PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Real Estate Fund (IARCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Real Estate Fund (IARCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142C5408

CUSIP

00142C540

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 мая 1995 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия IARCX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

Популярные сравнения:
IARCX с INDEX IARCX с ^GSPC IARCX с TRBCX IARCX с FTEC IARCX с PFFR IARCX с LGGG.L IARCX с XLRE IARCX с VNQ IARCX с JPM IARCX с ACWI
Популярные сравнения:
IARCX с INDEX IARCX с ^GSPC IARCX с TRBCX IARCX с FTEC IARCX с PFFR IARCX с LGGG.L IARCX с XLRE IARCX с VNQ IARCX с JPM IARCX с ACWI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Real Estate Fund (IARCX) показал доход в 1.32% с начала года и 9.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IARCX составила 3.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IARCX

С начала года

1.32%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

-6.67%

1 год

9.90%

3 года

-1.67%

5 лет

4.10%

10 лет

3.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IARCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%4.17%-2.62%-1.65%1.08%1.32%
2024-5.54%1.24%2.50%-7.95%5.00%1.67%6.53%4.53%2.77%-4.07%3.74%-7.89%1.04%
20239.87%-6.08%-1.22%0.60%-4.62%3.86%1.70%-3.34%-7.12%-3.01%11.57%7.55%7.95%
2022-8.11%-4.50%6.77%-2.41%-5.17%-6.11%8.32%-5.97%-12.59%1.67%6.30%-4.77%-25.40%
2021-0.89%3.87%5.10%7.92%0.86%2.76%4.14%1.72%-5.21%6.05%-1.30%9.91%39.80%
20201.38%-6.97%-19.97%7.59%2.52%2.00%3.74%-0.83%-3.08%-3.18%6.15%1.48%-11.68%
201910.77%0.63%4.64%-0.14%0.69%1.26%1.27%4.34%1.21%0.81%-1.64%0.67%26.78%
2018-2.65%-6.84%3.76%-0.15%2.87%3.84%0.19%2.31%-2.53%-3.26%4.55%-7.67%-6.36%
20170.05%3.86%-1.77%0.19%0.09%1.57%1.02%0.55%-1.21%0.70%2.91%-0.47%7.62%
2016-3.73%-1.32%9.87%-1.77%1.54%5.75%4.16%-2.96%-1.81%-5.32%-2.43%4.08%5.06%
20155.43%-3.24%1.26%-5.58%-0.39%-3.78%5.36%-5.67%2.44%5.71%-0.45%0.77%0.93%
20142.64%4.78%0.59%2.91%2.87%1.09%-0.04%3.52%-5.79%9.20%2.03%1.08%27.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IARCX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IARCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IARCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Real Estate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.21
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.61$0.43$1.61$1.18$1.18$1.79$1.24$1.11$3.22$3.70$1.10

Дивидендный доход

3.58%3.67%2.50%9.88%4.94%6.58%8.19%6.65%5.22%15.57%16.26%4.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.42$0.61
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.27$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.61
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.18
2020$0.00$0.00$0.04$1.05$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$1.18
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.65$1.79
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.15$1.24
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.03$1.11
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$3.15$3.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$3.68$3.70
2014$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Real Estate Fund показал максимальную просадку в 81.73%, зарегистрированную 14 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 3352 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Real Estate Fund составляет 17.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.73%2 сент. 1997 г.59614 дек. 1999 г.335224 апр. 2013 г.3948
-76.78%31 мар. 1997 г.2128 апр. 1997 г.494 июл. 1997 г.70
-75.22%18 февр. 1997 г.827 февр. 1997 г.2128 мар. 1997 г.29
-75.02%7 июл. 1997 г.39 июл. 1997 г.381 сент. 1997 г.41
-42.45%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.3047 июн. 2021 г.325
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...