PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Invesco Real Estate Fund (IARCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities of real estate and real estate-related issuers, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It may also invest in debt securities, including corporate debt obligations and commercial mortgage-backed securities. The fund may invest up to 10% of its net assets in non-investment grade debt securities (commonly known as "junk bonds") of real estate and real estate-related issuers.

ISIN
US00142C5408
CUSIP
00142C540
Эмитент
Invesco
Дата выпуска
1 мая 1995 г.
Категория
REIT
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Недвижимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с VNQIARCX с ACWIIARCX с FTECIARCX с JPMIARCX с XLREIARCX с PFFRIARCX с TRBCXIARCX с LGGG.L

Доходность

График доходности IARCX

Invesco Real Estate Fund (IARCX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции IARCX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IARCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Invesco Real Estate Fund (IARCX) показал доход в 10.50% с начала года и 8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IARCX составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Invesco Real Estate Fund

1 день
0.52%
1 месяц
-0.63%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.82%
1 год
8.39%
3 года*
6.04%
5 лет*
0.56%
10 лет*
3.38%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IARCX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 мая 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был май 1995 г. с доходностью -75.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IARCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 дек. 1996 г. с доходностью +320.7%, в то время как худший день был 16 дек. 1996 г. с доходностью -75.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.35%7.32%-6.13%8.89%-0.06%-1.53%10.50%
20250.48%4.17%-2.62%-1.65%1.08%-0.49%-1.85%2.31%-0.10%-2.03%2.19%-2.15%-0.91%
2024-5.54%1.24%2.49%-7.95%5.00%1.67%6.53%4.53%2.77%-4.07%3.74%-7.89%1.03%
20239.87%-6.08%-1.23%0.60%-4.62%3.85%1.70%-3.34%-7.12%-3.01%11.57%7.55%7.95%
2022-8.11%-4.50%6.77%-2.41%-5.17%-6.12%8.32%-5.97%-12.59%1.67%6.30%-4.77%-25.40%
2021-0.89%3.87%5.10%7.92%0.86%2.76%4.14%1.72%-5.21%6.05%-1.30%9.91%39.81%

Метрики бенчмарка

Invesco Real Estate Fund has an annualized alpha of 130.80%, beta of 0.53, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 1995.

  • This fund participated in 75.42% of S&P 500 Index downside but only 56.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
130.80%
Бета
0.53
R²
0.00
Участие в росте
56.16%
Участие в снижении
75.42%

Комиссия

Комиссия IARCX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IARCX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск IARCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IARCXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.24

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.07

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.93

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

13.52

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.81$0.83$0.61$0.43$1.61$1.18$1.18$1.74$1.24$1.11$3.07$3.70

Дивидендный доход

4.65%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.70$0.83
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.42$0.61
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.27$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.61
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Invesco Real Estate Fund показал максимальную просадку в 82.76%, зарегистрированную 14 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 3666 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Real Estate Fund составляет 10.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 1999 года1999
-82.76%дек. 1999 г.
2y 2mo14y 7mo
16y 9moсент. 1997 г. - июль 2014 г.
Медвежий рынок 1996 года1996
-75.62%апр. 1996 г.
14d2mo 16d
3moмарт 1996 г. - июнь 1996 г.
Медвежий рынок 1996 года1996
-75.36%июль 1996 г.
19d2mo 11d
3moиюнь 1996 г. - сент. 1996 г.
Медвежий рынок 1996 года1996
-75.32%март 1996 г.
4d12d
16dмарт 1996 г. - март 1996 г.
Медвежий рынок 1995 года1995
-75.29%июнь 1995 г.
23d5mo 8d
6mo 1dиюнь 1995 г. - дек. 1995 г.

Показатели просадок

IARCXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-56.78%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-9.10%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-18.90%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-25.43%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-33.92%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-0.74%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.14%

-10.72%

-25.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.97%

+0.93%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IARCX

Добавьте Invesco Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IARCX