JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A18607 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A1860 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 10 сент. 2001 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JDESX составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JDESX с ALBAX, JDESX с VOO, JDESX с HAWX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund показал доход в 10.92% с начала года и 30.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund составила 12.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.92% | 9.47% |
| 1 месяц | 2.30% | 1.91% |
| 6 месяцев | 19.93% | 18.36% |
| 1 год | 30.39% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.06% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.30% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JDESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.87% | 5.44% | 3.27% | -3.74% | 10.92% | ||||||||
| 2023 | 6.57% | -2.25% | 3.72% | 1.78% | 0.66% | 6.63% | 3.29% | -1.27% | -4.57% | -2.01% | 9.05% | 4.47% | 28.23% |
| 2022 | -4.74% | -2.86% | 3.35% | -8.71% | 0.19% | -8.34% | 9.43% | -4.09% | -9.13% | 7.55% | 5.95% | -6.05% | -18.15% |
| 2021 | -0.66% | 2.69% | 4.81% | 5.68% | 0.67% | 2.35% | 2.44% | 2.67% | -4.88% | 7.63% | -0.43% | 4.43% | 30.35% |
| 2020 | 0.11% | -7.74% | -12.76% | 13.31% | 5.11% | 2.41% | 5.88% | 7.77% | -4.28% | -2.71% | 11.17% | 3.91% | 20.65% |
| 2019 | 8.23% | 2.90% | 1.76% | 4.28% | -6.70% | 7.09% | 1.30% | -2.04% | 1.99% | 2.33% | 3.79% | 3.33% | 31.16% |
| 2018 | 5.40% | -3.99% | -2.64% | 0.07% | 2.19% | 0.91% | 3.95% | 2.99% | 0.78% | -7.61% | 2.57% | -9.13% | -5.53% |
| 2017 | 2.24% | 3.89% | 0.30% | 1.12% | 0.98% | 0.33% | 2.07% | 0.54% | 1.83% | 2.17% | 3.04% | 1.18% | 21.49% |
| 2016 | -6.48% | -0.83% | 7.08% | 0.41% | 2.02% | -1.08% | 4.06% | 0.18% | -0.02% | -1.45% | 4.24% | 1.71% | 9.59% |
| 2015 | -2.53% | 5.89% | -1.63% | -0.08% | 2.37% | -1.39% | 0.33% | -6.72% | -3.53% | 7.58% | -0.04% | -6.03% | -6.57% |
| 2014 | -3.38% | 4.80% | 1.33% | -0.04% | 2.64% | 2.77% | -0.80% | 4.09% | -1.93% | 2.90% | 2.01% | 0.32% | 15.38% |
| 2013 | 5.33% | 0.96% | 4.38% | 1.57% | 3.44% | -1.46% | 5.50% | -3.40% | 3.13% | 4.45% | 3.59% | 2.49% | 33.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JDESX среди mutual funds на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
JDESX (JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.46 | $0.82 | $4.75 | $1.24 | $3.10 | $3.34 | $0.39 | $0.33 | $0.25 | $1.87 | $1.59 |
Дивидендный доход | 1.11% | 1.24% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 1.13% | 7.88% | 7.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $4.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $2.60 | $0.00 | $0.21 | $3.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.87 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund показал максимальную просадку в 54.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.56% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1114 |
| -35.38% | 6 дек. 2001 г. | 211 | 9 окт. 2002 г. | 521 | 4 нояб. 2004 г. | 732 |
| -34.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -31.3% | 14 дек. 2021 г. | 209 | 12 окт. 2022 г. | 341 | 22 февр. 2024 г. | 550 |
| -22.89% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 241 | 26 янв. 2017 г. | 402 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.