PortfoliosLab logo
iRobot Corporation (IRBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4627261005

CUSIP

462726100

Сектор

Technology

Отрасль

Consumer Electronics

Дата IPO

9 нояб. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$80.25M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$8.07

Коэффициент PEG

2.72

Общая выручка (12 мес.)

$633.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

$126.57M

EBITDA (12 мес.)

-$167.80M

Годовой диапазон

$1.76 - $13.45

Целевая цена

$11.94

Процент коротких позиций

24.00%

Коэффициент коротких позиций

4.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iRobot Corporation

Популярные сравнения:
IRBT с BOTZ IRBT с VOO IRBT с HDV IRBT с TER
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iRobot Corporation (IRBT) показал доход в -66.71% с начала года и -74.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRBT составила -22.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.


IRBT

С начала года

-66.71%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-63.35%

1 год

-74.02%

3 года

-61.19%

5 лет

-48.77%

10 лет

-22.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.77%-5.46%-62.86%-9.26%5.31%-66.71%
2024-64.86%-16.10%-23.23%-2.28%12.27%-5.20%29.42%-37.91%18.72%0.46%-12.83%1.84%-79.97%
2023-6.50%-8.69%6.21%-9.88%-9.87%27.64%-11.60%-2.77%-2.55%-13.11%9.66%7.17%-19.59%
2022-0.55%-5.13%1.99%-20.11%-6.04%-22.78%25.20%27.97%-4.33%0.30%-7.81%-7.60%-26.94%
202149.58%3.34%-1.56%-10.95%-10.20%-4.41%-6.31%-7.29%-3.23%6.27%-9.00%-13.21%-17.95%
2020-7.07%2.00%-14.77%49.05%20.93%13.81%-13.36%1.84%2.53%4.85%-1.45%2.37%58.58%
20197.22%39.28%-5.89%-12.02%-15.87%5.20%-20.23%-15.44%-0.23%-22.07%-9.36%16.23%-39.54%
201815.71%-23.44%-5.53%-9.08%6.94%21.41%4.59%43.22%-3.15%-19.79%8.20%-12.22%9.18%
20173.61%-5.75%15.87%20.56%16.28%-9.25%25.40%-9.56%-19.24%-12.81%2.13%11.77%31.22%
2016-4.15%-7.63%12.64%5.89%3.00%-8.88%8.10%5.12%10.34%15.28%12.43%2.54%65.11%
2015-9.13%4.12%-0.67%-0.64%-1.45%-0.22%-3.42%-4.84%-0.55%2.99%10.26%6.98%1.96%
20141.64%18.62%-2.08%-18.39%5.46%15.91%-20.95%0.19%-6.11%17.31%1.96%-4.67%-0.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRBT составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IRBT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRBT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iRobot Corporation (IRBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iRobot Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.64
  • За 5 лет: -0.64
  • За 10 лет: -0.35
  • За всё время: -0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов


iRobot Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

iRobot Corporation показал максимальную просадку в 98.86%, зарегистрированную 15 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iRobot Corporation составляет 98.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.86%28 янв. 2021 г.105915 апр. 2025 г.
-81.21%19 янв. 2006 г.7899 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.1327
-74.07%5 мар. 2019 г.26318 мар. 2020 г.21727 янв. 2021 г.480
-57.05%27 апр. 2011 г.39315 нояб. 2012 г.15327 июн. 2013 г.546
-46.8%31 июл. 2017 г.18625 апр. 2018 г.8524 авг. 2018 г.271
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей iRobot Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании iRobot Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -53.5% ниже.


-3.00-2.00-1.000.001.002.003.0020212022202320242025
-1.95
-1.27
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается iRobot Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Consumer Electronics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRBT по сравнению с другими компаниями отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у IRBT коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у IRBT коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у IRBT коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию