IIGD — крупнейшие позиции и состав
IIGD от Invesco включает 166 заявленных позиций с активами $26.7M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (1.93%), Invesco Private Government Fund (0.74%) и Duke Energy Carolinas, LLC (0.66%). На 5 крупнейших позиций приходится 4.65% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 1.93% | $592.02K |
— Invesco Private Government Fund | 0.74% | $228.11K |
— Duke Energy Carolinas, LLC | 0.66% | $203.15K |
— PACCAR Financial Corp. | 0.66% | $202.63K |
— Altria Group, Inc. | 0.66% | $201.34K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.