PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46636U8273

CUSIP

46636U827

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

30 янв. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JFFSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund

Популярные сравнения:
JFFSX с GEQYX JFFSX с FDEEX JFFSX с VOO JFFSX с FXAIX JFFSX с VFFVX
Популярные сравнения:
JFFSX с GEQYX JFFSX с FDEEX JFFSX с VOO JFFSX с FXAIX JFFSX с VFFVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) показал доход в 4.33% с начала года и 10.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JFFSX составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JFFSX

С начала года

4.33%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

0.72%

1 год

10.19%

3 года

10.46%

5 лет

11.94%

10 лет

8.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JFFSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.08%-0.04%-3.49%-0.22%5.14%4.33%
2024-1.61%4.50%3.05%-3.57%4.06%1.74%1.86%2.19%1.72%-2.04%3.66%-3.45%12.29%
20237.37%-2.66%1.81%1.14%-0.86%5.36%3.06%-2.68%-4.17%-2.47%8.23%7.21%22.28%
2022-4.50%-2.94%1.01%-7.46%-0.04%-7.65%6.62%-3.80%-8.56%5.33%7.93%-4.45%-18.52%
2021-0.04%3.12%2.31%4.35%1.37%0.29%0.50%2.04%-4.10%5.20%-2.70%4.32%17.50%
2020-1.13%-6.50%-14.92%9.77%4.26%3.13%5.36%5.04%-2.89%-1.59%11.84%5.05%15.35%
20197.53%2.42%1.28%2.95%-4.97%5.77%0.08%-1.63%1.79%2.27%2.13%3.32%24.83%
20184.81%-4.39%-1.11%-0.13%0.55%-0.69%2.50%0.99%-0.11%-7.15%1.55%-6.41%-9.82%
20172.76%2.35%0.88%1.58%1.60%0.71%2.69%0.31%1.88%2.14%1.93%1.15%21.84%
2016-5.62%-1.14%6.63%0.98%0.86%-0.03%3.80%0.29%0.32%-1.85%1.29%1.36%6.62%
2015-0.54%4.28%-0.63%0.33%1.18%-2.10%1.25%-5.87%-3.11%6.18%-0.24%-1.88%-1.70%
2014-3.52%4.87%0.27%-0.10%2.12%2.17%-1.60%3.05%-2.98%2.62%1.83%-0.85%7.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JFFSX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JFFSX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JFFSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFFSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFFSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFFSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFFSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.63$0.39$2.06$3.39$1.03$1.84$0.87$0.82$0.56$0.52$0.66

Дивидендный доход

2.20%2.29%1.57%9.97%12.22%3.88%7.69%4.21%3.43%2.77%2.63%3.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.06$2.06
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.35$3.39
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.98$1.03
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.71$1.84
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.75$0.87
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.71$0.82
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.42$0.56
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.43$0.52
2014$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.54$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-25.78%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.527
-18.91%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-17.87%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
-15.14%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.63
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...