PortfoliosLab logo
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4812A32541

CUSIP

4812A3254

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

30 мая 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JNBSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JNBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNBSX: 0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Income Builder Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.60%
260.98%
JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Income Builder Fund показал доход в 1.13% с начала года и 9.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Income Builder Fund составила 3.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


JNBSX

С начала года

1.13%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-0.24%

1 год

9.02%

5 лет

5.47%

10 лет

3.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNBSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.15%0.96%-1.54%-0.41%1.13%
2024-0.04%0.35%2.21%-2.79%2.98%1.01%1.99%2.40%1.91%-2.22%1.98%-2.43%7.36%
20234.54%-2.69%1.20%1.30%-2.64%1.80%1.76%-1.51%-2.88%-2.10%6.16%4.59%9.36%
2022-2.41%-1.82%-0.20%-4.36%0.51%-6.32%4.42%-3.21%-6.40%2.86%5.29%-1.17%-12.81%
2021-0.23%1.15%1.65%2.18%1.64%0.28%0.56%0.90%-2.04%1.66%-2.06%-1.15%4.52%
20200.13%-2.94%-12.14%4.67%3.36%1.70%3.84%1.35%-1.12%-0.62%6.65%2.57%6.26%
20194.12%1.36%1.29%1.23%-1.03%2.81%0.30%0.24%0.87%0.75%0.34%1.68%14.78%
20182.00%-2.73%-0.41%0.33%-0.58%-0.14%2.04%-0.11%0.28%-2.91%0.70%-2.60%-4.21%
20171.08%1.92%0.12%1.08%1.27%0.32%1.31%0.27%1.17%0.92%0.68%1.19%11.91%
2016-2.19%-0.71%3.72%1.87%0.45%0.52%2.59%0.87%-0.07%-0.78%-0.82%2.14%7.70%
20150.72%2.53%-0.84%0.95%0.16%-2.21%1.24%-3.27%-1.81%3.91%-0.70%-1.13%-0.70%
2014-1.72%3.57%0.59%1.32%1.27%1.34%-1.26%1.29%-2.63%1.30%0.39%-1.60%3.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JNBSX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JNBSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNBSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа JNBSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JNBSX: 1.06
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JNBSX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNBSX: 1.47
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JNBSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JNBSX: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JNBSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JNBSX: 0.96
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JNBSX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JNBSX: 5.12
^GSPC: 1.94

JPMorgan Income Builder Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.46
JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.58$0.49$0.43$0.46$0.39$0.44$0.45$0.42$0.44$0.41$0.50

Дивидендный доход

5.92%5.90%5.08%4.60%4.09%3.50%4.03%4.56%3.90%4.40%4.20%4.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.05$0.06$0.00$0.13
2024$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.07$0.58
2023$0.03$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.05$0.49
2022$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.02$0.04$0.04$0.43
2021$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.07$0.46
2020$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2019$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.05$0.44
2018$0.03$0.03$0.05$0.05$0.05$0.05$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.45
2017$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.42
2016$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.44
2015$0.01$0.03$0.03$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.41
2014$0.02$0.03$0.04$0.05$0.07$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.07$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.17%
-10.07%
JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Income Builder Fund показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Income Builder Fund составляет 2.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.51%1 нояб. 2007 г.3539 мар. 2009 г.20014 дек. 2009 г.553
-23.6%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.186
-22.32%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.48319 сент. 2024 г.719
-13.67%3 мая 2011 г.1084 окт. 2011 г.1021 мар. 2012 г.210
-11.23%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.304

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Income Builder Fund составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.43%
14.23%
JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund)
Benchmark (^GSPC)