Хотите диверсифицировать портфель помимо ISWN? У ETF ниже самая низкая корреляция с ISWN — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ISWN.
Лучшие диверсификаторы для ISWN
200 ETF имеют низкую корреляцию с ISWN (менее 0.3), из них 74 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.50, почти не изменилась с -0.46 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.50 | -0.43 | -0.46 | 73 | Leveraged Currency | ISWN vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.39 | -0.19 | -0.06 | 57 | Oil & Gas | ISWN vs DBE | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.35 | -0.23 | — | 52 | Cryptocurrency | ISWN vs BITI | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.34 | -0.16 | -0.05 | 84 | Oil & Gas | ISWN vs UGA | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.30 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | ISWN vs MSTZ |
Смотреть все 2061 диверсификаторов для ISWN
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ISWN
Добавьте ISWN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ISWN