GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US36465E1010

CUSIP

36465E101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

27 янв. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$97.35M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.32

Коэффициент P/E

18.72

Общая выручка (12 мес.)

$3.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.52M

EBITDA (12 мес.)

$4.24M

Годовой диапазон

$4.81 - $6.11

Процент коротких позиций

0.17%

Коэффициент коротких позиций

0.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

GNT с DBMF GNT с KALL GNT с BCSF GNT с SPYI

Популярные сравнения:

GNT с DBMF GNT с KALL GNT с BCSF GNT с SPYI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

GNT (GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust показал доход в 16.37% с начала года и 23.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust составила 6.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

GNT

С начала года

16.37%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

4.13%

1 год

23.44%

5 лет

14.64%

10 лет

6.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	9.46%	1.91%	5.35%	-0.98%									16.37%
2024	-3.13%	-1.12%	7.73%	0.13%	5.84%	1.10%	2.54%	4.83%	1.04%	0.15%	1.75%	-9.72%	10.47%
2023	4.10%	-3.78%	2.99%	0.96%	-7.91%	5.86%	6.00%	-2.65%	-2.93%	-6.32%	10.49%	2.39%	7.79%
2022	-2.83%	4.65%	4.49%	-3.61%	-0.35%	-11.16%	1.73%	-2.57%	-9.66%	9.77%	11.59%	3.42%	2.85%
2021	-1.37%	-1.43%	2.85%	8.38%	7.42%	-4.88%	0.00%	-1.10%	-4.70%	6.52%	-2.07%	2.89%	12.02%
2020	2.00%	-19.47%	-18.35%	22.47%	2.13%	2.37%	8.14%	0.39%	-3.70%	-5.31%	7.96%	3.00%	-5.47%
2019	14.20%	-0.35%	3.10%	-2.50%	-1.48%	10.17%	0.16%	-0.90%	1.40%	5.27%	0.51%	1.16%	33.76%
2018	1.63%	-5.99%	1.67%	2.20%	0.62%	-0.78%	-1.42%	-2.56%	-1.65%	-8.43%	1.32%	-6.24%	-18.53%
2017	5.56%	-1.30%	2.08%	2.02%	0.71%	-3.15%	3.85%	1.75%	0.00%	1.71%	-4.26%	0.77%	9.73%
2016	-6.48%	12.77%	12.96%	13.26%	-1.63%	7.28%	4.86%	-6.65%	6.02%	2.78%	-10.01%	-3.89%	31.37%
2015	6.09%	1.99%	-6.26%	5.41%	-1.46%	-5.31%	-18.17%	1.55%	-5.96%	8.43%	-5.14%	-0.32%	-20.07%
2014	1.30%	9.08%	-4.01%	2.91%	1.31%	9.38%	-2.27%	3.58%	-14.36%	-8.65%	-5.14%	-1.44%	-10.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GNT составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

GNT: 1.25

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

GNT: 1.72

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

GNT: 1.26

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

GNT: 1.91

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

GNT: 6.30

^GSPC: 1.08

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

GNT (GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$0.43	$0.39	$0.36	$0.36	$0.36	$0.48	$0.60	$0.60	$0.60	$0.84	$0.84	$1.08
Дивидендный доход	7.18%	7.37%	7.00%	7.03%	6.73%	9.39%	10.07%	12.12%	8.94%	12.59%	14.66%	13.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04									$0.16
2024	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.04	$0.04	$0.04	$0.39
2023	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.36
2022	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.36
2021	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.36
2020	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.48
2019	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.60
2018	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.60
2017	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.60
2016	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.84
2015	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.07	$0.84
2014	$0.09	$0.09	$0.09	$0.09	$0.09	$0.09	$0.09	$0.09	$0.09	$0.09	$0.09	$0.09	$1.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

GNT: 7.2%

У GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust дивидендная доходность составляет 7.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

GNT: 37.9%

У GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust коэффициент выплат составляет 37.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GNT (GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust показал максимальную просадку в 68.58%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.

Текущая просадка GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-68.58%	28 февр. 2011 г.	2277	18 мар. 2020 г.	1113	21 авг. 2024 г.	3390
-12.73%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.69%	9 окт. 2024 г.	57	30 дек. 2024 г.	51	17 мар. 2025 г.	108
-3.41%	30 авг. 2024 г.	7	10 сент. 2024 г.	4	16 сент. 2024 г.	11
-3.33%	31 янв. 2011 г.	1	31 янв. 2011 г.	10	14 февр. 2011 г.	11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust составляет 12.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

GNT (GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

GNT: 18.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент P/E составляет 18.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

GNT: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

GNT: 16.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент P/S составляет 16.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

GNT: 1.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество