График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HCM Income Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
HCM Income Plus Fund (HCMKX) показал доход в -8.02% с начала года и 16.74% за последние 12 месяцев.
HCM Income Plus Fund
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -6.12%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HCMKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | -2.21% | -6.56% | -8.02% | |||||||||
| 2025 | -0.68% | -2.86% | -6.03% | 0.68% | 6.30% | 6.31% | 2.58% | 1.29% | 5.19% | 4.33% | -1.31% | -0.88% | 15.06% |
| 2024 | 1.41% | 4.98% | 1.52% | -4.61% | 5.68% | 5.75% | -0.94% | -2.54% | 3.87% | -1.75% | 6.29% | 9.55% | 32.19% |
| 2023 | 3.82% | -2.90% | 1.61% | 0.87% | 4.64% | 6.09% | 3.26% | -1.65% | -5.30% | -1.69% | 6.37% | 4.62% | 20.68% |
| 2022 | -8.90% | -2.54% | 1.24% | -6.78% | -0.73% | -5.13% | 3.63% | -3.73% | -4.33% | 1.21% | 1.68% | -3.22% | -24.98% |
| 2021 | 0.66% | 0.99% | -1.37% | 3.37% | -1.41% | 3.76% | 0.56% | 2.24% | -3.71% | 4.80% | -1.45% | 0.51% | 8.97% |
Метрики бенчмарка
HCM Income Plus Fund: годовая альфа составляет 1.81%, бета — 0.61, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал в 71.30% снижения S&P 500 Index, но только в 66.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.61 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 66.05%
- Участие в снижении
- 71.30%
Комиссия
Комиссия HCMKX составляет 2.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCMKX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCMKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 6.61 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HCMKX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HCM Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $3.15 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.57 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.97% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCM Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $3.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HCM Income Plus Fund показал максимальную просадку в 28.43%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.
Текущая просадка HCM Income Plus Fund составляет 11.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.43% | 9 нояб. 2021 г. | 336 | 13 мар. 2023 г. | 315 | 12 июн. 2024 г. | 651 |
| -17.05% | 26 дек. 2024 г. | 70 | 8 апр. 2025 г. | 59 | 3 июл. 2025 г. | 129 |
| -16.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -12.44% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 314 |
| -12.21% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...