- ISIN
- US36465E1010
- CUSIP
- 36465E101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 27 янв. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $131.59M
- Enterprise Value
- $132.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.22
- Коэффициент P/E
- 2.53
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.09M
- Годовой диапазон
- $6.17 - $9.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 30.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) прибавил 13.1% с начала года. По цене $8 за акцию GNT торгуется на 12.6% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,996.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) показал доход в 13.06% с начала года и 38.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNT составила 9.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GNT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.89% | 17.81% | -8.19% | 2.23% | -3.44% | 0.00% | 13.06% | ||||||
| 2025 | 9.46% | 1.91% | 5.35% | -1.80% | 5.08% | 2.07% | 0.63% | 9.26% | 3.52% | -2.02% | 6.73% | 3.44% | 52.39% |
| 2024 | -3.13% | -1.12% | 7.73% | 0.13% | 5.84% | 1.10% | 2.54% | 4.83% | 1.04% | 0.15% | 1.75% | -9.72% | 10.47% |
| 2023 | 4.10% | -3.78% | 2.99% | 0.96% | -7.91% | 5.86% | 6.00% | -2.65% | -2.93% | -6.32% | 10.49% | 2.39% | 7.79% |
| 2022 | -2.83% | 4.65% | 4.49% | -3.61% | -0.35% | -11.16% | 1.73% | -2.57% | -9.66% | 9.77% | 11.57% | 3.42% | 2.84% |
| 2021 | -1.37% | -1.43% | 2.85% | 8.38% | 7.42% | -4.88% | 0.00% | -1.10% | -4.70% | 6.52% | -2.08% | 2.89% | 12.01% |
Метрики бенчмарка
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust has an annualized alpha of -1.54%, beta of 0.64, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2011.
- This stock participated in 88.66% of S&P 500 Index downside but only 56.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.54%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 56.72%
- Участие в снижении
- 88.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNT имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.93 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 13.52 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.51 | $0.39 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.48 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.84 | $0.84 |
Дивидендный доход | 7.50% | 6.85% | 7.37% | 7.00% | 7.03% | 6.73% | 9.39% | 10.07% | 12.12% | 8.94% | 12.59% | 14.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.51 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust показал максимальную просадку в 68.55%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1112 торговых сессий.
Текущая просадка GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust составляет 10.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -68.55%март 2020 г. | 9y 1mo | 4y 5mo | 13y 6moянв. 2011 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.74%март 2026 г. | 17d | 27d | 1mo 14dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.84%май 2026 г. | 1mo 1d | — | 1mo 18dапр. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -12.73%апр. 2025 г. | 5d | 1mo 1d | 1mo 6dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.69%дек. 2024 г. | 2mo 22d | 2mo 17d | 5mo 9dокт. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| GNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.55% | -56.78% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -9.10% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -18.90% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -25.43% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -33.92% | -24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -0.74% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -10.72% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 1.97% | +2.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент P/E составляет 2.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GNT
Добавьте GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNT