IIGD — крупнейшие позиции и состав
IIGD от Invesco включает 165 заявленных позиций с активами $26.9M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (3.07%), Invesco Private Government Fund (1.19%) и Johnson & Johnson (0.65%). На 5 крупнейших позиций приходится 6.21% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 3.07% | $958.23K |
— Invesco Private Government Fund | 1.19% | $369.75K |
— Johnson & Johnson | 0.65% | $203.27K |
— CSX Corp. | 0.65% | $202.71K |
— Ferguson Finance PLC | 0.65% | $201.87K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.