Сравнение IDCBY с SWBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDCBY или SWBI.
Доходность
Сравнение доходности IDCBY и SWBI
Доходность по периодам
С начала года, IDCBY показывает доходность 32.09%, что значительно выше, чем у SWBI с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции IDCBY уступали акциям SWBI по среднегодовой доходности: 5.56% против 7.46% соответственно.
IDCBY
32.09%
-1.08%
7.36%
32.58%
3.48%
5.56%
SWBI
0.27%
1.92%
-16.32%
-2.29%
18.14%
7.46%
Фундаментальные показатели
| IDCBY | SWBI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $281.96B | $582.63M |
| EPS | $2.71 | $0.74 |
| Цена/прибыль | 4.47 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.41T | $384.97M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.41T | $123.76M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.63B | $66.03M |
Основные характеристики
| IDCBY | SWBI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | -0.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 0.29 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 7.35 | -0.11 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 15.10% |
| Дневная вол-ть | 27.85% | 43.90% |
| Макс. просадка | -46.03% | -99.49% |
| Текущая просадка | -6.13% | -58.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IDCBY и SWBI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDCBY c SWBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCBY и SWBI
Дивидендная доходность IDCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SWBI в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 7.07% | 8.64% | 8.51% | 7.37% | 5.73% | 4.70% | 5.33% | 4.23% | 6.00% | 6.81% | 5.77% | 5.70% |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.77% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDCBY и SWBI
Максимальная просадка IDCBY за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SWBI в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCBY и SWBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDCBY и SWBI
Текущая волатильность для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) составляет 8.29%, в то время как у Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что IDCBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCBY и SWBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial and Commercial Bank of China Limited и Smith & Wesson Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности