Сравнение IDCBY с SWBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI).
Доходность
Сравнение доходности IDCBY и SWBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDCBY и SWBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 8.84% | 32.13% | 47.21% | 3.91% | -2.05% | -6.39% | -12.54% | 13.02% | -8.08% | 42.02% |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 51.05% | 3.12% | -22.59% | 62.17% | -49.58% | 1.64% | 150.33% | -27.84% | 0.16% | -39.09% |
Фундаментальные показатели
IDCBY:
$312.57B
SWBI:
$662.07M
IDCBY:
$19.94
SWBI:
$0.27
IDCBY:
0.88
SWBI:
54.87
IDCBY:
0.21
SWBI:
1.35
IDCBY:
0.08
SWBI:
1.82
IDCBY:
$1.49T
SWBI:
$486.22M
IDCBY:
$665.53B
SWBI:
$128.56M
IDCBY:
$429.60B
SWBI:
$21.91M
Доходность по периодам
С начала года, IDCBY показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у SWBI с доходностью 51.05%. За последние 10 лет акции IDCBY превзошли акции SWBI по среднегодовой доходности: 12.36% против -1.74% соответственно.
IDCBY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 22.14%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.36%
SWBI
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 23.83%
- С начала года
- 51.05%
- 6 месяцев
- 52.31%
- 1 год
- 66.48%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCBY vs. SWBI — Ранг доходности на риск
IDCBY
SWBI
Сравнение IDCBY c SWBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDCBY | SWBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.25 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.40 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 5.19 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDCBY | SWBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.01 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.03 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IDCBY и SWBI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCBY и SWBI
Дивидендная доходность IDCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SWBI в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 4.88% | 7.76% | 6.36% | 8.69% | 8.61% | 7.32% | 4.84% | 3.91% | 4.48% | 3.49% | 12.32% | 7.11% |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.52% | 5.27% | 5.05% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDCBY и SWBI
Максимальная просадка IDCBY за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки SWBI в -96.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCBY и SWBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDCBY | SWBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -96.15% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -27.81% | +15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -75.38% | +44.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -81.49% | +41.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -50.01% | +46.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.49% | -49.48% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 12.84% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCBY и SWBI
Текущая волатильность для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) составляет 6.05%, в то время как у Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что IDCBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDCBY | SWBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 18.29% | -12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 33.52% | -20.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 46.49% | -26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 48.04% | -26.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 52.12% | -29.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCBY и SWBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial and Commercial Bank of China Limited и Smith & Wesson Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCBY и SWBI
IDCBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о валовой прибыли в 360.46B при выручке в 745.00B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
SWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.59M при выручке в 135.71M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
IDCBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила об операционной прибыли в 67.55B при выручке в 745.00B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
SWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.71M при выручке в 135.71M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
IDCBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о чистой прибыли в 89.14B при выручке в 745.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
SWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.75M при выручке в 135.71M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.