- ISIN
- US4812A32541
- CUSIP
- 4812A3254
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 30 мая 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции JNBSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JNBSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,256.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) показал доход в 6.50% с начала года и 16.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNBSX составила 6.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Income Builder Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JNBSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JNBSX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.08% | 2.05% | -4.25% | 4.24% | 1.97% | 0.46% | 6.50% | ||||||
| 2025 | 2.15% | 0.97% | -2.10% | 0.32% | 2.04% | 2.96% | 0.15% | 2.06% | 1.34% | 0.96% | 0.94% | 0.47% | 12.87% |
| 2024 | -0.04% | 0.35% | 2.21% | -2.79% | 2.98% | 1.01% | 1.99% | 2.40% | 1.90% | -2.21% | 1.98% | -2.43% | 7.36% |
| 2023 | 4.54% | -2.69% | 1.20% | 1.30% | -2.64% | 1.79% | 1.76% | -1.52% | -2.88% | -2.10% | 6.16% | 4.59% | 9.34% |
| 2022 | -2.41% | -1.82% | -0.19% | -4.36% | 0.51% | -6.32% | 4.42% | -3.21% | -6.40% | 2.86% | 5.29% | -1.17% | -12.81% |
| 2021 | -0.23% | 1.16% | 1.65% | 2.18% | 1.64% | 0.28% | 0.56% | 0.90% | -2.05% | 1.66% | -2.05% | 3.27% | 9.19% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Income Builder Fund has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.37, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2007.
- This fund participated in 60.30% of S&P 500 Index downside but only 51.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 51.33%
- Участие в снижении
- 60.30%
Комиссия
Комиссия JNBSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JNBSX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JNBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.93 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 13.52 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.54 | $0.58 | $0.49 | $0.43 | $0.95 | $0.39 | $0.45 | $0.45 | $0.42 | $0.44 | $0.41 |
Дивидендный доход | 5.11% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.08 | $0.54 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.58 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.49 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.56 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Income Builder Fund показал максимальную просадку в 37.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.33%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 6mo | 3y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -23.60%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 21d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.22%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.66%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 29d | 10mo 3dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.23%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 5mo 1d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| JNBSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -56.78% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -9.10% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.90% | -18.90% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -25.43% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -33.92% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -10.72% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.97% | -0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JNBSX
Добавьте JPMorgan Income Builder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JNBSX