- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 16 июл. 2025 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $169M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IQSZ
Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции IQSZ — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) показал доход в 12.82% с начала года и 27.27% за последние 12 месяцев.
Invesco Global Equity Net Zero ETF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность IQSZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IQSZ закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 1.76% | -5.39% | 9.24% | 5.01% | -0.01% | -0.97% | 12.82% | |||||
| 2025 | 0.63% | 3.14% | 3.91% | 2.26% | 0.66% | 2.10% | 13.36% |
Метрики бенчмарка
Invesco Global Equity Net Zero ETF has an annualized alpha of 6.20%, beta of 1.05, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2025.
- This ETF captured 108.40% of S&P 500 Index gains but only 36.89% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.89, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.20%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 108.40%
- Участие в снижении
- 36.89%
Комиссия
Комиссия IQSZ составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IQSZ имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.03 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 8.80 | +3.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Global Equity Net Zero ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.78% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Equity Net Zero ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.27 | |||||
| 2025 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Global Equity Net Zero ETF показал максимальную просадку в 9.12%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Global Equity Net Zero ETF составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.12%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.82%нояб. 2025 г. | 7d | 13d | 20dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.10%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-3.39%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.86%авг. 2025 г. | 8d | 11d | 19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IQSZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -56.78% | +47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -9.10% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.00% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -10.70% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.10% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IQSZ
Добавьте Invesco Global Equity Net Zero ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IQSZ