Хотите диверсифицировать портфель помимо IIGD? У ETF ниже самая низкая корреляция с IIGD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IIGD.
Лучшие диверсификаторы для IIGD
893 ETF имеют низкую корреляцию с IIGD (менее 0.3), из них 90 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.48, почти не изменилась с -0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.48 | -0.47 | -0.51 | 73 | Leveraged Currency | IIGD vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.38 | -0.22 | -0.13 | 57 | Oil & Gas | IIGD vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.37 | -0.22 | -0.12 | 84 | Oil & Gas | IIGD vs UGA | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.34 | -0.17 | -0.10 | 52 | Commodities | IIGD vs COMT | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.34 | — | — | 81 | Systematic Trend | IIGD vs FFUT |
Смотреть все 2058 диверсификаторов для IIGD
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IIGD
Добавьте IIGD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IIGD