Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY)
Информация о компании
Основные показатели
$328.45B
$2.69
5.39
2.38
$1.01T
$1.01T
$211.68B
$9.90 - $14.96
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) показал доход в 10.97% с начала года и 38.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDCBY составила 4.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
IDCBY
10.97%
3.11%
25.37%
38.36%
16.46%
10.68%
4.78%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDCBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.78% | 3.82% | 0.50% | -2.96% | 4.61% | 10.97% | |||||||
| 2024 | -0.11% | 5.61% | -2.45% | 7.44% | 4.46% | 5.19% | 1.18% | 3.61% | 3.78% | 0.34% | -2.24% | 14.45% | 48.40% |
| 2023 | 3.79% | -6.58% | 6.63% | 0.96% | -0.44% | -0.35% | -0.67% | -5.78% | 4.85% | -0.17% | -0.35% | 2.16% | 3.29% |
| 2022 | 7.03% | -1.06% | 2.77% | -1.65% | -0.62% | -1.08% | -3.88% | -3.59% | -8.02% | -7.34% | 15.32% | 2.81% | -1.46% |
| 2021 | -1.59% | 2.18% | 10.03% | -9.23% | 0.86% | -4.49% | -5.33% | 0.39% | -0.32% | -1.55% | -3.50% | 6.78% | -7.02% |
| 2020 | -12.70% | 1.74% | 0.17% | -0.77% | -5.10% | -0.38% | -2.55% | -5.24% | -7.38% | 8.40% | 12.88% | 2.21% | -10.72% |
| 2019 | 8.17% | -0.37% | -4.80% | 2.49% | -4.86% | 7.26% | -7.20% | -6.69% | 6.01% | 7.45% | -0.94% | 8.02% | 13.25% |
| 2018 | 17.58% | -8.69% | -0.73% | 3.71% | -6.83% | -9.71% | 4.26% | -0.54% | -0.73% | -7.52% | 5.10% | 0.49% | -6.51% |
| 2017 | 2.72% | 6.44% | -0.31% | -0.08% | 2.37% | 6.40% | 3.74% | 6.91% | -0.83% | 6.85% | -2.04% | 3.53% | 41.38% |
| 2016 | -14.25% | -4.63% | 13.31% | -3.01% | -2.28% | 11.50% | 2.30% | 12.35% | -1.61% | -3.70% | 1.69% | -2.07% | 6.21% |
| 2015 | -1.39% | 1.40% | 1.10% | 17.86% | 0.14% | -4.20% | -13.31% | -14.21% | -2.61% | 10.98% | -5.28% | -0.19% | -13.14% |
| 2014 | -8.34% | -3.28% | 2.64% | -3.10% | 9.10% | 3.81% | 8.78% | -3.57% | -6.02% | 6.13% | 2.53% | 7.61% | 15.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IDCBY составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Industrial and Commercial Bank of China Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $0.84 | $0.84 | $0.87 | $0.82 | $0.74 | $0.72 | $0.76 | $0.68 | $0.72 | $0.82 | $0.85 |
Дивидендный доход | 8.62% | 6.29% | 8.59% | 8.49% | 7.28% | 5.72% | 4.70% | 5.33% | 4.25% | 6.00% | 6.81% | 5.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Industrial and Commercial Bank of China Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2014 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Industrial and Commercial Bank of China Limited дивидендная доходность составляет 8.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Industrial and Commercial Bank of China Limited коэффициент выплат составляет 57.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Industrial and Commercial Bank of China Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Industrial and Commercial Bank of China Limited показал максимальную просадку в 46.05%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 793 торговые сессии.
Текущая просадка Industrial and Commercial Bank of China Limited составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.05% | 25 апр. 2011 г. | 114 | 4 окт. 2011 г. | 793 | 5 дек. 2014 г. | 907 |
| -44.6% | 26 июн. 2015 г. | 160 | 12 февр. 2016 г. | 388 | 30 авг. 2017 г. | 548 |
| -38.61% | 30 янв. 2018 г. | 1201 | 3 нояб. 2022 г. | 448 | 19 авг. 2024 г. | 1649 |
| -23.58% | 17 нояб. 2009 г. | 68 | 25 февр. 2010 г. | 247 | 21 апр. 2011 г. | 315 |
| -15.59% | 18 мар. 2025 г. | 16 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Industrial and Commercial Bank of China Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Industrial and Commercial Bank of China Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 15.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Industrial and Commercial Bank of China Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IDCBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY коэффициент P/E составляет 5.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IDCBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IDCBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IDCBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |