JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A32541 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A3254 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 30 мая 2007 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия JNBSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JNBSX с GSBFX, JNBSX с AMCPX, JNBSX с INPAX, JNBSX с PIMIX, JNBSX с FFNAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Income Builder Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Income Builder Fund показал доход в 8.07% с начала года и 19.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Income Builder Fund составила 4.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.07% | 21.88% |
| 1 месяц | -2.05% | 0.89% |
| 6 месяцев | 8.43% | 15.85% |
| 1 год | 19.99% | 38.63% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.10% | 13.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.06% | 11.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNBSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.04% | 0.35% | 2.21% | -2.79% | 2.98% | 1.01% | 2.00% | 2.40% | 1.90% | 8.07% | |||
| 2023 | 4.54% | -2.69% | 1.20% | 1.30% | -2.64% | 1.80% | 1.76% | -1.51% | -2.88% | -2.10% | 6.16% | 4.59% | 9.36% |
| 2022 | -2.41% | -1.82% | -0.20% | -4.36% | 0.51% | -6.32% | 4.42% | -3.21% | -6.40% | 2.86% | 5.29% | -1.17% | -12.82% |
| 2021 | -0.23% | 1.15% | 1.65% | 2.18% | 1.64% | 0.28% | 0.56% | 0.90% | -2.04% | 1.66% | -2.06% | -1.15% | 4.52% |
| 2020 | 0.13% | -2.94% | -12.14% | 4.67% | 3.36% | 1.70% | 3.84% | 1.35% | -1.13% | -0.62% | 6.64% | 2.57% | 6.26% |
| 2019 | 4.12% | 1.37% | 1.29% | 1.23% | -1.03% | 2.81% | 0.30% | 0.33% | 0.78% | 0.75% | 0.35% | 1.68% | 14.78% |
| 2018 | 2.00% | -2.73% | -0.41% | 0.33% | -0.58% | -0.14% | 2.04% | -0.12% | 0.28% | -2.91% | 0.70% | -2.60% | -4.21% |
| 2017 | 1.08% | 1.92% | 0.12% | 1.07% | 1.27% | 0.32% | 1.31% | 0.27% | 1.17% | 0.92% | 0.68% | 1.19% | 11.91% |
| 2016 | -2.19% | -0.71% | 3.72% | 1.87% | 0.45% | 0.52% | 2.59% | 0.88% | -0.07% | -0.78% | -0.82% | 2.14% | 7.70% |
| 2015 | 0.72% | 2.53% | -0.84% | 0.95% | 0.16% | -2.21% | 1.24% | -3.27% | -1.81% | 3.91% | -0.70% | -1.13% | -0.69% |
| 2014 | -1.72% | 3.57% | 0.59% | 1.32% | 1.27% | 1.34% | -1.26% | 1.29% | -2.32% | 0.98% | 0.39% | -1.60% | 3.76% |
| 2013 | 1.98% | 0.13% | 1.30% | 2.91% | -1.50% | -2.71% | 2.30% | -1.98% | 3.10% | 2.90% | -0.08% | 0.82% | 9.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JNBSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.49 | $0.43 | $0.46 | $0.39 | $0.44 | $0.45 | $0.42 | $0.44 | $0.41 | $0.50 | $0.46 |
Дивидендный доход | 5.08% | 5.08% | 4.60% | 4.09% | 3.50% | 4.03% | 4.56% | 3.90% | 4.40% | 4.20% | 4.90% | 4.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.42 | ||
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.49 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.46 |
| 2020 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.44 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.45 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2015 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2014 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.50 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Income Builder Fund показал максимальную просадку в 23.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan Income Builder Fund составляет 2.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.6% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -22.32% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 720 |
| -13.66% | 3 мая 2011 г. | 108 | 4 окт. 2011 г. | 102 | 1 мар. 2012 г. | 210 |
| -11.23% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 304 |
| -8.35% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Income Builder Fund составляет 1.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.