John Hancock Preferred Income Fund III (HPS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в John Hancock Preferred Income Fund III и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) показал доход в 1.08% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HPS составила 5.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HPS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.4%.

John Hancock Preferred Income Fund III: годовая альфа составляет 2.26%, бета — 0.71, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 18.06.2003.

• Этот фонд участвовал в 73.44% снижения S&P 500 Index, но только в 66.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.27 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HPS составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

HPS имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность John Hancock Preferred Income Fund III за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Preferred Income Fund III. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

John Hancock Preferred Income Fund III показал максимальную просадку в 70.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Preferred Income Fund III составляет 5.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.