PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNT с BCSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNT с BCSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).

Доходность

Сравнение доходности GNT и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNT и BCSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		14.80%52.39%10.47%7.79%2.84%12.01%-5.47%33.76%-6.95%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-8.46%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNT:

$135.48M

BCSF:

$797.30M

EPS

GNT:

$3.22

BCSF:

$1.87K

Коэффициент P/E

GNT:

2.60

BCSF:

0.01

Коэффициент PEG

GNT:

0.01

BCSF:

0.01

Коэффициент P/S

GNT:

5.48

BCSF:

0.00

Коэффициент P/B

GNT:

1.01

BCSF:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GNT:

$24.73M

BCSF:

$217.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNT:

$18.29M

BCSF:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

GNT:

$52.09M

BCSF:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, GNT показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -8.46%.

GNT

1 день
0.24%
1 месяц
-8.17%
С начала года
14.80%
6 месяцев
23.13%
1 год
49.11%
3 года*
26.40%
5 лет*
18.76%
10 лет*
11.72%

BCSF

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-15.37%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Часто сравнивают с GNT:
GNT с DBMFGNT с SPYIGNT с GGNGNT с GLDIGNT с GLDGNT с GDXGNT с YGLD
Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с APOBCSF с YCSBCSF с AMALBCSF с NEWTBCSF с SARBCSF с AAPL

Доходность на риск

GNT vs. BCSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNT
Ранг доходности на риск GNT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNT c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNTBCSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

-0.60

+2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

-0.71

+3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.83

+3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

-1.53

+14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNT vs. BCSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNT на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BCSF равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNT и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNTBCSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.60

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.37

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.20

-0.05

Корреляция

Корреляция между GNT и BCSF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNT и BCSF

Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности BCSF в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		6.81%6.85%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		15.61%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNT и BCSF

Максимальная просадка GNT за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и BCSF.

Загрузка...

Показатели просадок

GNTBCSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-62.42%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-16.96%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-26.38%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-23.97%

+15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-12.13%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

9.81%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GNT и BCSF

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что GNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNTBCSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

6.85%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

17.12%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

25.74%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

20.06%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

31.19%

-6.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNT и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
10.31M
217.22B
(GNT) Общая выручка
(BCSF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию