PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Industrial and Commercial Bank of China Limited (I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY)

Акции · Основной листинг 1398.HK · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4558071076

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация

$328.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.69

Коэффициент P/E

5.24

Коэффициент PEG

2.09

Общая выручка (12 мес.)

$803.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$801.22B

EBITDA (12 мес.)

$211.68B

Годовой диапазон

$9.60 - $14.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IDCBY с BYDDY IDCBY с 3988.HK IDCBY с SWBI IDCBY с AXP IDCBY с SCHD IDCBY с VOO
Популярные сравнения:
IDCBY с BYDDY IDCBY с 3988.HK IDCBY с SWBI IDCBY с AXP IDCBY с SCHD IDCBY с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Industrial and Commercial Bank of China Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.40%
610.07%
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Industrial and Commercial Bank of China Limited показал доход в 8.47% с начала года и 48.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Industrial and Commercial Bank of China Limited составила 4.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

IDCBY

С начала года

8.47%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

19.27%

1 год

48.55%

5 лет

9.43%

10 лет

4.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDCBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.78%3.82%0.50%-0.77%8.47%
2024-0.11%5.61%-2.45%7.44%4.46%5.19%1.18%3.61%3.78%0.34%-2.24%14.45%48.40%
20233.79%-6.58%6.63%0.96%-0.44%-0.35%-0.67%-5.78%4.85%-0.17%-0.35%2.16%3.29%
20227.03%-1.06%2.77%-1.65%-0.62%-1.08%-3.88%-3.59%-8.02%-7.34%15.32%2.81%-1.46%
2021-1.59%2.18%10.03%-9.23%0.86%-4.49%-5.33%0.39%-0.32%-1.55%-3.50%6.78%-7.02%
2020-12.70%1.74%0.17%-0.77%-5.10%-0.38%-2.55%-5.24%-7.38%8.40%12.88%2.21%-10.72%
20198.17%-0.37%-4.80%2.49%-4.86%7.26%-7.20%-6.69%6.01%7.45%-0.94%8.02%13.25%
201817.58%-8.69%-0.73%3.71%-6.83%-9.71%4.26%-0.54%-0.73%-7.52%5.10%0.49%-6.51%
20172.72%6.44%-0.31%-0.08%2.37%6.40%3.74%6.91%-0.83%6.85%-2.04%3.53%41.38%
2016-14.25%-4.63%13.31%-3.01%-2.28%11.50%2.30%12.35%-1.61%-3.70%1.69%-2.07%6.21%
2015-1.39%1.40%1.10%17.86%0.14%-4.20%-13.31%-14.21%-2.61%10.98%-5.28%-0.19%-13.14%
2014-8.34%-3.28%2.64%-3.10%9.10%3.81%8.78%-3.57%-6.02%6.13%2.53%7.61%15.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDCBY составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IDCBY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDCBY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCBY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCBY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCBY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCBY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа IDCBY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IDCBY: 1.73
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IDCBY, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IDCBY: 2.36
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IDCBY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDCBY: 1.32
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IDCBY, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IDCBY: 2.72
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IDCBY, с текущим значением в 10.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IDCBY: 10.56
^GSPC: 1.94

Industrial and Commercial Bank of China Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
0.46
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Industrial and Commercial Bank of China Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.24$0.84$0.85$0.88$0.83$0.74$0.72$0.76$0.68$0.72$0.82$0.84

Дивидендный доход

8.82%6.29%8.64%8.51%7.37%5.73%4.70%5.33%4.23%6.00%6.81%5.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Industrial and Commercial Bank of China Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82
2014$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
IDCBY: 8.8%
У Industrial and Commercial Bank of China Limited дивидендная доходность составляет 8.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
IDCBY: 43.6%
У Industrial and Commercial Bank of China Limited коэффициент выплат составляет 43.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Industrial and Commercial Bank of China Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.08%
-10.07%
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Industrial and Commercial Bank of China Limited показал максимальную просадку в 46.05%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 793 торговые сессии.

Текущая просадка Industrial and Commercial Bank of China Limited составляет 4.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.05%25 апр. 2011 г.1144 окт. 2011 г.7935 дек. 2014 г.907
-44.6%26 июн. 2015 г.16012 февр. 2016 г.38830 авг. 2017 г.548
-38.61%30 янв. 2018 г.12013 нояб. 2022 г.44819 авг. 2024 г.1649
-23.58%17 нояб. 2009 г.6825 февр. 2010 г.24721 апр. 2011 г.315
-15.59%18 мар. 2025 г.168 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Industrial and Commercial Bank of China Limited составляет 10.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.07%
14.23%
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Industrial and Commercial Bank of China Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Industrial and Commercial Bank of China Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
IDCBY: 5.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IDCBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY коэффициент P/E составляет 5.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
IDCBY: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IDCBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
IDCBY: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IDCBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
IDCBY: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IDCBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию