- ISIN
- US66538G1489
- CUSIP
- 66538G148
- Эмитент
- Howard Capital Management
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2016 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCMKX
HCM Income Plus Fund (HCMKX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции HCMKX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCMKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,665.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCM Income Plus Fund (HCMKX) показал доход в 12.58% с начала года и 31.66% за последние 12 месяцев.
HCM Income Plus Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 9.95%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HCMKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HCMKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | -2.21% | -5.37% | 9.56% | 8.89% | 1.30% | 12.58% | ||||||
| 2025 | -0.68% | -2.86% | -6.03% | 0.68% | 6.30% | 6.31% | 2.58% | 1.29% | 5.19% | 4.33% | -1.31% | -0.88% | 15.06% |
| 2024 | 1.41% | 4.98% | 1.52% | -4.61% | 5.68% | 5.75% | -0.94% | -2.54% | 3.87% | -1.75% | 6.29% | 9.55% | 32.19% |
| 2023 | 3.82% | -2.90% | 1.61% | 0.87% | 4.64% | 6.09% | 3.26% | -1.65% | -5.30% | -1.69% | 6.37% | 4.62% | 20.68% |
| 2022 | -8.90% | -2.54% | 1.24% | -6.78% | -0.73% | -5.13% | 3.63% | -3.73% | -4.33% | 1.21% | 1.68% | -3.22% | -24.98% |
| 2021 | 0.66% | 0.99% | -1.37% | 3.37% | -1.41% | 3.76% | 0.56% | 2.24% | -3.71% | 4.80% | -1.45% | 0.51% | 8.97% |
Метрики бенчмарка
HCM Income Plus Fund has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.61, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 71.57% of S&P 500 Index downside but only 69.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.74%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 69.25%
- Участие в снижении
- 71.57%
Комиссия
Комиссия HCMKX составляет 2.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCMKX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCMKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 13.52 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HCM Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $3.15 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.57 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.25% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCM Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $3.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HCM Income Plus Fund показал максимальную просадку в 28.43%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.43%март 2023 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.05%апр. 2025 г. | 3mo 13d | 2mo 26d | 6mo 9dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -16.23%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.44%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 8d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.21%авг. 2024 г. | 25d | 3mo 4d | 3mo 29dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| HCMKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -56.78% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -9.10% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -18.90% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -25.43% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -10.72% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.97% | +1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HCMKX
Добавьте HCM Income Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCMKX