- ISIN
- US4873008738
- CUSIP
- 487300873
- Эмитент
- Keeley
- Дата выпуска
- 1 дек. 2009 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) прибавил 19.3% с начала года. Текущая цена акции KSDIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KSDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,597.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) показал доход в 19.32% с начала года и 26.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KSDIX составила 9.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Keeley Small Cap Dividend Value Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 9.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KSDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KSDIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.19% | 5.82% | -5.50% | 8.87% | -2.04% | 4.58% | -0.20% | 19.32% | |||||
| 2025 | 1.37% | -2.82% | -4.51% | -3.88% | 4.56% | 2.12% | 2.62% | 7.58% | -0.44% | -1.94% | 1.51% | -0.43% | 5.20% |
| 2024 | -4.45% | 2.39% | 7.27% | -2.31% | 4.18% | -2.13% | 10.09% | -0.81% | 0.49% | -0.54% | 9.46% | -8.36% | 14.43% |
| 2023 | 8.58% | -1.43% | -6.62% | -2.68% | -3.89% | 7.15% | 5.88% | -3.08% | -5.30% | -3.80% | 6.56% | 10.49% | 10.25% |
| 2022 | -3.24% | 1.87% | 0.39% | -6.69% | 2.95% | -8.89% | 8.05% | -2.01% | -9.65% | 13.06% | 5.08% | -4.17% | -5.67% |
| 2021 | 2.06% | 10.23% | 5.32% | 3.74% | 1.01% | -3.24% | -1.33% | 0.75% | -1.58% | 3.49% | -3.42% | 6.35% | 24.94% |
Метрики бенчмарка
Keeley Small Cap Dividend Value Fund has an annualized alpha of -0.72%, beta of 1.02, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2009.
- This fund participated in 98.51% of S&P 500 Index downside but only 93.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.72%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 93.26%
- Участие в снижении
- 98.51%
Комиссия
Комиссия KSDIX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSDIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.24 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 9.71 | +1.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Keeley Small Cap Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.85 | $1.72 | $0.88 | $2.25 | $2.34 | $0.29 | $0.63 | $1.65 | $1.40 | $0.58 | $0.96 |
Дивидендный доход | 3.93% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keeley Small Cap Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $2.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Keeley Small Cap Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 48.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка Keeley Small Cap Dividend Value Fund составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.82%март 2020 г. | 1y 9mo | 9mo 24d | 2y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.00%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 5d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.60%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 16d | 7mo 13dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-20.48%февр. 2016 г. | 10mo 24d | 5mo 12d | 1y 4moмарт 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-19.17%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 4mo 4d | 1y 14dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| KSDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -56.78% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.10% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -18.90% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -25.43% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -33.92% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.00% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.70% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.09% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KSDIX
Добавьте Keeley Small Cap Dividend Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KSDIX