- ISIN
- US46636U8273
- CUSIP
- 46636U827
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 30 янв. 2012 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JFFSX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции JFFSX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JFFSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) показал доход в 9.78% с начала года и 18.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JFFSX составила 11.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JFFSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JFFSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.57% | 1.59% | -6.04% | 8.16% | 3.17% | 0.54% | -0.06% | 9.78% | |||||
| 2025 | 3.08% | -0.04% | -3.49% | -0.22% | 5.14% | 4.36% | 0.64% | 2.61% | 2.58% | 1.18% | 0.31% | 0.69% | 17.86% |
| 2024 | -1.61% | 4.50% | 3.06% | -3.57% | 4.06% | 1.74% | 1.86% | 2.19% | 1.72% | -2.04% | 3.66% | -3.45% | 12.29% |
| 2023 | 7.37% | -2.66% | 1.81% | 1.14% | -0.86% | 5.36% | 3.06% | -2.68% | -4.17% | -2.47% | 8.23% | 7.21% | 22.28% |
| 2022 | -4.50% | -2.94% | 1.01% | -7.46% | -0.04% | -7.65% | 6.62% | -3.80% | -8.56% | 5.33% | 7.93% | -4.45% | -18.52% |
| 2021 | -0.04% | 3.12% | 2.31% | 4.35% | 1.37% | 0.29% | 0.51% | 2.04% | -4.10% | 5.20% | -2.70% | 4.32% | 17.50% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund has an annualized alpha of -0.25%, beta of 0.85, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2012.
- This fund participated in 91.06% of S&P 500 Index downside but only 84.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.25%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 84.38%
- Участие в снижении
- 91.06%
Комиссия
Комиссия JFFSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JFFSX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFFSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.24 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 9.71 | -0.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.45 | $0.63 | $0.39 | $2.06 | $3.39 | $1.03 | $3.26 | $0.87 | $0.82 | $0.56 | $0.52 |
Дивидендный доход | 4.30% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.35 | $3.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.20%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.78%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.91%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.87%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-15.14%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| JFFSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -56.78% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -9.10% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -18.90% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -25.43% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -33.92% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.00% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -10.70% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.09% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JFFSX
Добавьте JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JFFSX