PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A32541

CUSIP

4812A3254

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

30 мая 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JNBSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JNBSX с GSBFX JNBSX с AMCPX JNBSX с CAPAX JNBSX с FFNAX JNBSX с INPAX JNBSX с PIMIX JNBSX с OHYFX JNBSX с VWINX JNBSX с INCM JNBSX с SPY
Популярные сравнения:
JNBSX с GSBFX JNBSX с AMCPX JNBSX с CAPAX JNBSX с FFNAX JNBSX с INPAX JNBSX с PIMIX JNBSX с OHYFX JNBSX с VWINX JNBSX с INCM JNBSX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) показал доход в 3.75% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNBSX составила 4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

JNBSX

С начала года

3.75%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

3.23%

1 год

7.66%

5 лет

6.56%

10 лет

4.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNBSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.15%0.97%-1.54%0.32%1.84%3.75%
2024-0.04%0.35%2.21%-2.79%2.98%1.01%1.99%2.40%1.90%-2.21%1.98%-2.43%7.36%
20234.54%-2.69%1.19%1.30%-2.64%1.80%1.76%-1.52%-2.88%-2.10%6.16%4.59%9.35%
2022-2.41%-1.82%-0.19%-4.36%0.51%-6.32%4.42%-3.22%-6.40%2.86%5.29%-1.17%-12.81%
2021-0.23%1.16%1.65%2.18%1.64%0.28%0.56%0.90%-2.05%1.66%-2.05%3.27%9.19%
20200.12%-2.94%-12.14%4.66%3.36%1.70%3.83%1.35%-1.13%-0.62%6.64%2.56%6.23%
20194.12%1.37%1.28%1.23%-1.03%2.81%0.30%0.33%0.78%0.75%0.35%1.82%14.95%
20182.00%-2.74%-0.41%0.33%-0.58%-0.14%2.04%-0.12%0.28%-2.91%0.70%-2.60%-4.21%
20171.08%1.92%0.12%1.08%1.27%0.32%1.31%0.27%1.16%0.92%0.68%1.19%11.89%
2016-2.19%-0.71%3.72%1.87%0.45%0.52%2.59%0.87%-0.07%-0.78%-0.82%2.14%7.70%
20150.71%2.53%-0.84%0.95%0.16%-2.21%1.24%-3.27%-1.81%3.91%-0.70%-1.13%-0.70%
2014-1.72%3.57%0.59%1.32%1.27%1.34%-1.25%1.29%-2.32%0.98%0.39%-1.41%3.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JNBSX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JNBSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNBSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Income Builder Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.58$0.49$0.43$0.46$0.39$0.44$0.45$0.42$0.44$0.41$0.50

Дивидендный доход

5.84%5.90%5.08%4.60%4.09%3.50%4.03%4.56%3.90%4.40%4.20%4.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.05$0.06$0.05$0.00$0.18
2024$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.07$0.58
2023$0.03$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.05$0.49
2022$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.02$0.04$0.04$0.43
2021$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.07$0.46
2020$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2019$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.05$0.44
2018$0.03$0.03$0.05$0.05$0.05$0.05$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.45
2017$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.42
2016$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.44
2015$0.01$0.03$0.03$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.41
2014$0.02$0.03$0.04$0.05$0.07$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.07$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Income Builder Fund показал максимальную просадку в 23.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.6%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.186
-19.22%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.43511 июл. 2024 г.631
-13.67%3 мая 2011 г.1084 окт. 2011 г.1021 мар. 2012 г.210
-11.23%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.304
-8.36%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.298

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...