Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $315.42B
- Enterprise Value
- $10.91T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.94
- Коэффициент P/E
- 0.89
- Коэффициент PEG
- 1.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.49T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $665.53B
- EBITDA (12 мес.)
- $429.60B
- Годовой диапазон
- $12.38 - $17.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.01%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Industrial and Commercial Bank of China Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) показал доход в 9.84% с начала года и 31.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDCBY составила 12.46%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Industrial and Commercial Bank of China Limited
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 12.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2016 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был апр. 2011 г. с доходностью -55.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IDCBY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 мар. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью -54.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | -0.97% | 8.19% | 9.84% | |||||||||
| 2025 | 5.77% | 3.82% | 0.50% | -2.97% | 5.10% | 8.56% | -0.28% | -3.83% | 0.23% | 5.25% | 7.31% | -0.37% | 32.13% |
| 2024 | -0.10% | 5.25% | -1.98% | 6.31% | 6.67% | 3.96% | 0.81% | 2.71% | 2.91% | 2.40% | -0.84% | 11.97% | 47.21% |
| 2023 | 4.91% | -6.93% | 6.66% | 0.73% | -0.56% | 0.19% | -0.56% | -5.78% | 4.15% | 0.42% | -0.94% | 2.42% | 3.91% |
| 2022 | 8.19% | -2.14% | 3.02% | -2.45% | -0.58% | -1.01% | -3.52% | -3.62% | -7.41% | -7.36% | 14.98% | 2.00% | -2.05% |
| 2021 | -0.49% | 2.61% | 10.32% | -10.01% | 1.04% | -4.86% | -5.30% | 0.54% | -0.72% | -0.45% | -4.55% | 6.95% | -6.39% |
Метрики бенчмарка
Industrial and Commercial Bank of China Limited: годовая альфа составляет -0.40%, бета — 0.68, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 18.03.2009.
- Эта акция участвовал в 58.38% снижения S&P 500 Index, но только в 39.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.40%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 39.55%
- Участие в снижении
- 58.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDCBY имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDCBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.90 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.39 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.40 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 6.61 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IDCBY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Industrial and Commercial Bank of China Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $1.25 | $0.84 | $0.84 | $0.88 | $0.82 | $0.62 | $0.60 | $0.63 | $0.56 | $1.46 | $0.85 |
Дивидендный доход | 4.84% | 7.76% | 6.36% | 8.69% | 8.61% | 7.32% | 4.84% | 3.91% | 4.48% | 3.49% | 12.32% | 7.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Industrial and Commercial Bank of China Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Industrial and Commercial Bank of China Limited дивидендная доходность составляет 4.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Industrial and Commercial Bank of China Limited коэффициент выплат составляет 39.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Industrial and Commercial Bank of China Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Industrial and Commercial Bank of China Limited показал максимальную просадку в 78.73%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Industrial and Commercial Bank of China Limited составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.73% | 12 нояб. 2010 г. | 222 | 3 окт. 2011 г. | — | — | — |
| -23.58% | 17 нояб. 2009 г. | 68 | 25 февр. 2010 г. | 178 | 8 нояб. 2010 г. | 246 |
| -9.48% | 15 апр. 2009 г. | 9 | 27 апр. 2009 г. | 5 | 4 мая 2009 г. | 14 |
| -9.19% | 29 июл. 2009 г. | 8 | 7 авг. 2009 г. | 21 | 8 сент. 2009 г. | 29 |
| -8.68% | 7 мая 2009 г. | 5 | 13 мая 2009 г. | 11 | 29 мая 2009 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Industrial and Commercial Bank of China Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Industrial and Commercial Bank of China Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IDCBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY коэффициент P/E составляет 0.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IDCBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IDCBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IDCBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |