Сравнение IDCBY с SWBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDCBY или SWBI.
Основные характеристики
IDCBY | SWBI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.57% | 25.99% |
Дох-ть за 1 год | 8.32% | 45.47% |
Дох-ть за 3 года | 0.98% | 2.14% |
Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 19.94% |
Дох-ть за 10 лет | 5.29% | 4.37% |
Коэф-т Шарпа | 0.39 | 1.00 |
Дневная вол-ть | 21.63% | 46.25% |
Макс. просадка | -45.80% | -99.94% |
Current Drawdown | -16.88% | -84.01% |
Фундаментальные показатели
IDCBY | SWBI | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $247.09B | $781.52M |
Прибыль на акцию | $2.71 | $0.57 |
Цена/прибыль | 3.88 | 30.12 |
Выручка (12 мес.) | $655.64B | $521.46M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $735.57B | $384.56M |
Корреляция
Корреляция между IDCBY и SWBI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IDCBY и SWBI
С начала года, IDCBY показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у SWBI с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции IDCBY превзошли акции SWBI по среднегодовой доходности: 5.29% против 4.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDCBY c SWBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCBY и SWBI
Дивидендная доходность IDCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности SWBI в 2.83%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial and Commercial Bank of China Limited | 7.89% | 8.65% | 8.59% | 7.27% | 5.79% | 4.71% | 5.37% | 4.25% | 6.08% | 6.88% | 5.82% | 5.71% |
Smith & Wesson Brands, Inc. | 2.83% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDCBY и SWBI
Максимальная просадка IDCBY за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки SWBI в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCBY и SWBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDCBY и SWBI
Текущая волатильность для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) составляет 4.98%, в то время как у Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что IDCBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCBY и SWBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial and Commercial Bank of China Limited и Smith & Wesson Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности