JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX)
Информация о фонде
US4812A18607
4812A1860
10 сент. 2001 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JDESX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund показал доход в 2.94% с начала года и 17.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund составила 8.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.80%.
JDESX
2.94%
1.45%
5.74%
17.88%
11.15%
8.24%
^GSPC (Бенчмарк)
3.16%
1.62%
11.61%
23.13%
13.12%
11.80%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JDESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.87% | 5.44% | 3.27% | -3.74% | 5.03% | 3.70% | 0.96% | 2.50% | 1.96% | -0.75% | 5.30% | -7.41% | 18.72% |
| 2023 | 6.57% | -2.25% | 3.72% | 1.78% | 0.66% | 6.63% | 3.29% | -1.27% | -4.57% | -2.01% | 9.05% | 4.34% | 28.07% |
| 2022 | -4.75% | -2.86% | 3.35% | -8.71% | 0.19% | -8.34% | 9.43% | -4.09% | -9.13% | 7.55% | 5.95% | -7.42% | -19.35% |
| 2021 | -0.66% | 2.69% | 4.81% | 5.68% | 0.67% | 2.35% | 2.44% | 2.67% | -4.88% | 7.63% | -0.43% | -6.82% | 16.32% |
| 2020 | 0.11% | -7.74% | -12.76% | 13.31% | 5.11% | 2.41% | 5.88% | 7.77% | -4.28% | -2.71% | 11.17% | 1.21% | 17.52% |
| 2019 | 8.23% | 2.90% | 1.76% | 4.28% | -6.70% | 7.09% | 1.30% | -2.04% | 1.99% | -7.35% | 3.79% | 2.97% | 18.34% |
| 2018 | 5.40% | -3.99% | -2.64% | 0.07% | 2.19% | 0.91% | 3.95% | 2.99% | 0.78% | -7.61% | 2.57% | -18.70% | -15.48% |
| 2017 | 2.24% | 3.89% | 0.30% | 1.12% | 0.98% | 0.33% | 2.07% | 0.54% | 1.83% | 2.17% | 3.04% | 1.18% | 21.49% |
| 2016 | -6.48% | -0.83% | 7.08% | 0.41% | 2.02% | -1.08% | 4.06% | 0.18% | -0.02% | -1.45% | 4.24% | 1.71% | 9.59% |
| 2015 | -2.53% | 5.88% | -1.62% | -0.08% | 2.38% | -1.39% | 0.33% | -6.72% | -3.53% | 7.58% | -0.04% | -6.03% | -6.57% |
| 2014 | -3.38% | 4.80% | 1.33% | -0.04% | 2.64% | 2.78% | -0.80% | 4.09% | -1.93% | 2.90% | 2.01% | -5.80% | 8.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JDESX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.41 | $0.36 | $0.35 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.39 | $0.33 | $0.25 | $0.34 |
Дивидендный доход | 0.93% | 0.96% | 1.11% | 1.24% | 0.95% | 1.29% | 1.49% | 1.75% | 1.39% | 1.40% | 1.14% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund показал максимальную просадку в 54.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund составляет 5.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.25% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 752 | 1 мар. 2012 г. | 1106 |
| -37.2% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 485 |
| -35.38% | 6 дек. 2001 г. | 211 | 9 окт. 2002 г. | 521 | 4 нояб. 2004 г. | 732 |
| -31.3% | 14 дек. 2021 г. | 209 | 12 окт. 2022 г. | 347 | 1 мар. 2024 г. | 556 |
| -24.09% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 550 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.