PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNT с BCSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNT с BCSF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNT или BCSF.

Корреляция

Корреляция между GNT и BCSF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNT и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNT:

1.17

BCSF:

0.06

Коэф-т Сортино

GNT:

1.77

BCSF:

0.26

Коэф-т Омега

GNT:

1.27

BCSF:

1.04

Коэф-т Кальмара

GNT:

1.97

BCSF:

0.07

Коэф-т Мартина

GNT:

6.45

BCSF:

0.24

Индекс Язвы

GNT:

3.88%

BCSF:

7.23%

Дневная вол-ть

GNT:

19.55%

BCSF:

22.24%

Макс. просадка

GNT:

-68.58%

BCSF:

-62.45%

Текущая просадка

GNT:

0.00%

BCSF:

-18.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNT:

$99.62M

BCSF:

$986.00M

EPS

GNT:

$0.32

BCSF:

$1.74

Коэффициент P/E

GNT:

19.22

BCSF:

8.70

Коэффициент PEG

GNT:

0.00

BCSF:

1.07

Коэффициент P/S

GNT:

16.93

BCSF:

3.37

Коэффициент P/B

GNT:

1.02

BCSF:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

GNT:

$10.61M

BCSF:

$172.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNT:

$8.91M

BCSF:

$151.49M

EBITDA (12 мес.)

GNT:

$5.26M

BCSF:

$99.85M

Доходность по периодам

С начала года, GNT показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -11.25%.

GNT

С начала года

19.48%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

10.04%

1 год

22.52%

5 лет

12.97%

10 лет

5.99%

BCSF

С начала года

-11.25%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

-6.39%

1 год

0.93%

5 лет

18.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNT и BCSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNT
Ранг риск-скорректированной доходности GNT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BCSF
Ранг риск-скорректированной доходности BCSF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNT c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNT на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа BCSF равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNT и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNT и BCSF

Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности BCSF в 11.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		6.99%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%13.38%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		11.90%10.27%10.62%11.60%8.94%11.79%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNT и BCSF

Максимальная просадка GNT за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNT и BCSF

Текущая волатильность для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) составляет 5.49%, в то время как у Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что GNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNT и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M202020212022202320242025
7.28M
52.84M
(GNT) Общая выручка
(BCSF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNT и BCSF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust и Bain Capital Specialty Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202020212022202320242025
87.7%
100.0%
(GNT) Валовая рентабельность
(BCSF) Валовая рентабельность
GNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust сообщила о валовой прибыли в 6.39M при выручке в 7.28M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.

BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.84M при выручке в 52.84M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust сообщила об операционной прибыли в 1.01M при выручке в 7.28M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.55M при выручке в 52.84M, что соответствует операционной рентабельности 93.8%.

GNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 7.28M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.11M при выручке в 52.84M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.