Хотите диверсифицировать портфель помимо IVEP? У ETF ниже самая низкая корреляция с IVEP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IVEP.
Лучшие диверсификаторы для IVEP
337 ETF имеют низкую корреляцию с IVEP (менее 0.3), из них 81 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.31, почти не изменилась с -0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.31 | -0.31 | -0.31 | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | IVEP vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 73 | Derivative Income | IVEP vs WNTR | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 100 | Ultrashort Bond | IVEP vs SGOV | |
| Texas Capital Government Money Market ETF | -0.29 | — | — | 100 | Money Market | IVEP vs MMKT | |
| Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 54 | Leveraged Equities | IVEP vs ERX |
Смотреть все 1916 диверсификаторов для IVEP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IVEP
Добавьте IVEP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IVEP