JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A26600 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A2660 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 2 нояб. 2009 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Домашняя страница | am.jpmorgan.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JCMAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JCMAX с HLGEX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A показал доход в 7.14% с начала года и 24.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A составила 10.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.14% | 11.29% |
| 1 месяц | 4.07% | 4.87% |
| 6 месяцев | 17.30% | 17.88% |
| 1 год | 24.39% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.17% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.23% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JCMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.75% | 5.48% | 4.04% | -5.46% | 7.14% | ||||||||
| 2023 | 7.41% | -2.16% | -1.84% | -0.77% | -1.75% | 7.83% | 2.87% | -3.12% | -4.58% | -4.08% | 9.81% | 7.19% | 16.44% |
| 2022 | -6.53% | 0.07% | 1.05% | -6.70% | -0.70% | -8.79% | 8.82% | -2.79% | -8.60% | 8.35% | 5.56% | -5.18% | -16.24% |
| 2021 | -0.20% | 5.70% | 2.40% | 5.21% | -0.02% | 0.91% | 0.45% | 2.12% | -3.91% | 5.67% | -3.28% | 3.61% | 19.67% |
| 2020 | -0.08% | -7.37% | -17.70% | 14.81% | 6.55% | 2.21% | 5.57% | 3.85% | -2.22% | 0.65% | 13.61% | 4.78% | 22.33% |
| 2019 | 10.83% | 5.47% | 0.92% | 3.88% | -5.57% | 6.74% | 1.17% | -2.78% | 1.05% | 1.27% | 4.31% | 2.08% | 32.37% |
| 2018 | 4.35% | -3.34% | -0.04% | -0.51% | 2.01% | 0.49% | 2.29% | 4.36% | -0.94% | -8.73% | 1.91% | -9.44% | -8.43% |
| 2017 | 2.94% | 3.23% | -0.13% | 1.05% | 1.68% | 1.46% | 1.90% | -0.16% | 2.23% | 1.49% | 3.24% | 0.32% | 20.96% |
| 2016 | -7.87% | 0.56% | 7.91% | 0.47% | 1.79% | -0.69% | 3.82% | 0.07% | -0.24% | -3.53% | 5.64% | -0.27% | 6.95% |
| 2015 | -1.84% | 5.60% | 1.15% | -0.94% | 2.68% | -0.88% | 1.78% | -6.01% | -4.61% | 4.91% | 0.73% | -2.20% | -0.31% |
| 2014 | -1.83% | 6.38% | -0.90% | -1.74% | 2.53% | 3.69% | -4.23% | 5.16% | -2.85% | 3.07% | 2.45% | 0.64% | 12.41% |
| 2013 | 5.89% | 1.34% | 4.13% | 1.27% | 2.99% | -1.34% | 6.26% | -2.08% | 4.29% | 3.20% | 2.14% | 3.67% | 36.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JCMAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $1.29 | $4.60 | $6.30 | $4.23 | $5.27 | $2.85 | $1.42 | $2.14 | $2.08 | $3.46 |
Дивидендный доход | 0.29% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% | 4.67% | 8.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.60 | $4.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.30 | $6.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.62 | $0.00 | $0.61 | $4.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.27 | $5.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $2.85 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.42 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.08 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.42 | $3.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A составляет 1.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -25.26% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -24.3% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -21.94% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
| -21.84% | 23 июн. 2015 г. | 162 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 370 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.