Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX)
Информация о фонде
US8939576471
893957647
28 февр. 2002 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия IMOAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund показал доход в 3.04% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
IMOAX
3.04%
3.85%
2.60%
8.20%
2.86%
1.41%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | 3.04% | |||||||||||
| 2024 | 0.45% | 2.08% | 2.48% | -3.37% | 2.69% | 1.22% | 1.89% | 2.20% | 1.41% | -2.12% | 3.25% | -5.25% | 6.73% |
| 2023 | 4.94% | -2.45% | 2.03% | 0.76% | -1.03% | 2.85% | 1.48% | -1.55% | -3.42% | -2.20% | 6.45% | 3.31% | 11.17% |
| 2022 | -3.84% | -2.04% | -0.52% | -5.75% | 0.37% | -5.62% | 4.49% | -3.08% | -6.36% | 3.09% | 5.10% | -2.30% | -16.03% |
| 2021 | -0.08% | 0.82% | 0.65% | 2.73% | 0.86% | 1.32% | 0.61% | 1.07% | -2.56% | 2.86% | -1.88% | -3.94% | 2.24% |
| 2020 | 0.00% | -2.96% | -10.08% | 7.10% | 4.03% | 2.68% | 3.51% | 2.35% | -1.27% | -1.29% | 8.36% | 0.21% | 11.90% |
| 2019 | 4.67% | 1.12% | 1.20% | 1.55% | -2.51% | 3.49% | 0.09% | -0.35% | 0.71% | 1.24% | 1.05% | -1.73% | 10.81% |
| 2018 | 2.57% | -2.59% | -0.41% | -0.00% | 0.25% | -0.41% | 1.25% | 0.49% | -0.25% | -4.36% | 0.34% | -10.27% | -13.17% |
| 2017 | 1.55% | 1.79% | 0.67% | 1.08% | 1.07% | 0.32% | 1.62% | 0.32% | 0.95% | 0.71% | 0.70% | -4.36% | 6.46% |
| 2016 | -2.87% | 0.00% | 4.02% | 0.94% | 0.60% | 0.34% | 2.53% | 0.49% | 0.33% | -1.22% | -0.17% | -2.35% | 2.48% |
| 2015 | -0.08% | 2.83% | -0.24% | 0.32% | 0.24% | -1.26% | 0.79% | -3.39% | -1.79% | 3.49% | 0.00% | -5.61% | -4.93% |
| 2014 | -1.15% | 2.79% | -0.68% | -0.15% | 1.44% | 1.20% | -1.18% | 2.10% | -1.69% | 1.12% | 1.33% | -8.13% | -3.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IMOAX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.16 | $0.32 | $0.20 | $0.25 | $0.23 | $0.27 | $0.23 | $0.25 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.01% | 2.07% | 2.31% | 1.55% | 2.63% | 1.63% | 2.24% | 2.20% | 2.25% | 2.02% | 2.19% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2014 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund показал максимальную просадку в 39.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund составляет 4.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.65% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 523 | 4 апр. 2011 г. | 861 |
| -26.58% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -26.26% | 19 дек. 2017 г. | 567 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 733 |
| -19.94% | 7 мар. 2002 г. | 150 | 9 окт. 2002 г. | 224 | 2 сент. 2003 г. | 374 |
| -17.96% | 1 дек. 2014 г. | 302 | 11 февр. 2016 г. | 467 | 18 дек. 2017 г. | 769 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.