GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT)
Информация о компании
US36465E1010
36465E101
27 янв. 2011 г.
Основные показатели
$96.54M
$0.32
18.63
$10.61M
$8.91M
$5.26M
$4.95 - $6.15
0.17%
0.87
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) показал доход в 19.48% с начала года и 22.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNT составила 6.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
GNT
19.48%
9.20%
10.04%
22.61%
12.82%
6.09%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.46% | 1.91% | 5.35% | -1.80% | 3.54% | 19.48% | |||||||
| 2024 | -3.13% | -1.12% | 7.73% | 0.13% | 5.84% | 1.10% | 2.54% | 4.83% | 1.04% | 0.15% | 1.75% | -9.72% | 10.47% |
| 2023 | 4.10% | -3.78% | 2.99% | 0.96% | -7.91% | 5.86% | 6.00% | -2.65% | -2.93% | -6.32% | 10.49% | 2.39% | 7.79% |
| 2022 | -2.83% | 4.65% | 4.49% | -3.61% | -0.35% | -11.16% | 1.73% | -2.57% | -9.66% | 9.77% | 11.59% | 3.42% | 2.85% |
| 2021 | -1.37% | -1.43% | 2.85% | 8.38% | 7.42% | -4.88% | 0.00% | -1.10% | -4.70% | 6.52% | -2.07% | 2.89% | 12.02% |
| 2020 | 2.00% | -19.47% | -18.35% | 22.47% | 2.13% | 2.37% | 8.14% | 0.39% | -3.70% | -5.31% | 7.96% | 3.00% | -5.47% |
| 2019 | 14.20% | -0.35% | 3.10% | -2.50% | -1.48% | 10.17% | 0.16% | -0.90% | 1.40% | 5.27% | 0.51% | 1.16% | 33.76% |
| 2018 | 1.63% | -5.99% | 1.67% | 2.20% | 0.62% | -0.78% | -1.42% | -2.56% | -1.65% | -8.43% | 1.32% | -6.24% | -18.53% |
| 2017 | 5.56% | -1.30% | 2.08% | 2.02% | 0.71% | -3.15% | 3.85% | 1.75% | 0.00% | 1.71% | -4.26% | 0.77% | 9.73% |
| 2016 | -6.48% | 12.77% | 12.96% | 13.26% | -1.63% | 7.28% | 4.86% | -6.65% | 6.02% | 2.78% | -10.01% | -3.89% | 31.37% |
| 2015 | 6.09% | 1.99% | -6.26% | 5.41% | -1.46% | -5.31% | -18.17% | 1.55% | -5.96% | 8.43% | -5.14% | -0.32% | -20.07% |
| 2014 | 1.30% | 9.08% | -4.01% | 2.91% | 1.31% | 9.38% | -2.27% | 3.58% | -14.36% | -8.65% | -5.14% | -1.44% | -10.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GNT составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.39 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.48 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.84 | $0.84 | $1.08 |
Дивидендный доход | 6.99% | 7.37% | 7.00% | 7.03% | 6.73% | 9.39% | 10.07% | 12.12% | 8.94% | 12.59% | 14.66% | 13.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.16 | |||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2020 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.48 |
| 2019 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2018 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2017 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2016 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.84 |
| 2015 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.84 |
| 2014 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust дивидендная доходность составляет 6.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust коэффициент выплат составляет 37.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust показал максимальную просадку в 68.58%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.58% | 28 февр. 2011 г. | 2277 | 18 мар. 2020 г. | 1113 | 21 авг. 2024 г. | 3390 |
| -12.73% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 22 | 9 мая 2025 г. | 26 |
| -12.69% | 9 окт. 2024 г. | 57 | 30 дек. 2024 г. | 51 | 17 мар. 2025 г. | 108 |
| -3.41% | 30 авг. 2024 г. | 7 | 10 сент. 2024 г. | 4 | 16 сент. 2024 г. | 11 |
| -3.33% | 31 янв. 2011 г. | 1 | 31 янв. 2011 г. | 10 | 14 февр. 2011 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент P/E составляет 18.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент P/S составляет 16.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |