Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $135.15M
- Enterprise Value
- $136.41M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.22
- Коэффициент P/E
- 2.59
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.09M
- Годовой диапазон
- $5.02 - $9.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 30.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.97%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) показал доход в 14.53% с начала года и 48.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNT составила 11.69%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 11.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GNT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.89% | 17.81% | -8.19% | 14.53% | |||||||||
| 2025 | 9.46% | 1.91% | 5.35% | -1.80% | 5.08% | 2.07% | 0.63% | 9.26% | 3.52% | -2.02% | 6.73% | 3.44% | 52.39% |
| 2024 | -3.13% | -1.12% | 7.73% | 0.13% | 5.84% | 1.10% | 2.54% | 4.83% | 1.04% | 0.15% | 1.75% | -9.72% | 10.47% |
| 2023 | 4.10% | -3.78% | 2.99% | 0.96% | -7.91% | 5.86% | 6.00% | -2.65% | -2.93% | -6.32% | 10.49% | 2.39% | 7.79% |
| 2022 | -2.83% | 4.65% | 4.49% | -3.61% | -0.35% | -11.16% | 1.73% | -2.57% | -9.66% | 9.77% | 11.57% | 3.42% | 2.84% |
| 2021 | -1.37% | -1.43% | 2.85% | 8.38% | 7.42% | -4.88% | 0.00% | -1.10% | -4.70% | 6.52% | -2.08% | 2.89% | 12.01% |
Метрики бенчмарка
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust: годовая альфа составляет -0.88%, бета — 0.64, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 28.01.2011.
- Эта акция участвовал в 88.81% снижения S&P 500 Index, но только в 59.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.88%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 59.72%
- Участие в снижении
- 88.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNT имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.90 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.39 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.40 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 6.61 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GNT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.51 | $0.39 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.48 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.84 | $0.84 |
Дивидендный доход | 6.83% | 6.85% | 7.37% | 7.00% | 7.03% | 6.73% | 9.39% | 10.07% | 12.12% | 8.94% | 12.59% | 14.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.18 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.51 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust показал максимальную просадку в 68.55%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1112 торговых сессий.
Текущая просадка GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust составляет 8.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.55% | 31 янв. 2011 г. | 2298 | 18 мар. 2020 г. | 1112 | 19 авг. 2024 г. | 3410 |
| -15.74% | 3 мар. 2026 г. | 14 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -12.73% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 22 | 9 мая 2025 г. | 26 |
| -12.69% | 9 окт. 2024 г. | 57 | 30 дек. 2024 г. | 51 | 17 мар. 2025 г. | 108 |
| -8.74% | 26 янв. 2026 г. | 5 | 30 янв. 2026 г. | 10 | 13 февр. 2026 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент P/E составляет 2.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GNT коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |