Сравнение IRBT с TER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iRobot Corporation (IRBT) и Teradyne, Inc. (TER).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRBT или TER.
Доходность
Сравнение доходности IRBT и TER
Доходность по периодам
С начала года, IRBT показывает доходность -81.99%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции IRBT уступали акциям TER по среднегодовой доходности: -14.89% против 19.18% соответственно.
IRBT
-81.99%
-12.33%
-36.17%
-77.13%
-31.25%
-14.89%
TER
-3.74%
-17.37%
-25.21%
13.57%
10.79%
19.18%
Фундаментальные показатели
| IRBT | TER | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $210.86M | $17.64B |
| EPS | -$4.62 | $3.15 |
| PEG коэффициент | 2.72 | 1.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $798.92M | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $170.94M | $1.58B |
| EBITDA (12 мес.) | -$150.23M | $603.43M |
Основные характеристики
| IRBT | TER | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | -1.19 | 0.75 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | -0.80 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | -1.09 | 1.03 |
| Индекс Язвы | 70.98% | 14.75% |
| Дневная вол-ть | 105.87% | 44.24% |
| Макс. просадка | -96.30% | -97.30% |
| Текущая просадка | -95.68% | -37.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IRBT и TER составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRBT c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBT и TER
IRBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBT iRobot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.45% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IRBT и TER
Максимальная просадка IRBT за все время составила -96.30%, примерно равная максимальной просадке TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и TER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRBT и TER
iRobot Corporation (IRBT) имеет более высокую волатильность в 51.10% по сравнению с Teradyne, Inc. (TER) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что IRBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRBT и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRobot Corporation и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности