График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Income Builder Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) показал доход в -1.70% с начала года и 9.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNBSX составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Income Builder Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 5.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JNBSX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.08% | 2.05% | -5.63% | -1.70% | |||||||||
| 2025 | 2.15% | 0.97% | -2.10% | 0.32% | 2.04% | 2.96% | 0.15% | 2.06% | 1.34% | 0.96% | 0.94% | 0.47% | 12.87% |
| 2024 | -0.04% | 0.35% | 2.21% | -2.79% | 2.98% | 1.01% | 1.99% | 2.40% | 1.90% | -2.21% | 1.98% | -2.43% | 7.36% |
| 2023 | 4.54% | -2.69% | 1.20% | 1.30% | -2.64% | 1.79% | 1.76% | -1.52% | -2.88% | -2.10% | 6.16% | 4.59% | 9.34% |
| 2022 | -2.41% | -1.82% | -0.19% | -4.36% | 0.51% | -6.32% | 4.42% | -3.21% | -6.40% | 2.86% | 5.29% | -1.17% | -12.81% |
| 2021 | -0.23% | 1.16% | 1.65% | 2.18% | 1.64% | 0.28% | 0.56% | 0.90% | -2.05% | 1.66% | -2.05% | 3.27% | 9.19% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Income Builder Fund: годовая альфа составляет 1.51%, бета — 0.37, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 01.06.2007.
- Этот фонд участвовал в 60.32% снижения S&P 500 Index, но только в 51.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.37 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 51.83%
- Участие в снижении
- 60.32%
Комиссия
Комиссия JNBSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JNBSX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JNBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 6.61 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JNBSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.54 | $0.58 | $0.49 | $0.43 | $0.95 | $0.39 | $0.45 | $0.45 | $0.42 | $0.44 | $0.41 |
Дивидендный доход | 5.38% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.08 | $0.54 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.58 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.49 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.56 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Income Builder Fund показал максимальную просадку в 37.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan Income Builder Fund составляет 5.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.33% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 391 | 24 сент. 2010 г. | 835 |
| -23.6% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -19.22% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 435 | 11 июл. 2024 г. | 631 |
| -13.66% | 3 мая 2011 г. | 108 | 4 окт. 2011 г. | 102 | 1 мар. 2012 г. | 210 |
| -11.23% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...