Invesco Real Estate Fund (IARCX)
Информация о фонде
| ISIN | US00142C5408 |
|---|---|
| CUSIP | 00142C540 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 1 мая 1995 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Недвижимость |
Комиссия
Комиссия IARCX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: IARCX с INDEX, IARCX с TRBCX, IARCX с FTEC, IARCX с ^GSPC, IARCX с LGGG.L, IARCX с PFFR, IARCX с XLRE
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Real Estate Fund показал доход в 7.33% с начала года и 24.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Real Estate Fund составила -3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.33% | 25.70% |
| 1 месяц | 0.66% | 3.51% |
| 6 месяцев | 13.86% | 14.80% |
| 1 год | 24.53% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | -3.77% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | -3.13% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IARCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.54% | 1.24% | 2.50% | -7.94% | 5.00% | 1.67% | 6.53% | 4.53% | 2.77% | -4.07% | 7.33% | ||
| 2023 | 9.87% | -6.08% | -1.22% | 0.60% | -4.62% | 3.86% | 1.70% | -3.34% | -7.12% | -3.01% | 11.57% | 6.21% | 6.61% |
| 2022 | -8.11% | -4.50% | 6.77% | -2.41% | -5.17% | -6.11% | 8.32% | -5.97% | -12.59% | 1.67% | 6.30% | -12.89% | -31.76% |
| 2021 | -0.89% | 3.87% | 5.10% | 7.92% | 0.86% | 2.76% | 4.14% | 1.72% | -5.21% | 6.05% | -1.30% | 4.68% | 33.16% |
| 2020 | 1.38% | -6.97% | -19.97% | 1.40% | 2.52% | 2.00% | 3.74% | -0.83% | -3.08% | -3.18% | 6.15% | 1.48% | -16.76% |
| 2019 | 10.77% | 0.63% | 4.64% | -0.14% | 0.69% | 1.26% | 1.27% | 4.34% | 1.22% | 0.81% | -1.64% | -6.49% | 17.76% |
| 2018 | -2.65% | -6.84% | 3.76% | -0.15% | 2.87% | 3.84% | 0.19% | 2.31% | -2.53% | -3.26% | 4.55% | -12.59% | -11.34% |
| 2017 | 0.05% | 3.86% | -1.77% | 0.19% | 0.09% | 1.57% | 1.03% | 0.55% | -1.21% | 0.70% | 2.91% | -5.04% | 2.67% |
| 2016 | -3.73% | -1.32% | 9.87% | -1.77% | 1.54% | 5.75% | 4.16% | -2.96% | -1.81% | -5.32% | -2.43% | -9.10% | -8.24% |
| 2015 | 5.42% | -3.24% | 1.26% | -5.58% | -0.39% | -3.78% | 5.36% | -5.66% | 2.44% | 5.71% | -0.45% | -13.39% | -13.25% |
| 2014 | 2.64% | 4.78% | 0.59% | 2.91% | 2.87% | 1.09% | -0.04% | 3.52% | -5.79% | 9.20% | 2.03% | -2.87% | 22.12% |
| 2013 | 2.83% | 0.28% | 3.14% | 5.84% | -5.44% | -2.09% | 0.75% | -6.31% | 3.35% | 4.25% | -4.82% | -11.72% | -10.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IARCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.23 | $0.01 | $0.04 | $0.14 | $0.18 | $0.12 | $0.08 | $0.23 | $0.10 | $0.04 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.31% | 0.09% | 0.17% | 0.76% | 0.82% | 0.65% | 0.39% | 1.11% | 0.43% | 0.14% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Real Estate Fund показал максимальную просадку в 82.93%, зарегистрированную 14 дек. 1999 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco Real Estate Fund составляет 57.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.93% | 2 сент. 1997 г. | 596 | 14 дек. 1999 г. | — | — | — |
| -76.78% | 31 мар. 1997 г. | 21 | 28 апр. 1997 г. | 49 | 4 июл. 1997 г. | 70 |
| -75.22% | 18 февр. 1997 г. | 8 | 27 февр. 1997 г. | 21 | 28 мар. 1997 г. | 29 |
| -75.02% | 7 июл. 1997 г. | 3 | 9 июл. 1997 г. | 38 | 1 сент. 1997 г. | 41 |
| -1.62% | 22 янв. 1997 г. | 6 | 29 янв. 1997 г. | 3 | 3 февр. 1997 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Real Estate Fund составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.