Хотите диверсифицировать портфель помимо IEV? У ETF ниже самая низкая корреляция с IEV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IEV.
Лучшие диверсификаторы для IEV
262 ETF имеют низкую корреляцию с IEV (менее 0.3), из них 71 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.40, против -0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.40 | -0.27 | -0.22 | 73 | Leveraged Currency | IEV vs YCS | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.37 | -0.31 | — | 52 | Cryptocurrency | IEV vs BITI | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.36 | -0.13 | 0.06 | 57 | Oil & Gas | IEV vs DBE | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.34 | — | — | 63 | Inverse Equities | IEV vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.33 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | IEV vs MSTZ |
Смотреть все 2069 диверсификаторов для IEV
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IEV
Добавьте IEV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IEV