- ISIN
- US00142C5408
- CUSIP
- 00142C540
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 мая 1995 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IARCX
Invesco Real Estate Fund (IARCX) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции IARCX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IARCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,038.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco Real Estate Fund (IARCX) показал доход в 16.61% с начала года и 15.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IARCX составила 3.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco Real Estate Fund
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 13.44%
- С начала года
- 16.61%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 3.19%
- Всё время*
- 3.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IARCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был май 1995 г. с доходностью -75.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IARCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 дек. 1996 г. с доходностью +320.7%, в то время как худший день был 16 дек. 1996 г. с доходностью -75.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 7.32% | -6.13% | 8.89% | -0.06% | 1.64% | 2.52% | -0.27% | 16.61% | ||||
| 2025 | 0.48% | 4.17% | -2.62% | -1.65% | 1.08% | -0.49% | -1.85% | 2.31% | -0.10% | -2.03% | 2.19% | -2.15% | -0.91% |
| 2024 | -5.54% | 1.24% | 2.49% | -7.95% | 5.00% | 1.67% | 6.53% | 4.53% | 2.77% | -4.07% | 3.74% | -7.89% | 1.03% |
| 2023 | 9.87% | -6.08% | -1.23% | 0.60% | -4.62% | 3.85% | 1.70% | -3.34% | -7.12% | -3.01% | 11.57% | 7.55% | 7.95% |
| 2022 | -8.11% | -4.50% | 6.77% | -2.41% | -5.17% | -6.12% | 8.32% | -5.97% | -12.59% | 1.67% | 6.30% | -4.77% | -25.40% |
| 2021 | -0.89% | 3.87% | 5.10% | 7.92% | 0.86% | 2.76% | 4.14% | 1.72% | -5.21% | 6.05% | -1.30% | 9.91% | 39.81% |
Метрики бенчмарка
Invesco Real Estate Fund has an annualized alpha of 130.32%, beta of 0.52, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 1995.
- This fund participated in 74.50% of S&P 500 Index downside but only 56.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 130.32%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 56.36%
- Участие в снижении
- 74.50%
Комиссия
Комиссия IARCX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IARCX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 33% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IARCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.50 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 10.58 | -4.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.83 | $0.61 | $0.43 | $1.61 | $1.18 | $1.18 | $1.74 | $1.24 | $1.11 | $3.07 | $3.70 |
Дивидендный доход | 4.32% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Real Estate Fund показал максимальную просадку в 82.76%, зарегистрированную 14 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 3666 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Real Estate Fund составляет 5.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.76%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 14y 7mo | 16y 9moсент. 1997 г. - июль 2014 г. | — |
-75.62%апр. 1996 г. | 14d | 2mo 16d | 3moмарт 1996 г. - июнь 1996 г. | — |
-75.36%июль 1996 г. | 19d | 2mo 11d | 3moиюнь 1996 г. - сент. 1996 г. | — |
-75.32%март 1996 г. | 4d | 12d | 16dмарт 1996 г. - март 1996 г. | — |
-75.29%июнь 1995 г. | 23d | 5mo 8d | 6mo 1dиюнь 1995 г. - дек. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| IARCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -56.78% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -9.10% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -18.90% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -25.43% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -33.92% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -0.17% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -10.69% | -25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.14% | +0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IARCX
Добавьте Invesco Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IARCX