |
| 2022 | -3.24% | 1.87% | 0.39% | -6.69% | 2.95% | -8.89% | 8.05% | -2.01% | -9.65% | 13.06% | 5.08% | -14.79% | -16.13% |
| 2021 | 2.06% | 10.23% | 5.32% | 3.74% | 1.01% | -3.25% | -1.33% | 0.75% | -1.58% | 3.49% | -3.43% | -4.30% | 12.43% |
| 2020 | -2.88% | -9.19% | -27.12% | 13.45% | 4.15% | 4.08% | 0.84% | 4.57% | -5.83% | 3.96% | 17.94% | 7.94% | 3.88% |
| 2019 | 11.73% | 4.68% | -2.70% | 5.00% | -6.73% | 4.43% | -0.12% | -5.94% | 4.30% | 1.07% | 1.62% | 2.82% | 20.45% |
| 2018 | 1.02% | -4.24% | 0.82% | 2.21% | 4.81% | -0.32% | 0.99% | 1.59% | -3.85% | -8.92% | -6.68% | -11.62% | -22.83% |
| 2017 | -1.34% | 1.36% | -0.50% | 0.54% | -3.55% | 3.69% | 0.05% | -2.48% | 7.05% | 1.14% | 2.31% | -6.20% | 1.42% |
| 2016 | -4.89% | 0.99% | 8.38% | 0.91% | 1.60% | 1.01% | 3.39% | 1.64% | 0.06% | -3.24% | 12.85% | 3.17% | 27.71% |
| 2015 | -4.39% | 4.59% | 1.55% | -1.89% | -0.41% | 0.95% | -3.15% | -5.35% | -2.86% | 6.11% | 1.61% | -8.42% | -11.93% |
| 2014 | -3.00% | 2.34% | 2.62% | -2.57% | 0.17% | 3.82% | -5.09% | 3.85% | -5.24% | 6.60% | -1.12% | -1.90% | -0.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KSDIX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Keeley Small Cap Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.47 | $0.31 | $0.25 | $0.29 | $0.34 | $0.32 | $0.27 | $0.36 | $0.32 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.96% | 1.97% | 2.90% | 2.01% | 1.31% | 1.72% | 2.03% | 2.25% | 1.46% | 1.92% | 2.14% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keeley Small Cap Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Keeley Small Cap Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 53.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.
Текущая просадка Keeley Small Cap Dividend Value Fund составляет 15.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.69% | 21 июн. 2018 г. | 438 | 18 мар. 2020 г. | 229 | 12 февр. 2021 г. | 667 |
| -31.94% | 10 нояб. 2021 г. | 492 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -25.41% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 597 |
| -23.6% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 219 | 16 авг. 2012 г. | 280 |
| -14.55% | 26 апр. 2010 г. | 50 | 6 июл. 2010 г. | 86 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Keeley Small Cap Dividend Value Fund составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.